NG2 Analiza financiară stoc - Neogen Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Neogen Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal pe segmentele siguranței alimentelor și siguranței animalelor, deservind o piață globală de la sediul central din Lansing, Michigan. Compania este specializată în dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor dedicate siguranței alimentelor și animalelor, inclusiv o varietate de truse de testare și produse complementare care detectează substanțe periculoase în alimente și hrana animalelor, cum ar fi agenți patogeni, alergeni și reziduuri de medicamente. În plus, Neogen este parte integrantă în sectorul siguranței animalelor, furnizând instrumente veterinare, produse farmaceutice și dezinfectanți. Proiectele sale cheie gravitează adesea în jurul inovațiilor în diagnosticarea alergenilor alimentari, îmbunătățiri ale metodelor de detectare microbiană și dezvoltarea de soluții genomice pentru crescătorii de animale, aliniindu-se la cerințele globale pentru producția de alimente mai sigure și bunăstarea animalelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 894,66 MM.
venit operațional pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 0,38 MM.
Venitul net pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -1.092,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	894,66	0,38	-1.092,04
2025-02-28	906,00	40,70	-485,26
2024-11-30	913,83	47,30	-476,33
2024-08-31	912,20	61,75	-23,53
2024-05-31	924,22	58,66	-9,42
2024-02-29	929,24	134,21	1,57
2023-11-30	918,68	85,01	11,78
2023-08-31	919,09	103,24	-26,58
2023-05-31	822,45	37,52	-22,87
2023-02-28	720,73	57,70	-13,48
2022-11-30	630,72	91,95	-16,23
2022-08-31	531,20	82,25	36,44
2022-05-31	527,16	84,20	48,31
2022-02-28	514,49	63,95	49,11
2021-11-30	502,96	82,64	57,04
2021-08-31	487,44	80,12	62,10
2021-05-31	468,46	77,25	60,88
2021-02-28	450,11	73,86	61,47
2020-11-30	433,27	71,13	60,29
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-2,20	-2,19
2024-08-31	-0,11	-0,11
2024-05-31	-0,04	-0,04
2024-02-29	0,01	0,01
2023-11-30	0,05	0,06
2023-08-31	-0,12	-0,12
2023-05-31	-0,12	-0,12
2023-02-28	-0,08	-0,08
2022-11-30	-0,12	-0,12
2022-08-31	0,34	0,34
2022-05-31	0,45	0,45
2022-02-28	0,46	0,46
2021-11-30	0,53	0,53
2021-08-31	0,58	0,58
2021-05-31	0,57	0,57
2021-02-28	0,58	0,57
2020-11-30	0,57	0,57
2020-08-31	0,58	0,57
2020-05-31	0,57	0,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 58,24 MM.
numerar din activități de investiții pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -99,19 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -1,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	58,24	-99,19	-1,60
2025-02-28	68,45	-100,79	0,43
2024-11-30	18,88	-82,98	0,74
2024-08-31	-5,66	-54,29	1,83
2024-05-31	35,26	-29,31	1,92
2024-02-29	99,48	-4,91	2,25
2023-11-30	112,62	29,25	-38,97
2023-08-31	78,18	110,72	-117,92
2023-05-31	41,03	201,04	-118,08
2023-02-28	-29,55	177,06	-119,36
2022-11-30	-5,89	142,16	-78,16
2022-08-31	30,68	9,82	6,67
2022-05-31	68,04	-97,23	6,81
2022-02-28	69,62	-111,84	18,59
2021-11-30	74,62	-157,37	27,50
2021-08-31	79,17	-95,24	29,50
2021-05-31	81,09	-105,56	33,54
2021-02-28	84,75	-86,06	24,29
2020-11-30	92,93	-68,09	22,85
2020-08-31	87,29	-109,16	25,79
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -0,11.
icre pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -0,15.
roic pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -0,14.
ciob pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -0,01.
ocroic pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	-0,11	-0,15	-0,14	-0,01	0,02
2025-02-28	-0,10	-0,15	-0,13	-0,02	0,01
2024-11-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00
2024-08-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,01
2024-05-31	0,00	-0,00	0,00	0,02	0,02
2024-02-29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
2023-11-30	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,03
2023-08-31	-0,02	-0,03	-0,01	0,02	0,02
2023-05-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,01
2023-02-28	-0,02	-0,02	-0,00	0,01	-0,01
2022-11-30	0,04	-0,02	-0,01	0,02	-0,00
2022-08-31	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
2022-05-31	0,05	0,06	0,05	-0,03	0,08
2022-02-28	0,06	0,06	0,06	-0,03	0,08
2021-11-30	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,09
2021-08-31	0,08	0,08	0,07	0,01	0,09
2021-05-31	0,08	0,08	0,07	0,01	0,10
2021-02-28	0,08	0,09	0,08	0,06	0,12
2020-11-30	0,08	0,09	0,08	0,06	0,12
2020-08-31	0,08	0,09	0,08	0,01	0,12
2020-05-31	0,09	0,10	0,08	-0,06	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 0,49.
marja neta pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este -0,54.
marja de exploatare pentru Neogen Corporation din 31 mai 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,49	-0,54	0,04
2025-02-28	0,49	-0,52	0,05
2024-11-30	0,50	-0,03	0,07
2024-08-31	0,50	-0,01	0,06
2024-05-31	0,51	0,00	0,14
2024-02-29	0,51	0,01	0,15
2023-11-30	0,50	0,01	0,15
2023-08-31	0,49	-0,03	0,12
2023-05-31	0,48	-0,03	0,05
2023-02-28	0,47	-0,02	0,08
2022-11-30	0,46	-0,03	0,08
2022-08-31	0,46	0,07	0,13
2022-05-31	0,46	0,09	0,16
2022-02-28	0,46	0,10	0,12
2021-11-30	0,46	0,11	0,15
2021-08-31	0,46	0,13	0,16
2021-05-31	0,46	0,13	0,16
2021-02-28	0,46	0,14	0,16
2020-11-30	0,46	0,14	0,16
2020-08-31	0,47	0,14	0,16
2020-05-31	0,47	0,14	0,16