R6C0 Analiza financiară stoc - Shell plc (XTRA) Stock

Prezentare generală

Shell plc, cu sediul central în Regatul Unit, este o putere globală în industria energetică și petrochimică. Distinsă pentru operațiunile sale integrate de-a lungul lanțului valoric al petrolului și gazelor, Shell este esențială atât în explorarea și producția din amonte, cât și în rafinare și marketing în aval. Compania susține, de asemenea, proiecte de energie regenerabilă, subliniind pivotul său strategic către durabilitate. Printre proiectele semnificative se numără Prelude FLNG din Australia, una dintre cele mai mari platforme plutitoare de gaz natural lichefiat din lume, și investițiile sale substanțiale în energia eoliană, cum ar fi parcul eolian Borssele din Țările de Jos. Accentul Shell se îndreaptă către inovație în tranziția către alternative energetice cu emisii scăzute de carbon, subliniind angajamentul său de a aborda impactul asupra mediului, în același timp securizat aprovizionarea cu energie la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 272.011,00 MM.
venit operațional pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 29.973,00 MM.
Venitul net pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 13.601,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	272.011,00	29.973,00	13.601,00
2025-03-31	281.069,00	32.712,00	13.516,00
2024-12-31	284.312,00	33.452,00	16.094,00
2024-09-30	296.762,00	30.014,00	15.638,00
2024-06-30	302.025,00	33.471,00	18.390,00
2024-03-31	302.139,00	30.796,00	18.008,00
2023-12-31	316.620,00	34.630,00	19.359,00
2023-09-30	339.191,00	55.765,00	29.297,00
2023-06-30	358.589,00	54.424,00	28.996,00
2023-03-31	384.069,00	65.015,00	43.902,00
2022-12-31	381.314,00	64.331,00	42.309,00
2022-09-30	365.291,00	52.975,00	43.360,00
2022-06-30	329.585,00	44.250,00	36.170,00
2022-03-31	290.043,00	32.484,00	21.557,00
2021-12-31	261.504,00	24.814,00	20.101,00
2021-09-30	220.212,00	-8.330,00	4.626,00
2021-06-30	204.191,00	15.663,00	5.562,00
2021-03-31	176.179,00	-14.019,00	-15.996,00
2020-12-31	180.543,00	-18.222,00	-21.680,00
2020-09-30	220.561,00	6.330,00	-16.702,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,55	2,53
2024-09-30	2,44	2,42
2024-06-30	2,83	2,80
2024-03-31	2,72	2,69
2023-12-31	2,88	2,85
2023-09-30	4,27	4,23
2023-06-30	4,14	4,10
2023-03-31	6,12	6,07
2022-12-31	5,76	5,71
2022-09-30	5,78	5,73
2022-06-30	4,74	4,70
2022-03-31	2,79	2,78
2021-12-31	2,59	2,57
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,71	0,72
2021-03-31	-2,05	-2,06
2020-12-31	-2,78	-2,78
2020-09-30	-2,13	-2,14
2020-06-30	-1,43	-1,44
2020-03-31	1,23	1,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 49.067,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este -17.654,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este -37.630,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	49.067,00	-17.654,00	-37.630,00
2025-03-31	50.638,00	-15.586,00	-39.370,00
2024-12-31	54.687,00	-15.155,00	-38.435,00
2024-09-30	54.091,00	-16.377,00	-39.245,00
2024-06-30	51.740,00	-17.347,00	-40.941,00
2024-03-31	53.362,00	-17.024,00	-38.098,00
2023-12-31	54.191,00	-17.734,00	-38.235,00
2023-09-30	64.027,00	-18.998,00	-38.613,00
2023-06-30	64.233,00	-19.220,00	-39.174,00
2023-03-31	67.758,00	-22.413,00	-41.320,00
2022-12-31	68.414,00	-22.448,00	-41.954,00
2022-09-30	54.178,00	-12.952,00	-41.640,00
2022-06-30	57.664,00	-11.707,00	-39.862,00
2022-03-31	51.625,00	-8.444,00	-35.263,00
2021-12-31	45.104,00	-4.761,00	-34.664,00
2021-09-30	43.222,00	-12.746,00	-28.232,00
2021-06-30	37.600,00	-11.774,00	-20.134,00
2021-03-31	27.548,00	-11.150,00	-7.863,00
2020-12-31	34.105,00	-13.278,00	-7.224,00
2020-09-30	38.083,00	-12.732,00	-4.948,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,09	0,06	0,00	0,21
2024-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,08	0,07	-0,03	0,20
2024-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,19
2024-03-31	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,20
2023-12-31	0,07	0,15	0,11	0,03	0,23
2023-09-30	0,06	0,15	0,10	0,02	0,23
2023-06-30	0,10	0,15	0,10	0,02	0,23
2023-03-31	0,10	0,24	0,15	0,01	0,24
2022-12-31	0,11	0,26	0,16	-0,01	0,20
2022-09-30	0,09	0,26	0,16	-0,01	0,20
2022-06-30	0,05	0,21	0,13	0,02	0,20
2022-03-31	0,05	0,13	0,08	0,03	0,19
2021-12-31	0,05	0,13	0,07	0,02	0,17
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,16
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,13
2021-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	0,03	0,10
2020-12-31	-0,05	-0,11	-0,08	0,05	0,12
2020-09-30	-0,04	-0,09	-0,06	0,08	0,14
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,03	0,15
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja neta pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Shell plc din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,25	0,05	0,12
2025-03-31	0,26	0,06	0,12
2024-12-31	0,25	0,05	0,10
2024-09-30	0,26	0,06	0,11
2024-06-30	0,25	0,06	0,10
2024-03-31	0,25	0,06	0,12
2023-12-31	0,27	0,09	0,16
2023-09-30	0,25	0,08	0,15
2023-06-30	0,26	0,08	0,15
2023-03-31	0,26	0,11	0,17
2022-12-31	0,25	0,12	0,15
2022-09-30	0,25	0,12	0,15
2022-06-30	0,24	0,11	0,13
2022-03-31	0,24	0,07	0,11
2021-12-31	0,24	0,08	0,10
2021-09-30	0,22	0,02	-0,04
2021-06-30	0,25	0,03	0,07
2021-03-31	0,24	-0,09	-0,08
2020-12-31	0,22	-0,12	0,01
2020-09-30	0,21	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,20	-0,04	0,04
2020-03-31	0,18	0,03	0,05

GB:SHEL	2.688,00 GBP
NL:SHELL	31,19 EUR
GB:SHELL
US:RYDAF
GB:SHELLA
GB:R6C0D
BG:R6C0
CZ:SHELL	773,00 CZK
MX:SHEL N