NTU Analiza financiară stoc - Neptune Wellness Solutions Inc. (MUN) Stock

Prezentare generală

Neptune Wellness Solutions este specializată în extracția, purificarea și formularea produselor de sănătate și wellness pe bază de canabis și cânepă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este 39,11 MM.
venit operațional pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -46,62 MM.
Venitul net pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -53,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2023-12-31	39,11	-46,62	-53,52
2023-09-30	43,72	-35,79	-34,48
2023-06-30	46,97	-46,37	-64,49
2023-03-31	52,62	-49,38	-60,46
2022-12-31	52,00	-53,13	-65,84
2022-09-30	54,46	-63,34	-82,13
2022-06-30	54,99	-65,05	-62,35
2022-03-31	48,80	-69,98	-74,97
2021-12-31	41,93	-91,96	-85,47
2021-09-30	30,42	-107,33	-128,09
2021-06-30	36,40	-105,67	-130,85
2021-03-31	35,40	-95,17	-123,17
2020-12-31	38,21	-80,04	-111,52
2020-09-30	41,62	-57,17	-48,35
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -36,77.
profitul pe acțiune diluat pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -36,78.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2023-12-31	-36,77	-36,78
2023-09-30	-74,98	-75,02
2023-06-30	-179,30	-179,33
2023-03-31	-204,73	-204,80
2022-12-31	-314,99	-314,95
2022-09-30	-513,83	-513,82
2022-06-30	-486,36	-486,52
2022-03-31	-621,62	-621,60
2021-12-31	-740,95	-740,99
2021-09-30	-1.186,52	-1.186,52
2021-06-30	-1.335,76	-1.335,59
2021-03-31	-1.421,86
2020-12-31	-1.437,13	-1.437,13
2020-09-30	-672,45	-672,45
2020-06-30	-965,88	-965,88
2020-03-31	-947,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -15,46 MM.
numerar din activități de investiții pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -0,41 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este 13,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2023-12-31	-15,46	-0,41	13,37
2023-09-30	-19,02	2,80	19,65
2023-06-30	-27,48	2,36	19,01
2023-03-31	-28,57	2,36	19,29
2022-12-31	-31,20	1,79	19,83
2022-09-30	-34,86	-1,88	14,46
2022-06-30	-41,46	-1,78	11,47
2022-03-31	-54,35	-2,33	5,95
2021-12-31	-50,01	-6,88	51,42
2021-09-30	-58,54	-8,54	85,40
2021-06-30	-67,73	-9,53	97,03
2021-03-31	-56,65	-10,12	115,00
2020-12-31	-54,64	-8,78	67,62
2020-09-30	-43,64	-5,36	37,74
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2023-12-31
2023-09-30			-20,84	-1,66	-9,37
2023-06-30		-1,14
2023-03-31		-0,99
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,47	-0,43	-0,96	-0,66	-0,70
2021-12-31	-1,14	-0,93	-0,79	-0,11	-0,46
2021-09-30	-0,91	-1,07	-1,05	0,14	-0,51
2021-06-30	-0,94	-1,13	-1,03	0,13	-0,51
2021-03-31	-0,99	-1,16	-0,85	0,30	-0,38
2020-12-31	-0,70	-0,96	-1,18	0,09	-0,53
2020-09-30	-0,26	-0,48	-0,42	-0,10	-0,36
2020-06-30	-0,75	-0,95	-0,41	0,13	-0,22
2020-03-31	-0,67	-0,88	-0,41	0,05	-0,21

Gross Margins

marja brută pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este 0,00.
marja neta pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -0,79.
marja de exploatare pentru Neptune Wellness Solutions Inc. din 31 decembrie 2023 este -0,82.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2023-12-31	0,00	-0,79	-0,82
2023-09-30	0,10	-1,30	-0,91
2023-06-30		-1,30	-0,91
2023-03-31		-1,15	-0,94
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-1,16
2022-06-30		0,00	-1,18
2022-03-31	-0,59	-1,54	-1,43
2021-12-31	-1,02	-2,09	-2,27
2021-09-30	-0,88	-4,39	-3,54
2021-06-30	-0,88	-3,68	-2,87
2021-03-31	-0,77	-3,57	-2,68
2020-12-31	-0,23	-2,77	-1,73
2020-09-30	-0,04	-1,14	-1,31
2020-06-30	0,26	-1,41	-1,50
2020-03-31	-0,06	-2,06	-2,22