NGI Analiza financiară stoc - NGK Insulators, Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

NGK Insulators, Ltd. este o companie cu sediul în Japonia care se ocupă în principal de industria ceramicii și electronice. Compania operează în trei segmente de afaceri: izolator de putere, ceramică și electronică. NGK Insulators este renumit pentru producția sa de materiale izolatoare pentru liniile de transport și distribuție a energiei electrice. Este, de asemenea, un furnizor principal de ceramică industrială, inclusiv produse pentru sisteme de mediu, ceramică pentru electronice și unelte de tăiere. Unul dintre proiectele sale cheie este dezvoltarea și producția de baterii NAS, un tip de sistem de stocare a energiei la scară largă. NGK Insulators investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a crea soluții inovatoare în domeniul său.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 633.450,00 MM.
venit operațional pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 86.179,00 MM.
Venitul net pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 61.868,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	633.450,00	86.179,00	61.868,00
2025-03-31	619.513,00	80.054,00	54.933,00
2024-12-31	611.837,00	77.710,00	47.687,00
2024-09-30	594.381,00	72.830,00	48.250,00
2024-06-30	590.103,00	64.712,00	39.521,00
2024-03-31	578.913,00	65.615,00	40.562,00
2023-12-31	566.686,00	58.751,00	37.288,00
2023-09-30	567.436,00	59.700,00	46.719,00
2023-06-30	569.571,00	63.949,00	49.090,00
2023-03-31	559.240,00	66.023,00	55.048,00
2022-12-31	553.638,00	76.574,00	76.128,00
2022-09-30	534.968,00	76.411,00	65.411,00
2022-06-30	512.660,00	80.525,00	72.644,00
2022-03-31	510.439,00	83.528,00	70.851,00
2021-12-31	505.120,00	81.920,00	58.723,00
2021-09-30	507.260,00	85.176,00	63.179,00
2021-06-30	497.792,00	74.745,00	54.910,00
2021-03-31	452.043,00	50.824,00	38.496,00
2020-12-31	431.855,00	43.523,00	21.984,00
2020-09-30	417.132,00	34.932,00	13.158,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	160,72	160,46
2024-09-30	161,38	161,12
2024-06-30	131,12	130,90
2024-03-31	133,64	133,42
2023-12-31	122,00	121,80
2023-09-30	151,93	151,67
2023-06-30	158,94	158,68
2023-03-31	177,47	177,17
2022-12-31	244,49	244,08
2022-09-30	209,83	209,47
2022-06-30	232,96	232,55
2022-03-31	226,56	226,17
2021-12-31	187,05	186,73
2021-09-30	200,49	200,17
2021-06-30	173,64	173,31
2021-03-31	121,61	121,42
2020-12-31	69,42	69,32
2020-09-30	41,43	41,36
2020-06-30	48,53	48,48
2020-03-31	84,73	84,60

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	96.658,00	-55.081,00	-34.219,00
2024-12-31
2024-09-30	96.378,00	-88.574,00	-31.999,00
2024-06-30
2024-03-31	99.159,00	-68.593,00	-36.123,00
2023-12-31
2023-09-30	108.429,00	-65.321,00	-27.700,00
2023-06-30
2023-03-31	97.949,00	-52.006,00	-34.568,00
2022-12-31
2022-09-30	81.097,00	-53.962,00	-30.958,00
2022-06-30
2022-03-31	94.831,00	-46.291,00	-45.263,00
2021-12-31
2021-09-30	114.719,00	-45.402,00	-52.107,00
2021-06-30
2021-03-31	85.641,00	-51.724,00	12.250,00
2020-12-31
2020-09-30	53.549,00	-52.379,00	-3.641,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,03	0,10
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,08	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,08	0,09	0,06	0,02	0,11
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-09-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,01	0,11
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,12	0,07	0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,08	0,07	0,12
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,07	0,11
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,08

Gross Margins

marja brută pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja neta pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru NGK Insulators, Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,28	0,09	0,13
2025-03-31	0,28	0,08	0,13
2024-12-31	0,28	0,08	0,12
2024-09-30	0,27	0,07	0,11
2024-06-30	0,27	0,07	0,11
2024-03-31	0,26	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,27	0,09	0,11
2023-06-30	0,27	0,09	0,11
2023-03-31	0,29	0,10	0,12
2022-12-31	0,30	0,12	0,14
2022-09-30	0,31	0,12	0,14
2022-06-30	0,32	0,14	0,16
2022-03-31	0,32	0,14	0,16
2021-12-31	0,32	0,12	0,16
2021-09-30	0,30	0,12	0,17
2021-06-30	0,30	0,11	0,15
2021-03-31	0,27	0,09	0,11
2020-12-31	0,26	0,05	0,10
2020-09-30	0,25	0,03	0,08
2020-06-30	0,26	0,04	0,09
2020-03-31	0,29	0,06	0,12