ONE Analiza financiară stoc - Onex Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Onex Corporation este o firmă proeminentă de capital privat și management de investiții cu sediul în Toronto, Canada. Pivotând în principal în jurul achiziției și gestionării afacerilor din mai multe sectoare, Onex a crescut semnificativ de la înființarea sa în 1984, diversificându-și portofoliul pentru a include industrii precum sănătatea, industria și produsele de larg consum, printre altele. Compania operează în principal prin două segmente de afaceri: Onex Partners și ONCAP, care se concentrează pe companiile mari și, respectiv, mijlocii. Angajamentele demne de remarcat includ investiții substanțiale în companii precum WestJet și SIG Combibloc. Onex este recunoscut pentru abordarea riguroasă a investițiilor, care urmărește în mod strategic crearea de valoare prin deținerea activă și îmbunătățirea managementului, influențând o schimbare substanțială în performanța operațională și financiară a investițiilor sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 808,00 MM.
venit operațional pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 577,00 MM.
Venitul net pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 522,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	808,00	577,00	522,00
2025-03-31	726,00	527,00	461,00
2024-12-31	611,00	366,00	303,00
2024-09-30	950,00	705,00	678,00
2024-06-30	1.096,00	832,00	807,00
2024-03-31	1.117,00	796,00	771,00
2023-12-31	1.083,00	747,00	529,00
2023-09-30	1.212,00	857,00	591,00
2023-06-30	780,00	418,00	155,00
2023-03-31	310,00	87,00	-161,00
2022-12-31	407,00	291,00	235,00
2022-09-30	241,00	62,00	14,00
2022-06-30	1.024,00	818,00	796,00
2022-03-31	1.592,00	1.199,00	1.154,00
2021-12-31	1.992,00	1.463,00	1.405,00
2021-09-30	2.374,00	1.799,00	1.788,00
2021-06-30	2.271,00	1.737,00	1.687,00
2021-03-31	2.670,00	2.182,00	2.142,00
2020-12-31	1.127,00	849,00	730,00
2020-09-30	622,00	479,00	320,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	6,19	6,20
2024-12-31	3,99	4,00
2024-09-30	8,92	8,83
2024-06-30	10,48	10,44
2024-03-31	9,88	9,84
2023-12-31	6,70	6,65
2023-09-30	7,34	7,34
2023-06-30	1,88	1,88
2023-03-31	-1,93	-1,93
2022-12-31	2,76	2,77
2022-09-30	0,16	0,09
2022-06-30	9,15	9,13
2022-03-31	13,08	13,08
2021-12-31	15,79	15,76
2021-09-30	19,70	19,78
2021-06-30	18,44	18,46
2021-03-31	22,91	22,92
2020-12-31	7,60	7,63
2020-09-30	3,27	3,23
2020-06-30	-0,81	-0,90

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 261,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este -49,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 248,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	261,00	-49,00	248,00
2025-03-31	197,00	-43,00	169,00
2024-12-31	174,00	38,00	453,00
2024-09-30	62,00	11,00	-255,00
2024-06-30	48,00	13,00	-530,00
2024-03-31	120,00	13,00	30,00
2023-12-31	68,00	55,00	30,00
2023-09-30	25,00	60,00	218,00
2023-06-30	-163,00	70,00	603,00
2023-03-31	-271,00	110,00	112,00
2022-12-31	-384,00	234,00	-282,00
2022-09-30	-147,00	12,00	-301,00
2022-06-30	-59,00	-17,00	-502,00
2022-03-31	65,00	-60,00	-296,00
2021-12-31	361,00	-55,00	-465,00
2021-09-30	306,00	458,00	-547,00
2021-06-30	448,00	474,00	-926,00
2021-03-31	422,00	560,00	-939,00
2020-12-31	382,00	-9,00	-657,00
2020-09-30	370,00	-564,00	-385,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,02
2024-12-31	0,05	0,04	0,08	-0,02	0,01
2024-09-30	0,05	0,08	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30	0,06	0,10	0,09	0,02	0,01
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	0,02	0,01
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,00
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,06	-0,02
2023-06-30	-0,01	0,02	0,02	0,06	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,06	0,00	0,00	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,09	0,10	0,10	-0,07	-0,01
2022-03-31	0,12	0,15	0,13	-0,03	0,01
2021-12-31	0,15	0,19	0,17	-0,02	0,04
2021-09-30	0,16	0,27	0,22	0,03	0,06
2021-06-30	0,15	0,26	0,21	0,00	0,06
2021-03-31	0,21	0,36	0,28	0,01	0,05
2020-12-31	0,06	0,10	0,10	-0,04	0,05
2020-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,09	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,77.
marja neta pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,63.
marja de exploatare pentru Onex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,73.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,77	0,63	0,73
2025-03-31	0,61	0,51	0,53
2024-12-31	0,86	0,73	0,76
2024-09-30	0,82	0,74	0,76
2024-06-30	0,82	0,69	0,71
2024-03-31	0,80	0,49	0,69
2023-12-31	0,82	0,49	0,71
2023-09-30	0,70	0,20	0,54
2023-06-30	0,23	0,20	0,54
2023-03-31	0,41	-0,52	0,28
2022-12-31	-0,04	0,06	0,26
2022-09-30	0,75	0,06	0,26
2022-06-30	0,84	0,78	0,83
2022-03-31	0,88	0,72	0,76
2021-12-31	0,90	0,71	0,73
2021-09-30	0,90	0,75	0,78
2021-06-30	0,90	0,74	0,76
2021-03-31	0,92	0,80	0,82
2020-12-31	0,82	0,65	0,75
2020-09-30	0,69	0,51	0,78
2020-06-30	0,20	-0,35	0,35