REP Analiza financiară stoc - Repsol, S.A. (XTRA) Stock

Prezentare generală

Repsol, SA este o companie multinațională de energie cu sediul în Madrid, Spania. Acesta operează în principal în industria petrolului și gazelor, cu o prezență semnificativă în sectoarele din amonte (explorare și producție) și din aval (rafinare și marketing). Proiectele cheie includ operațiuni în peste 30 de țări, cu activități notabile în Statele Unite, America Latină, Africa de Nord și Asia de Sud-Est. Repsol investește, de asemenea, în proiecte de energie regenerabilă, ca parte a angajamentului său pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon. Planul său strategic include un impuls către decarbonizare și o tranziție către surse de energie mai durabile. Portofoliul diversificat al companiei și direcția strategică o fac un jucător important pe piața globală a energiei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 49.402,00 MM.
venit operațional pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 1.898,00 MM.
Venitul net pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 733,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	49.402,00	1.898,00	733,00
2025-03-31	50.609,00	2.494,00	1.153,00
2024-12-31	51.387,00	2.863,00	1.756,00
2024-09-30	52.678,00	3.115,00	2.175,00
2024-06-30	54.579,00	4.620,00	3.374,00
2024-03-31	52.931,00	4.146,00	3.025,00
2023-12-31	53.118,00	4.600,00	3.168,00
2023-09-30	54.125,00	5.130,00	3.814,00
2023-06-30	59.422,00	4.855,00	3.132,00
2023-03-31	67.330,00	7.599,00	3.971,00
2022-12-31	69.291,00	8.239,00	4.251,00
2022-09-30	69.500,00	8.262,00	3.782,00
2022-06-30	61.970,00	7.813,00	3.803,00
2022-03-31	51.797,00	5.313,00	3.243,00
2021-12-31	44.529,00	4.165,00	2.499,00
2021-09-30	37.752,00	3.189,00	1.228,00
2021-06-30	32.476,00	2.288,00	430,00
2021-03-31	27.758,00	916,00	-2.154,00
2020-12-31	28.249,00	-613,00	-3.289,00
2020-09-30	30.123,00	-1.105,00	-7.860,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,43	1,43
2024-09-30	1,75	1,75
2024-06-30	2,75	2,75
2024-03-31	2,38	2,39
2023-12-31	2,46	2,46
2023-09-30	2,89	2,89
2023-06-30	2,29	2,29
2023-03-31	2,85	2,85
2022-12-31	2,96	2,96
2022-09-30	2,59	2,60
2022-06-30	2,58	2,58
2022-03-31	2,16	2,17
2021-12-31	1,64	1,64
2021-09-30	0,76	0,76
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	-1,42	-1,42
2020-12-31	-2,13	-2,13
2020-09-30	-5,06	-5,07
2020-06-30	-4,55	-4,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 5.493,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este -2.282,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este -3.111,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	5.493,00	-2.282,00	-3.111,00
2025-03-31	4.749,00	-2.193,00	-2.653,00
2024-12-31	4.965,00	-2.694,00	-1.641,00
2024-09-30	5.498,00	-4.183,00	-1.547,00
2024-06-30	5.315,00	-4.793,00	-2.228,00
2024-03-31	6.143,00	-5.730,00	-2.470,00
2023-12-31	6.511,00	-5.853,00	-3.053,00
2023-09-30	6.796,00	-7.109,00	-2.931,00
2023-06-30	8.754,00	-6.165,00	-1.667,00
2023-03-31	8.735,00	-5.372,00	-2.838,00
2022-12-31	7.832,00	-4.103,00	-2.832,00
2022-09-30	7.270,00	-2.938,00	-2.572,00
2022-06-30	5.469,00	-3.375,00	-2.752,00
2022-03-31	4.567,00	-3.524,00	-334,00
2021-12-31	4.677,00	-2.933,00	-529,00
2021-09-30	3.817,00	-2.780,00	-427,00
2021-06-30	3.661,00	-1.839,00	-2.224,00
2021-03-31	3.239,00	-546,00	-1.660,00
2020-12-31	2.738,00	222,00	-1.615,00
2020-09-30	3.476,00	-144,00	-2.040,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 12,54.
p/carte pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,50.
p/tbv pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,63.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,54	0,50	0,63
2025-03-31	8,24	0,50	0,57
2024-12-31	6,07	0,47	0,53
2024-09-30	4,12	0,48	0,54
2024-06-30	5,92	0,59	0,67
2024-03-31	5,87	0,64	0,71
2023-12-31	3,62	0,47	0,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,95	0,76	0,98
2021-12-31	12,63	0,71	0,92
2021-09-30	37,74	0,77	0,92
2021-06-30	43,12	0,88	1,05
2021-03-31	-8,96	0,93	1,11
2020-12-31	-5,72	0,92	1,19
2020-09-30	-2,43	0,87	1,05
2020-06-30	-2,57	0,83	1,14

