O2F Analiza financiară stoc - ORIX JREIT Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

ORIX JREIT Inc. este o companie de investiții imobiliare (REIT) cu sediul în Japonia. Operând în sectorul financiar, industria sa principală este imobiliară, cu accent pe proprietăți comerciale. Portofoliul companiei cuprinde o gamă variată de proprietăți, cum ar fi clădiri de birouri, facilități de vânzare cu amănuntul, proprietăți rezidențiale și facilități logistice, situate predominant în zonele urbane din Japonia. Printre proiectele notabile se numără Shinjuku Front Tower, o clădire de birouri din Tokyo și LaLaport Yokohama, o unitate de vânzare cu amănuntul la scară largă. ORIX JREIT Inc. se străduiește să ofere un venit stabil pe termen mediu și lung și o creștere constantă a activelor investitorilor săi prin investiții strategice în proprietate și management.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 51.687,00 MM.
venit operațional pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 24.888,00 MM.
Venitul net pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 22.521,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-02-28	51.687,00	24.888,00	22.521,00
2024-11-30	53.244,00	26.410,50	22.783,00
2024-08-31	54.960,00	27.933,00	23.045,00
2024-05-31	54.604,50	27.736,00	21.244,00
2024-02-29	54.461,00	27.537,00	19.443,00
2023-11-30	52.902,00	26.003,50	19.248,00
2023-08-31	51.343,00	24.468,00	19.053,00
2023-05-31	51.523,50	24.799,00	20.994,50
2023-02-28	51.745,00	25.130,00	22.936,00
2022-11-30	50.703,00	24.422,00	22.030,50
2022-08-31	49.681,00	23.714,00	21.125,00
2022-05-31	48.252,50	22.755,00	20.135,00
2022-02-28	46.844,00	21.796,00	19.145,00
2021-11-30	46.768,00	21.884,50	19.304,00
2021-08-31	47.039,00	21.973,00	19.463,00
2021-05-31	47.274,50	22.466,00	19.918,00
2021-02-28	47.857,00	22.959,00	20.373,00
2020-11-30	49.311,00	24.210,00	21.637,00
2020-08-31	50.875,00	25.461,00	22.901,00
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8.349,64	8.349,64
2024-05-31	7.697,10	7.697,10
2024-02-29	7.044,57	7.044,57
2023-11-30	6.973,91	6.973,91
2023-08-31	6.903,26	6.903,26
2023-05-31	7.606,70	7.606,70
2023-02-28	8.310,14	8.310,14
2022-11-30	7.982,07	7.982,07
2022-08-31	7.653,99	7.653,99
2022-05-31	7.295,29	7.295,29
2022-02-28	6.936,59	6.936,59
2021-11-30	6.994,20	6.994,20
2021-08-31	7.051,81	7.051,81
2021-05-31	7.216,67	7.216,67
2021-02-28	7.381,52	7.381,52
2020-11-30	7.839,49	7.839,49
2020-08-31	8.297,46	8.297,46
2020-05-31	8.199,09	8.199,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 38.903,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este -38.961,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este -17.239,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-02-28	38.903,00	-38.961,00	-17.239,00
2024-11-30	48.850,50	-28.114,00	-5.911,50
2024-08-31	58.798,00	-17.267,00	5.416,00
2024-05-31	57.033,00	-8.633,50	2.708,00
2024-02-29	55.268,00	-42.518,00	-21.558,00
2023-11-30	45.939,00	-31.054,00	-22.929,00
2023-08-31	36.610,00	-19.590,00	-24.300,00
2023-05-31	36.671,50	-14.131,50	-25.012,00
2023-02-28	36.733,00	-8.673,00	-25.724,00
2022-11-30	36.448,50	-10.499,00	-24.087,50
2022-08-31	36.164,00	-12.325,00	-22.451,00
2022-05-31	33.173,50	-10.247,50	-21.069,00
2022-02-28	30.183,00	-8.170,00	-19.687,00
2021-11-30	28.686,50	-9.485,50	-16.692,00
2021-08-31	27.190,00	-10.801,00	-13.697,00
2021-05-31	28.175,00	-11.192,00	-14.923,50
2021-02-28	29.160,00	-11.583,00	-16.150,00
2020-11-30	34.057,50	-16.980,00	-19.374,00
2020-08-31	38.955,00	-22.377,00	-22.598,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,03.
icre pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,07.
roic pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,04.
ciob pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este -0,01.
ocroic pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-11-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-02-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2023-11-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2023-08-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2023-02-28	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2022-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2022-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,05
2022-02-28	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2021-11-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-08-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-05-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2021-02-28	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,05
2020-08-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,06
2020-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

marja brută pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,52.
marja neta pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,42.
marja de exploatare pentru ORIX JREIT Inc. din 28 februarie 2025 este 0,51.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-02-28	0,52	0,42	0,51
2024-11-30	0,52	0,42	0,51
2024-08-31	0,52	0,36	0,51
2024-05-31	0,52	0,36	0,51
2024-02-29	0,49	0,37	0,48
2023-11-30	0,50	0,36	0,49
2023-08-31	0,49	0,37	0,48
2023-05-31	0,49	0,41	0,48
2023-02-28	0,50	0,44	0,49
2022-11-30	0,49	0,43	0,48
2022-08-31	0,49	0,43	0,48
2022-05-31	0,48	0,42	0,47
2022-02-28	0,47	0,40	0,46
2021-11-30	0,47	0,41	0,46
2021-08-31	0,47	0,41	0,47
2021-05-31	0,48	0,42	0,47
2021-02-28	0,50	0,44	0,49
2020-11-30	0,50	0,44	0,49
2020-08-31	0,51	0,45	0,50
2020-05-31	0,51	0,44	0,50