R0V Analiza financiară stoc - Revenio Group Oyj (MUN) Stock

Prezentare generală

Revenio Group Oyj, cu sediul în Finlanda, operează în principal în sectorul global de echipamente medicale, cu un accent puternic pe dezvoltarea și distribuția de dispozitive și tehnologii medicale pentru îngrijirea ochilor, special concepute pentru detectarea și gestionarea precoce a glaucomului. Linia de produse emblematică a companiei include tonometrele Icare®, care sunt dispozitive inovatoare, ușor de utilizat, care permit măsurarea presiunii intraoculare (IOP) fără a fi nevoie de picături de amorțeală. Aceste dispozitive au câștigat o adoptare considerabilă la nivel global datorită confortului și preciziei lor. În plus, Revenio explorează în mod activ și investește în noi tehnologii pentru a-și extinde gama de diagnosticare, subliniind angajamentul lor de a promova sănătatea oculară și de a îmbunătăți îngrijirea preventivă în oftalmologie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 107,22 MM.
venit operațional pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 27,66 MM.
Venitul net pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 18,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	107,22	27,66	18,10
2025-03-31	106,32	26,96	19,10
2024-12-31	103,82	25,46	18,50
2024-09-30	102,48	25,14	19,11
2024-06-30	100,48	25,64	19,31
2024-03-31	97,19	24,94	18,51
2023-12-31	96,78	26,04	19,11
2023-09-30	95,83	26,28	17,55
2023-06-30	98,03	27,88	19,15
2023-03-31	100,23	30,28	21,25
2022-12-31	97,23	29,68	21,75
2022-09-30	93,06	28,13	21,62
2022-06-30	88,36	26,33	20,22
2022-03-31	82,75	23,83	18,32
2021-12-31	79,36	22,73	17,32
2021-09-30	75,01	23,60	17,66
2021-06-30	71,41	21,40	16,06
2021-03-31	66,21	20,30	15,06
2020-12-31	61,31	18,10	13,36
2020-09-30	56,51	13,64	11,24
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,70	0,70
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,73	0,73
2024-03-31	0,70	0,70
2023-12-31	0,72	0,72
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,72	0,72
2023-03-31	0,80	0,80
2022-12-31	0,82	0,82
2022-09-30	0,81	0,81
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,57	0,57
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,42	0,42
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,35	0,35

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 24,07 MM.
numerar din activități de investiții pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este -8,55 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este -16,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	24,07	-8,55	-16,70
2025-03-31	23,97	-8,55	-16,10
2024-12-31	23,87	-8,85	-16,10
2024-09-30	19,36	-8,68	-16,11
2024-06-30	21,96	-6,28	-15,71
2024-03-31	15,26	-6,58	-15,11
2023-12-31	10,86	-5,97	-15,01
2023-09-30	17,34	-4,55	-14,84
2023-06-30	18,94	-1,66	-14,74
2023-03-31	23,64	-0,95	-14,14
2022-12-31	23,24	-2,15	-14,14
2022-09-30	22,51	-3,44	-14,14
2022-06-30	21,21	-3,54	-14,14
2022-03-31	20,71	-14,84	-5,84
2021-12-31	21,51	-13,54	-12,14
2021-09-30	16,63	-12,89	-11,68
2021-06-30	17,33	-12,79	-11,97
2021-03-31	16,13	-1,59	-16,38
2020-12-31	15,23	-1,59	-11,07
2020-09-30	15,79	-2,01	-10,15
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 38,66.
p/carte pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 6,59.
p/tbv pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 27,55.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	38,66	6,59	27,55
2025-03-31	36,17	6,21	29,87
2024-12-31	36,97	6,98	44,71
2024-09-30	48,48	9,58	47,76
2024-06-30	39,38	7,04	29,04
2024-03-31	35,70	6,83	31,13
2023-12-31	36,93	7,01	40,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54,54	12,96	-81,12
2021-03-31	58,15	13,62	-324,38
2020-12-31	65,29	12,55	364,54
2020-09-30	77,72	13,76	-218,46
2020-06-30	77,03	14,47	-93,95
2020-03-31	94,18	13,31	-207,27

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,15.
icre pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,15	0,20	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,13	0,18	0,15	-0,01	0,20
2024-12-31	0,14	0,19	0,16	-0,05	0,17
2024-09-30	0,15	0,21	0,17	0,00	0,19
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	-0,05	0,13
2024-03-31	0,14	0,21	0,16	-0,09	0,09
2023-12-31	0,14	0,20	0,16	-0,03	0,16
2023-09-30	0,16	0,24	0,18	0,01	0,17
2023-06-30	0,18	0,24	0,18	0,01	0,17
2023-03-31	0,18	0,26	0,20	0,07	0,22
2022-12-31	0,19	0,30	0,20	0,05	0,21
2022-09-30	0,18	0,30	0,20	0,05	0,21
2022-06-30	0,17	0,30	0,19	0,05	0,20
2022-03-31	0,16	0,28	0,17	0,01	0,19
2021-12-31	0,15	0,25	0,17	-0,04	0,17
2021-09-30	0,17	0,28	0,18	-0,08	0,18
2021-06-30	0,15	0,27	0,18	-0,08	0,19
2021-03-31	0,14	0,23	0,17	-0,02	0,18
2020-12-31	0,12	0,21	0,14	0,02	0,16
2020-09-30	0,11	0,19	0,12	0,04	0,17
2020-06-30	0,11	0,20	0,13	-0,00	0,13
2020-03-31	0,49	0,68	0,10	0,20	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,71.
marja neta pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Revenio Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,71	0,18	0,25
2025-03-31	0,71	0,18	0,24
2024-12-31	0,70	0,19	0,25
2024-09-30	0,71	0,19	0,26
2024-06-30	0,71	0,19	0,26
2024-03-31	0,71	0,20	0,27
2023-12-31	0,71	0,18	0,27
2023-09-30	0,71	0,20	0,28
2023-06-30	0,72	0,20	0,28
2023-03-31	0,72	0,21	0,30
2022-12-31	0,72	0,23	0,31
2022-09-30	0,72	0,23	0,31
2022-06-30	0,71	0,23	0,31
2022-03-31	0,71	0,22	0,30
2021-12-31	0,70	0,22	0,29
2021-09-30	0,71	0,24	0,31
2021-06-30	0,71	0,23	0,30
2021-03-31	0,71	0,23	0,31
2020-12-31	0,71	0,22	0,29
2020-09-30	0,72	0,20	0,24
2020-06-30	0,71	0,21	0,25
2020-03-31	0,70	0,17	0,22

US:REVXF
GB:REG1VH
GB:0KFH
FI:REG1V	24,35 EUR