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,17
2025-03-31	0,09	0,18
2024-12-31	0,13	0,23
2024-09-30	0,18	0,23
2024-06-30	0,16	0,21
2024-03-31	0,17	0,21
2023-12-31	0,27	0,25
2023-09-30	0,20	0,17
2023-06-30	0,30	0,22
2023-03-31	0,31	0,16
2022-12-31	0,29	0,02
2022-09-30	0,28	0,01
2022-06-30	0,18	-0,01
2022-03-31	0,16	-0,02
2021-12-31	0,11	-0,05
2021-09-30	0,07	-0,06
2021-06-30	0,07	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,04
2020-12-31	-0,12	-0,04
2020-09-30	-0,31	-0,01
2020-06-30	-0,32	-0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,11
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,11
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,13
2024-09-30	0,06	0,07	0,08	-0,04	0,12
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,05	0,14
2024-03-31	0,05	0,12	0,08	-0,06	0,16
2023-12-31	0,06	0,14	0,09	-0,08	0,16
2023-09-30	0,05	0,12	0,08	0,02	0,22
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	0,02	0,22
2023-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,20
2022-12-31	0,07	0,17	0,09	0,05	0,17
2022-09-30	0,07	0,17	0,09	0,05	0,17
2022-06-30	0,06	0,18	0,09	-0,01	0,13
2022-03-31	0,05	0,16	0,07	0,02	0,11
2021-12-31	0,02	0,12	0,06	0,03	0,10
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,11
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	0,03	0,09
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,09	0,04	0,07
2020-09-30	-0,12	-0,25	-0,20	0,03	0,09
2020-06-30	-0,12	-0,24	-0,21	0,03	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja neta pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Repsol, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,25	0,02	0,05
2025-03-31	0,25	0,03	0,05
2024-12-31	0,27	0,04	0,06
2024-09-30	0,28	0,06	0,08
2024-06-30	0,28	0,06	0,08
2024-03-31	0,26	0,05	0,08
2023-12-31	0,28	0,07	0,09
2023-09-30	0,25	0,05	0,08
2023-06-30	0,27	0,05	0,08
2023-03-31	0,25	0,06	0,11
2022-12-31	0,26	0,05	0,12
2022-09-30	0,27	0,05	0,12
2022-06-30	0,26	0,06	0,13
2022-03-31	0,25	0,06	0,10
2021-12-31	0,28	0,05	0,09
2021-09-30	0,30	0,03	0,08
2021-06-30	0,30	0,01	0,07
2021-03-31	0,30	-0,08	0,03
2020-12-31	0,25	-0,10	-0,01
2020-09-30	0,27	-0,26	-0,04
2020-06-30	0,25	-0,22	-0,02

GB:0NQG	13,81 EUR
IT:1REP	13,80 EUR
ES:REP	13,85 EUR
US:REPYF
GB:REPE
AT:REP
CH:REP
MX:REPS N