R05 Analiza financiară stoc - Rupert Resources Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

Rupert Resources Ltd. este o companie de explorare și dezvoltare a aurului cu sediul în Canada, angajată în principal în industria minieră. Compania se concentrează pe descoperirea și promovarea zăcămintelor de aur de calitate superioară și în prezent evidențiază proiectele lor cheie situate în Finlanda. Printre proiectele lor principale se numără Proiectul Rupert Laponia, care cuprinde descoperirea Ikkari, un sit promițător care a demonstrat o mineralizare semnificativă a aurului și un potențial de extindere a resurselor. Firma operează strategic în Centura de piatră verde din Laponia Centrală, cunoscută pentru potențialul său geologic pentru apariția aurului. Prin explorare detaliată și valorificarea progreselor tehnologice în foraj și geoștiințe, Rupert Resources își propune să își dezvolte în mod durabil activele, stimulând astfel perspectivele de creștere în sectorul competitiv al exploatării aurului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -13,41 MM.
Venitul net pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -12,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-13,41	-12,60
2024-11-30		-8,14	-7,15
2024-08-31		-7,65	-6,55
2024-05-31		-8,42	-7,07
2024-02-29		-8,09	-7,95
2023-11-30		-14,07	-13,84
2023-08-31		-14,28	-13,93
2023-05-31		-13,71	-13,68
2023-02-28		-13,33	-13,10
2022-11-30		-8,93	-9,16
2022-08-31		-8,69	-9,63
2022-05-31		-7,91	-8,62
2022-02-28		-7,86	-8,26
2021-11-30		-7,43	-7,39
2021-08-31		-9,96	-9,84
2021-05-31		-9,11	-8,91
2021-02-28		-8,73	-8,29
2020-11-30		-7,85	-7,78
2020-08-31		-4,56	-4,49
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-11-30	-0,03	-0,03
2024-08-31	-0,03	-0,03
2024-05-31
2024-02-29	-0,04
2023-11-30	-0,07	-0,07
2023-08-31	-0,07	-0,07
2023-05-31	-0,07	-0,07
2023-02-28	-0,07
2022-11-30	-0,05	-0,05
2022-08-31	-0,05	-0,05
2022-05-31	-0,05	-0,05
2022-02-28	-0,05
2021-11-30	-0,04	-0,04
2021-08-31	-0,06	-0,06
2021-05-31	-0,05	-0,05
2021-02-28	-0,05
2020-11-30	-0,05	-0,05
2020-08-31	-0,03	-0,03
2020-05-31	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -5,09 MM.
numerar din activități de investiții pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -30,49 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este 45,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-5,09	-30,49	45,07
2024-11-30	-1,74	-32,47	37,54
2024-08-31	-1,09	-36,27	35,26
2024-05-31	-0,65	-34,58	2,74
2024-02-29	-3,93	-31,53	1,79
2023-11-30	-5,82	-29,45	49,88
2023-08-31	-4,10	-27,99	49,75
2023-05-31	-6,40	-28,42	48,24
2023-02-28	-5,97	-29,50	60,70
2022-11-30	-4,01	-30,04	13,72
2022-08-31	-6,57	-27,20	15,42
2022-05-31	-4,15	-26,74	62,41
2022-02-28	-2,34	-23,80	49,69
2021-11-30	-6,47	-20,90	48,67
2021-08-31	-4,52	-20,16	47,46
2021-05-31	-2,85	-17,74	25,30
2021-02-28	-2,90	-14,98	25,30
2020-11-30	-0,74	-14,42	38,12
2020-08-31	-0,85	-12,56	44,65
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -0,04.
icre pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -0,08.
roic pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -0,03.
ciob pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -0,01.
ocroic pentru Rupert Resources Ltd. din 31 decembrie 2024 este -0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,04	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01
2024-11-30	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
2024-08-31	-0,05	-0,04	-0,05	-0,21	-0,02
2024-05-31	-0,08	-0,04	-0,09	0,09	-0,04
2024-02-29	-0,04	-0,05	-0,09	0,09	-0,04
2023-11-30	-0,11	-0,12	-0,09	0,09	-0,04
2023-08-31	-0,11	-0,12	-0,09	0,11	-0,03
2023-05-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,08	-0,04
2023-02-28	-0,08	-0,12	-0,08	0,16	-0,04
2022-11-30	-0,08	-0,08	-0,08	-0,17	-0,03
2022-08-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,16	-0,06
2022-05-31	-0,10	-0,13	-0,07	0,27	-0,04
2022-02-28	-0,10	-0,12	-0,08	0,22	-0,02
2021-11-30	-0,10	-0,11	-0,07	0,19	-0,04
2021-08-31	-0,12	-0,13	-0,09	0,20	-0,04
2021-05-31	-0,17	-0,18	-0,14	0,07	-0,04
2021-02-28	-0,20	-0,22	-0,11	0,33	-0,01
2020-11-30	-0,20	-0,22	-0,11	0,33	-0,01
2020-08-31	-0,14	-0,15	-0,06	0,43	-0,01
2020-05-31	-0,14	-0,20	-0,10	0,17	-0,04

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31