OTE Analiza financiară stoc - Hellenic Telecommunications Organization S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Hellenic Telecommunications Organization SA, cu sediul în principal în Grecia, este un jucător important în industria telecomunicațiilor, oferind o gamă largă de servicii, inclusiv telefonie fixă și mobilă, bandă largă și comunicații de date. Cunoscut în mod obișnuit ca OTE Group, are o prezență semnificativă nu numai în Grecia, ci și în regiunea europeană de sud-est mai largă. Compania s-a angajat în mai multe proiecte cheie care vizează îmbunătățirea infrastructurii digitale și extinderea accesului în bandă largă. Aceste inițiative includ investiții substanțiale în rețele de fibră optică și servicii de internet de mare viteză pentru a le consolida amprenta tehnologică. Accentul strategic al Grupului OTE pe transformarea digitală și modernizarea rețelei reflectă angajamentul său de a promova conectivitatea și de a sprijini progresele tehnologice în teritoriile sale operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 3.594,60 MM.
venit operațional pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 671,50 MM.
Venitul net pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 448,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.594,60	671,50	448,00
2025-03-31	3.592,00	704,60	492,90
2024-12-31	3.590,80	697,70	478,80
2024-09-30	3.615,70	762,60	548,80
2024-06-30	3.599,50	769,80	545,20
2024-03-31	3.542,90	756,20	531,20
2023-12-31	3.468,90	747,20	531,70
2023-09-30	3.424,10	617,30	389,40
2023-06-30	3.447,90	624,20	399,60
2023-03-31	3.438,60	711,40	394,50
2022-12-31	3.455,30	624,60	388,60
2022-09-30	3.445,30	730,40	496,90
2022-06-30	3.394,60	724,40	571,80
2022-03-31	3.405,70	709,30	561,30
2021-12-31	3.336,30	688,80	557,60
2021-09-30	3.310,00	812,70	500,30
2021-06-30	3.302,30	635,40	400,90
2021-03-31	3.249,50	624,30	382,40
2020-12-31	3.258,90	618,80	359,90
2020-09-30	2.846,00	542,90	274,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,16	1,16
2024-09-30	1,33	1,33
2024-06-30	1,31	1,31
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,26	1,26
2023-09-30	0,91	0,91
2023-06-30	0,93	0,93
2023-03-31	0,91	0,91
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	1,31	1,31
2022-06-30	1,44	1,44
2022-03-31	1,21	1,21
2021-12-31	1,23	1,23
2021-09-30	0,96	0,96
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,60	0,60
2020-06-30	0,60	0,60
2020-03-31	0,49	0,49

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 1.135,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este -605,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este -557,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.135,20	-605,30	-557,50
2025-03-31	1.077,90	-584,00	-512,30
2024-12-31	1.102,20	-584,10	-515,30
2024-09-30	1.131,90	-608,00	-580,00
2024-06-30	1.090,80	-637,90	-587,80
2024-03-31	1.132,20	-649,00	-699,30
2023-12-31	1.195,10	-604,80	-716,30
2023-09-30	1.240,70	-616,10	-631,60
2023-06-30	1.291,70	-619,50	-854,10
2023-03-31	1.304,80	-625,00	-669,70
2022-12-31	1.317,20	-638,50	-721,40
2022-09-30	1.265,50	-627,30	-1.012,90
2022-06-30	1.289,60	-419,90	-829,00
2022-03-31	1.285,60	-399,20	-792,10
2021-12-31	1.224,20	-435,50	-746,50
2021-09-30	1.318,40	-550,80	-562,50
2021-06-30	1.257,00	-690,30	-1.132,50
2021-03-31	1.207,10	-692,60	-938,10
2020-12-31	1.247,90	-730,10	-983,80
2020-09-30	1.193,40	-602,50	-1.184,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 13,20.
p/carte pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 3,10.
p/tbv pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 5,23.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	13,20	3,10	5,23
2025-03-31	12,71	3,10	5,63
2024-12-31	10,64	2,97	5,50
2024-09-30	11,79	3,48	6,97
2024-06-30	10,26	2,64	4,67
2024-03-31	10,28	2,81	5,26
2023-12-31	17,78	3,71	7,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,29	3,76	8,63
2021-12-31	14,52	3,50	7,47
2021-09-30	18,00	3,60	7,95
2021-06-30	17,79	3,56	7,85
2021-03-31	18,78	3,19	6,35
2020-12-31	20,01	3,37	7,24
2020-09-30	26,19	3,37	6,07
2020-06-30	25,96	3,58	7,59
2020-03-31	31,24	3,25	6,34

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,06	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,27.
roic pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,27	0,15	-0,01	0,34
2025-03-31	0,09	0,24	0,15	0,00	0,35
2024-12-31	0,11	0,25	0,18	-0,02	0,36
2024-09-30	0,11	0,29	0,18	-0,05	0,37
2024-06-30	0,10	0,27	0,17	-0,07	0,36
2024-03-31	0,11	0,29	0,17	-0,04	0,38
2023-12-31	0,08	0,20	0,13	-0,00	0,41
2023-09-30	0,07	0,22	0,13	-0,06	0,43
2023-06-30	0,07	0,22	0,13	-0,06	0,42
2023-03-31	0,07	0,19	0,12	0,00	0,40
2022-12-31	0,08	0,24	0,15	-0,12	0,39
2022-09-30	0,10	0,24	0,14	-0,11	0,37
2022-06-30	0,09	0,29	0,18	0,04	0,40
2022-03-31	0,09	0,25	0,16	0,05	0,37
2021-12-31	0,09	0,26	0,16	0,03	0,35
2021-09-30	0,09	0,23	0,13	0,05	0,34
2021-06-30	0,06	0,20	0,11	-0,18	0,36
2021-03-31	0,06	0,17	0,10	-0,13	0,32
2020-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,15	0,34
2020-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,15	0,31
2020-06-30	0,04	0,12	0,08	0,12	0,35
2020-03-31	0,03	0,09	0,05	0,03	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja neta pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru Hellenic Telecommunications Organization S.A. din 30 iunie 2025 este 0,20.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,64	0,14	0,20
2025-03-31	0,63	0,13	0,20
2024-12-31	0,62	0,15	0,21
2024-09-30	0,61	0,15	0,21
2024-06-30	0,61	0,15	0,21
2024-03-31	0,62	0,15	0,22
2023-12-31	0,63	0,11	0,20
2023-09-30	0,62	0,12	0,20
2023-06-30	0,62	0,12	0,20
2023-03-31	0,62	0,11	0,18
2022-12-31	0,62	0,14	0,21
2022-09-30	0,62	0,14	0,21
2022-06-30	0,62	0,17	0,21
2022-03-31	0,62	0,17	0,21
2021-12-31	0,61	0,17	0,20
2021-09-30	0,61	0,16	0,26
2021-06-30	0,61	0,12	0,19
2021-03-31	0,60	0,12	0,19
2020-12-31	0,60	0,11	0,14
2020-09-30	0,61	0,09	0,21
2020-06-30	0,61	0,09	0,24
2020-03-31	0,60	0,07	0,19

GR:HTO
GB:0FIZ	11,50 EUR
US:HLTOF