QRL Analiza financiară stoc - Aurizon Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Aurizon Holdings Limited este un operator de transport feroviar australian implicat în principal în transportul cărbunelui, minereului de fier și a altor mărfuri. Fiind una dintre cele mai mari companii de transport feroviar de marfă din Australia, Aurizon oferă servicii esențiale de logistică și transport în întreaga țară. Proiectele cheie ale companiei se concentrează în principal pe îmbunătățirea și extinderea infrastructurii feroviare pentru a deservi mai bine industriile grele de import și export din Australia. Aceste inițiative includ îmbunătățiri semnificative ale rețelelor feroviare pentru îmbunătățirea eficienței serviciilor și creșterea capacității de marfă. Aurizon Holdings se concentrează, de asemenea, pe proiecte de durabilitate care vizează reducerea impactului asupra mediului, cum ar fi modernizarea locomotivelor și vagoanelor pentru a fi mai ecologice și îmbunătățirea eficienței combustibilului prin tehnologii avansate. Aceste eforturi strategice susțin obiectivul lor general de a menține o poziție de lider în industria transportului feroviar, abordând în același timp preocupările de mediu legate de logistică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 3.952,00 MM.
venit operațional pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 844,00 MM.
Venitul net pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 303,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.952,00	844,00	303,00
2025-03-31	3.942,00	877,00	352,50
2024-12-31	3.932,00	910,00	402,00
2024-09-30	3.888,00	916,00	404,00
2024-06-30	3.844,00	922,00	406,00
2024-03-31	3.816,50	929,50	417,50
2023-12-31	3.789,00	937,00	429,00
2023-09-30	3.650,00	858,00	352,50
2023-06-30	3.511,00	779,00	276,00
2023-03-31	3.382,50	782,00	308,00
2022-12-31	3.254,00	785,00	340,00
2022-09-30	3.164,50	830,00	426,50
2022-06-30	3.075,00	875,00	513,00
2022-03-31	3.059,55	892,25	614,05
2021-12-31	3.044,10	909,50	715,10
2021-09-30	3.035,80	918,75	722,70
2021-06-30	3.027,50	928,00	730,30
2021-03-31	3.029,35	922,65	634,30
2020-12-31	3.031,20	917,30	538,30
2020-09-30	3.046,40	922,55	577,10
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,22	0,22
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31	0,33	0,33
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,34	0,34
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,32	0,32
2020-03-31	0,31	0,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 1.461,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -707,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -739,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.461,00	-707,00	-739,00
2025-03-31	1.551,50	-689,00	-853,00
2024-12-31	1.642,00	-671,00	-967,00
2024-09-30	1.629,00	-682,50	-966,50
2024-06-30	1.616,00	-694,00	-966,00
2024-03-31	1.482,00	-608,00	-954,50
2023-12-31	1.348,00	-522,00	-943,00
2023-09-30	1.205,50	-1.686,50	382,50
2023-06-30	1.063,00	-2.851,00	1.708,00
2023-03-31	1.065,00	-2.924,50	1.836,50
2022-12-31	1.067,00	-2.998,00	1.965,00
2022-09-30	1.193,50	-1.763,00	598,50
2022-06-30	1.320,00	-528,00	-768,00
2022-03-31	1.289,30	-421,30	-797,60
2021-12-31	1.258,60	-314,60	-827,20
2021-09-30	1.256,30	-339,45	-798,75
2021-06-30	1.254,00	-364,30	-770,30
2021-03-31	1.287,65	-491,65	-764,75
2020-12-31	1.321,30	-619,00	-759,20
2020-09-30	1.284,35	-495,15	-815,55
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,17
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,17
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,15
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,15
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,03	-0,00	0,11
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,15
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,15
2022-06-30	0,07	0,12	0,06	0,00	0,16
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,16
2021-12-31	0,08	0,18	0,09	0,01	0,15
2021-09-30	0,08	0,18	0,09	0,01	0,15
2021-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,15
2021-03-31	0,06	0,15	0,08	0,00	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,16
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,16
2020-06-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,17
2020-03-31	0,06	0,13	0,07	0,00	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,42.
marja neta pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Aurizon Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,23.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,42	0,10	0,23
2025-03-31	0,42	0,10	0,23
2024-12-31	0,43	0,11	0,24
2024-09-30	0,43	0,11	0,24
2024-06-30	0,43	0,11	0,23
2024-03-31	0,43	0,11	0,23
2023-12-31	0,42	0,10	0,22
2023-09-30	0,41	0,08	0,21
2023-06-30	0,44	0,10	0,23
2023-03-31	0,44	0,09	0,22
2022-12-31	0,48	0,13	0,26
2022-09-30	0,48	0,13	0,26
2022-06-30	0,50	0,17	0,28
2022-03-31	0,50	0,20	0,29
2021-12-31	0,50	0,24	0,30
2021-09-30	0,50	0,24	0,30
2021-06-30	0,50	0,24	0,30
2021-03-31	0,50	0,21	0,30
2020-12-31	0,50	0,18	0,30
2020-09-30	0,50	0,19	0,30
2020-06-30	0,49	0,20	0,30
2020-03-31	0,50	0,20	0,31