PEA Analiza financiară stoc - Pegasystems Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Pegasystems Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul tehnologiei, concentrându-se pe dezvoltarea și implementarea de aplicații strategice pentru managementul proceselor de afaceri (BPM), managementul relațiilor cu clienții (CRM) și automatizarea proceselor digitale. Compania este renumită pentru platforma sa Pega, care facilitează construirea și schimbarea rapidă a sistemelor complexe de afaceri. Proiectele cheie includ soluții bazate pe cloud și automatizarea fluxului de lucru și a deciziilor bazate pe inteligență artificială, care eficientizează implicarea clienților și eficiența operațională în diverse industrii, inclusiv finanțe, asistență medicală și producție. Pegasystems îmbină în mod activ inovația teoretică cu aplicațiile practice, aliniindu-și ofertele îndeaproape cu cerințele contemporane de transformare digitală. Această focalizare strategică își propune să împuternicească întreprinderile să obțină un progres digital semnificativ și o superioritate operațională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 1.676,03 MM.
venit operațional pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 279,29 MM.
Venitul net pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 220,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.676,03	279,29	220,20
2025-03-31	1.642,67	275,66	196,74
2024-12-31	1.497,18	160,81	99,19
2024-09-30	1.480,58	172,14	122,76
2024-06-30	1.490,18	188,32	129,88
2024-03-31	1.437,29	135,60	76,46
2023-12-31	1.432,62	102,70	67,81
2023-09-30	1.354,85	3,12	-40,24
2023-06-30	1.290,94	-81,11	-126,48
2023-03-31	1.267,01	-127,03	-365,98
2022-12-31	1.317,85	-87,66	-345,58
2022-09-30	1.237,56	-175,83	-417,44
2022-06-30	1.223,10	-163,94	-380,39
2022-03-31	1.274,46	-77,71	-56,80
2021-12-31	1.211,65	-94,73	-63,04
2021-09-30	1.194,07	-68,47	-21,79
2021-06-30	1.163,75	-64,97	15,41
2021-03-31	1.065,42	-117,61	-42,62
2020-12-31	1.017,52	-143,53	-61,37
2020-09-30	995,46	-139,34	-64,46
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,16	1,11
2024-09-30	1,45	1,36
2024-06-30	1,54	1,45
2024-03-31	0,91	0,83
2023-12-31	0,82	0,73
2023-09-30	-0,49	-0,48
2023-06-30	-1,53	-1,54
2023-03-31	-4,45	-4,45
2022-12-31	-4,22	-4,22
2022-09-30	-5,10	-5,10
2022-06-30	-4,66	-4,66
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-0,77	-0,77
2021-09-30	-0,27	-0,26
2021-06-30	0,19	0,20
2021-03-31	-0,53	-0,52
2020-12-31	-0,76	-0,76
2020-09-30	-0,81	-0,80
2020-06-30	-0,95	-0,95
2020-03-31	-1,10	-1,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 416,18 MM.
numerar din activități de investiții pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 220,12 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este -699,03 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	416,18	220,12	-699,03
2025-03-31	370,01	191,72	-624,10
2024-12-31	345,93	-202,58	-30,21
2024-09-30	330,56	-242,57	30,02
2024-06-30	324,28	-276,43	27,53
2024-03-31	329,82	-168,74	-34,69
2023-12-31	217,78	-50,75	-81,96
2023-09-30	173,70	-21,20	-88,54
2023-06-30	141,16	30,58	-92,79
2023-03-31	75,33	4,74	-40,44
2022-12-31	22,34	13,07	-46,99
2022-09-30	30,99	39,88	-73,90
2022-06-30	14,64	60,49	-102,32
2022-03-31	32,58	50,93	-122,97
2021-12-31	39,12	72,50	-121,84
2021-09-30	20,37	-68,25	-117,61
2021-06-30	40,05	-291,79	-122,56
2021-03-31	39,41	-293,63	-113,52
2020-12-31	-0,56	-321,68	423,45
2020-09-30	-54,96	-194,07	437,31
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
icre pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,45.
roic pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,32.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,13	0,45	0,17	-0,05	0,32
2025-03-31	0,07	0,50	0,09	0,10	0,30
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,12	0,31
2024-09-30	0,10	0,73	0,13	0,07	0,32
2024-06-30	0,06	0,49	0,04	0,06	0,17
2024-03-31	0,05	0,52	0,07	0,09	0,23
2023-12-31	-0,03	-0,62	-0,05	0,09	0,23
2023-09-30	-0,10	-0,95	-0,17	0,11	0,19
2023-06-30	-0,29	-0,95	-0,16	0,10	0,18
2023-03-31	-0,22	-0,90	-0,44	0,04	0,09
2022-12-31	-0,27	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,24	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,04	-0,73	-0,47	-0,04	0,02
2022-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,12	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,14	0,03
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,32	0,03
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,33	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,09	-0,00
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,06	0,17	-0,05
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,37	-0,06
2020-03-31	-0,09	-0,15	-0,08	0,38	-0,07

Gross Margins

marja brută pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,76.
marja neta pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru Pegasystems Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,76	0,12	0,17
2025-03-31	0,74	0,07	0,11
2024-12-31	0,74	0,08	0,12
2024-09-30	0,75	0,09	0,13
2024-06-30	0,74	0,05	0,09
2024-03-31	0,74	0,05	0,07
2023-12-31	0,72	-0,03	0,00
2023-09-30	0,71	-0,10	-0,06
2023-06-30	0,70	-0,10	-0,06
2023-03-31	0,72	-0,29	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,34	-0,14
2022-09-30	0,71	-0,34	-0,14
2022-06-30	0,73	-0,31	-0,13
2022-03-31	0,72	-0,04	-0,06
2021-12-31	0,73	-0,05	-0,08
2021-09-30	0,72	-0,02	-0,06
2021-06-30	0,72	0,01	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,04	-0,11
2020-12-31	0,69	-0,06	-0,14
2020-09-30	0,69	-0,06	-0,14
2020-06-30	0,68	-0,08	-0,13
2020-03-31	0,67	-0,09	-0,13

US:PEGA	51,82 USD
GB:0KGS
IT:1PEGA	86,50 EUR