P4L Analiza financiară stoc - Preformed Line Products Company (DB) Stock

Prezentare generală

Preformed Line Products Company, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectoarele energiei și telecomunicațiilor. Înființată în 1947, compania este specializată în fabricarea și furnizarea de produse pentru construcția și întreținerea rețelelor din aceste industrii. Produsele cheie includ hardware de ancorare și control al cablurilor, închideri cu fibră optică și carcase de îmbinare. Proiectele lor semnificative implică adesea dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii care să se adapteze cerințelor în evoluție pentru energie și transmisie de date. Impulsat de inovație, Preformed Line Products deservește atât piețele interne, cât și internaționale, punând accent pe activități solide de cercetare și dezvoltare pentru a rămâne în fruntea progreselor tehnologice din industria sa. Compania își aliniază strategiile operaționale pentru a satisface o bază largă de clienți, de la companii de utilități până la furnizori de servicii de bandă largă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 632,23 MM.
venit operațional pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 57,84 MM.
Venitul net pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 42,35 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	632,23	57,84	42,35
2025-03-31	601,35	52,60	39,02
2024-12-31	593,71	51,11	37,09
2024-09-30	572,20	40,14	32,97
2024-06-30	585,67	50,34	40,42
2024-03-31	628,76	67,31	51,53
2023-12-31	669,68	84,84	63,33
2023-09-30	694,00	103,80	73,51
2023-06-30	698,96	107,55	70,27
2023-03-31	680,62	93,95	63,51
2022-12-31	637,02	76,72	54,40
2022-09-30	598,54	62,66	46,86
2022-06-30	568,52	51,21	45,68
2022-03-31	538,09	50,11	40,84
2021-12-31	517,42	48,14	35,73
2021-09-30	504,48	42,15	29,43
2021-06-30	496,56	46,06	31,67
2021-03-31	481,15	46,62	33,28
2020-12-31	466,45	40,68	29,80
2020-09-30	461,59	43,46	32,76

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 8,62.
profitul pe acțiune diluat pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 8,56.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	8,62	8,56
2025-03-31	7,94	7,89
2024-12-31	7,56	7,50
2024-09-30	6,72	6,65
2024-06-30	8,24	8,15
2024-03-31	10,49	10,35
2023-12-31	12,87	12,68
2023-09-30	14,92	14,66
2023-06-30	14,24	13,97
2023-03-31	12,87	12,66
2022-12-31	11,03	10,88
2022-09-30	9,51	9,38
2022-06-30	9,29	9,18
2022-03-31	8,32	8,22
2021-12-31	7,28	7,19
2021-09-30	6,03	5,94
2021-06-30	6,48	6,39
2021-03-31	6,79	6,70
2020-12-31	6,05	5,98
2020-09-30	6,59	6,52

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 66,02 MM.
numerar din activități de investiții pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este -30,29 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este -19,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	66,02	-30,29	-19,09
2025-03-31	67,38	-21,33	-36,16
2024-12-31	67,48	-12,36	-47,80
2024-09-30	62,70	-15,82	-44,18
2024-06-30	95,84	-19,93	-70,76
2024-03-31	87,97	-23,18	-51,28
2023-12-31	107,64	-44,79	-48,92
2023-09-30	105,39	-55,36	-37,65
2023-06-30	78,18	-59,16	-4,65
2023-03-31	56,76	-58,12	-1,86
2022-12-31	26,15	-46,76	22,54
2022-09-30	18,63	-33,77	10,53
2022-06-30	13,36	-27,66	11,03
2022-03-31	15,19	-25,71	12,35
2021-12-31	33,60	-18,24	-23,23
2021-09-30	32,17	-2,40	-35,79
2021-06-30	46,52	-9,54	-42,59
2021-03-31	57,93	-11,51	-49,36
2020-12-31	41,64	-14,04	-23,16
2020-09-30	40,10	-31,73	-8,75

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,09	0,08	0,02	0,14
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,01	0,15
2024-12-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,13
2024-09-30	0,05	0,08	0,09	0,01	0,21
2024-06-30	0,09	0,14	0,11	0,03	0,18
2024-03-31	0,11	0,18	0,13	0,03	0,22
2023-12-31	0,14	0,22	0,16	0,03	0,22
2023-09-30	0,13	0,21	0,14	0,03	0,16
2023-06-30	0,12	0,21	0,14	0,03	0,16
2023-03-31	0,10	0,19	0,13	-0,01	0,12
2022-12-31	0,09	0,15	0,11	-0,02	0,04
2022-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,15	0,11	-0,01	0,03
2022-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,00	0,04
2021-12-31	0,06	0,12	0,09	-0,02	0,08
2021-09-30	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,12
2021-06-30	0,07	0,12	0,09	-0,01	0,13
2021-03-31	0,08	0,13	0,09	0,00	0,16
2020-12-31	0,07	0,11	0,08	0,02	0,12
2020-09-30	0,08	0,13	0,09	-0,00	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Preformed Line Products Company din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,06	0,09
2025-03-31	0,32	0,06	0,09
2024-12-31	0,32	0,06	0,07
2024-09-30	0,33	0,07	0,09
2024-06-30	0,34	0,08	0,11
2024-03-31	0,35	0,09	0,13
2023-12-31	0,36	0,11	0,15
2023-09-30	0,36	0,10	0,15
2023-06-30	0,35	0,10	0,15
2023-03-31	0,34	0,09	0,14
2022-12-31	0,32	0,08	0,10
2022-09-30	0,31	0,08	0,10
2022-06-30	0,31	0,08	0,09
2022-03-31	0,32	0,08	0,09
2021-12-31	0,32	0,07	0,09
2021-09-30	0,33	0,06	0,08
2021-06-30	0,33	0,06	0,09
2021-03-31	0,33	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,06	0,09
2020-09-30	0,33	0,07	0,09