OVI Analiza financiară stoc - Olvi Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Olvi Oyj este o companie proeminentă finlandeză de băuturi, cu sediul în Iisalmi, Finlanda. Înființată în 1878, operează în industria băuturilor, concentrându-se pe producția și distribuția de bere, cidru, băuturi răcoritoare, băuturi energizante și apă. Recunoscută pentru portofoliul său diversificat de produse, Olvi a susținut o creștere susținută prin achiziții strategice și extinderea pe piețele internaționale, inclusiv operațiuni în Belarus, Letonia, Lituania și Estonia. Proiectele cheie au vizat dezvoltarea de produse inovatoare și durabilitatea, în special în domeniile ambalajelor și reducerii deșeurilor. Olvi este, de asemenea, dedicată eficienței energetice, urmărind să-și reducă impactul asupra mediului, continuând să-și consolideze prezența pe piață în Europa de Nord și de Est. Acest angajament față de inovare și durabilitate evidențiază strategiile de adaptare ale Olvi într-o industrie competitivă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 659,75 MM.
venit operațional pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 78,02 MM.
Venitul net pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 57,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	659,75	78,02	57,29
2025-03-31	659,34	82,69	62,41
2024-12-31	656,91	81,46	61,67
2024-09-30	644,68	80,41	60,63
2024-06-30	630,82	71,09	54,05
2024-03-31	631,52	68,91	54,38
2023-12-31	630,61	55,48	38,25
2023-09-30	632,07	46,75	-5,46
2023-06-30	635,93	51,19	-1,13
2023-03-31	609,26	49,06	-4,81
2022-12-31	583,70	57,69	7,98
2022-09-30	634,80	77,99	50,98
2022-06-30	563,48	70,90	50,72
2022-03-31	496,76	59,75	46,51
2021-12-31	462,23	59,69	47,86
2021-09-30	368,02	46,67	45,13
2021-06-30	380,72	50,29	42,44
2021-03-31	399,67	54,97	41,97
2020-12-31	414,88	56,46	40,56
2020-09-30	415,45	57,78	44,49
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,98	2,98
2024-09-30	2,93	2,93
2024-06-30	2,61	2,62
2024-03-31	2,63	2,63
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	-0,26	-0,26
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,23	-0,22
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	2,46	2,46
2022-06-30	2,45	2,44
2022-03-31	2,25	2,23
2021-12-31	2,31	2,31
2021-09-30	2,18	2,18
2021-06-30	2,05	2,06
2021-03-31	2,03	2,04
2020-12-31	1,96	1,96
2020-09-30	2,15	2,15
2020-06-30	2,10	2,10
2020-03-31	2,03	2,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 72,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este -46,85 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este -16,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	72,77	-46,85	-16,85
2025-03-31	74,41	-44,43	-13,33
2024-12-31	86,06	-38,56	-27,38
2024-09-30	82,12	-35,54	-28,30
2024-06-30	54,07	-27,84	-26,36
2024-03-31	47,49	-25,66	-27,73
2023-12-31	27,95	-27,66	-27,53
2023-09-30	21,95	-28,90	-30,41
2023-06-30	41,05	-33,03	-31,46
2023-03-31	53,08	-34,94	-31,34
2022-12-31	67,16	-36,92	-26,23
2022-09-30	64,52	-33,75	-32,84
2022-06-30	59,53	-41,03	-29,22
2022-03-31	55,16	-43,40	-29,50
2021-12-31	89,61	-41,27	-35,05
2021-09-30	102,32	-39,96	-25,74
2021-06-30	101,74	-30,75	-25,64
2021-03-31	100,44	-29,97	-34,26
2020-12-31	65,80	-29,83	-23,45
2020-09-30	60,19	-32,17	-22,46
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 10,66.
p/carte pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 1,96.
p/tbv pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 2,17.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	10,66	1,96	2,17
2025-03-31	9,48	1,80	1,99
2024-12-31	7,98	1,52	1,69
2024-09-30	9,23	1,68	1,88
2024-06-30	12,10	2,40	2,73
2024-03-31	14,96	1,98	2,23
2023-12-31	-101,23	1,95	2,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,49	2,49	2,86
2021-12-31	23,32	3,60	4,13
2021-09-30	23,33	3,68	4,24
2021-06-30	14,50	2,28	2,63
2021-03-31	14,65	2,43	2,82
2020-12-31	15,15	2,29	2,64
2020-09-30	13,82	2,30	2,65
2020-06-30	11,58	1,97	2,29
2020-03-31	11,98	1,95	2,26

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,13	0,08
2025-03-31	0,15	0,10
2024-12-31	0,18	0,11
2024-09-30	0,15	0,09
2024-06-30	0,11	0,07
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,01	0,08
2023-09-30	0,02	0,07
2023-06-30	0,02	0,07
2023-03-31	0,03	0,08
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,11	0,10
2020-03-31	0,11	0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,19.
roic pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,19	0,17	0,05	0,20
2025-03-31	0,12	0,23	0,18	0,06	0,25
2024-12-31	0,12	0,21	0,19	0,05	0,25
2024-09-30	0,12	0,21	0,18	-0,00	0,18
2024-06-30	0,11	0,22	0,19	-0,03	0,17
2024-03-31	0,08	0,14	0,13	-0,10	0,09
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,15	0,08
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,15
2023-06-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,10	0,15
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,02	-0,06	0,21
2022-12-31	0,10	0,17	0,15	0,00	0,19
2022-09-30	0,10	0,17	0,15	0,00	0,19
2022-06-30	0,09	0,19	0,16	-0,03	0,19
2022-03-31	0,11	0,18	0,17	-0,07	0,20
2021-12-31	0,11	0,18	0,15	0,04	0,34
2021-09-30	0,11	0,17	0,15	0,12	0,37
2021-06-30	0,10	0,17	0,16	0,16	0,37
2021-03-31	0,11	0,16	0,16	0,14	0,39
2020-12-31	0,10	0,15	0,15	0,04	0,24
2020-09-30	0,11	0,17	0,16	0,02	0,22
2020-06-30	0,11	0,18	0,17	-0,00	0,20
2020-03-31	0,11	0,17	0,15	0,04	0,20

Gross Margins

marja brută pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,41.
marja neta pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Olvi Oyj din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,41	0,09	0,13
2025-03-31	0,41	0,09	0,12
2024-12-31	0,40	0,09	0,12
2024-09-30	0,39	0,09	0,11
2024-06-30	0,38	0,09	0,11
2024-03-31	0,37	0,06	0,09
2023-12-31	0,37	-0,01	0,07
2023-09-30	0,37	-0,00	0,08
2023-06-30	0,37	-0,00	0,08
2023-03-31	0,38	-0,01	0,08
2022-12-31	0,38	0,10	0,10
2022-09-30	0,40	0,10	0,10
2022-06-30	0,41	0,10	0,12
2022-03-31	0,42	0,10	0,12
2021-12-31	0,50	0,10	0,13
2021-09-30	0,50	0,10	0,13
2021-06-30	0,50	0,10	0,13
2021-03-31	0,51	0,10	0,14
2020-12-31	0,19	0,10	0,14
2020-09-30	0,63	0,11	0,14
2020-06-30	0,63	0,11	0,13
2020-03-31	0,51	0,10	0,13

GB:OLVASH
GB:0FHS
FI:OLVAS	30,00 EUR