R1H Analiza financiară stoc - Brambles Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Brambles Limited este o companie de logistică a lanțului de aprovizionare cu sediul în Sydney, Australia. Înființată în 1875, compania este specializată în principal în punerea în comun a paleților, lăzilor și containerelor pentru a optimiza operațiunile lanțului de aprovizionare ale clienților săi la nivel global. Lider în serviciile de pooling de paleți și containere, Brambles Limited este esențială în deservirea unor astfel de industrii. Printre proiectele notabile ale companiei se numără CHEP, cea mai mare afacere a sa, care operează un model de afaceri circular care oferă soluții de ambalare reutilizabile în peste 60 de țări. Brambles se concentrează pe durabilitate și eficiență, implementând proiecte care reduc deșeurile și amprenta de carbon, aliniindu-se cu eforturile globale mai ample pentru sustenabilitatea mediului. Prin operațiunile sale inovatoare, Brambles facilitează lanțuri de aprovizionare mai fluide și mai durabile la nivel mondial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 6.837,70 MM.
venit operațional pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 1.304,90 MM.
Venitul net pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 896,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	6.837,70	1.304,90	896,00
2024-12-31	6.810,30	1.255,90	818,30
2024-09-30	6.777,00	1.228,25	799,10
2024-06-30	6.718,30	1.196,40	779,90
2023-12-31	6.644,50	1.151,10	789,90
2023-09-30	6.491,30	1.091,80	751,55
2023-06-30	6.338,10	1.032,50	713,20
2022-12-31	6.043,00	980,70	619,90
2022-09-30	5.917,40	949,40	606,60
2022-06-30	5.791,80	918,10	593,30
2021-12-31	5.623,00	893,90	535,20
2021-09-30	5.516,40	887,40	528,90
2021-06-30	5.409,80	880,90	522,60
2020-12-31	5.023,60	823,90	462,00
2020-09-30	4.935,05	807,50	455,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2024-12-31	0,59	0,59
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,56	0,56
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,51	0,51
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,42	0,42
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,35	0,35
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,30	0,30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2024-12-31	1.772,50	-772,80	-1.051,60
2024-09-30	1.788,45	-856,85	-973,90
2024-06-30	1.804,40	-940,90	-896,20
2023-12-31	1.993,10	-1.223,10	-763,90
2023-09-30	1.992,10	-1.364,25	-620,00
2023-06-30	1.991,10	-1.505,40	-476,10
2022-12-31	1.713,80	-1.626,60	-80,80
2022-09-30	1.649,80	-1.563,10	-204,95
2022-06-30	1.585,80	-1.499,60	-329,10
2021-12-31	1.561,70	-1.232,30	-686,10
2021-09-30	1.557,85	-1.094,65	-845,90
2021-06-30	1.554,00	-957,00	-1.005,70
2020-12-31	1.452,50	-888,10	-767,10
2020-09-30	1.419,70	-914,40	-1.054,85

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,14.
ciob pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,30.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09		0,14	-0,01	0,30
2024-12-31	0,09	0,26	0,13	-0,01	0,31
2024-09-30	0,09	0,26	0,13	-0,01	0,31
2024-06-30	0,09	0,27	0,13	-0,00	0,33
2023-12-31	0,09	0,28	0,13	-0,00	0,35
2023-09-30	0,09	0,29	0,12	0,00	0,35
2023-06-30	0,08	0,29	0,12	0,00	0,33
2022-12-31	0,08	0,24	0,11	-0,02	0,30
2022-09-30	0,08	0,24	0,11	-0,02	0,30
2022-06-30	0,07	0,22	0,12	-0,05	0,31
2021-12-31	0,07	0,19	0,11	-0,07	0,30
2021-09-30	0,07	0,19	0,11	-0,07	0,30
2021-06-30	0,07	0,19	0,10	-0,06	0,30
2020-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,03	0,26
2020-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,10	0,26

Gross Margins

marja brută pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,34.
marja neta pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru Brambles Limited din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,34	0,12	0,18
2024-12-31	0,34	0,12	0,18
2024-09-30	0,34	0,12	0,18
2024-06-30	0,35	0,11	0,17
2023-12-31	0,35	0,11	0,17
2023-09-30	0,34	0,11	0,16
2023-06-30	0,34	0,11	0,16
2022-12-31	0,34	0,10	0,16
2022-09-30	0,34	0,10	0,16
2022-06-30	0,34	0,10	0,16
2021-12-31	0,35	0,10	0,16
2021-09-30	0,35	0,10	0,16
2021-06-30	0,35	0,10	0,16
2020-12-31	0,36	0,09	0,16
2020-09-30	0,35	0,09	0,16