NE9 Analiza financiară stoc - Neurones S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Neurones este o companie de consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT) și al managementului cu sediul în Franța. Acesta operează în trei sectoare principale: servicii de infrastructură, servicii de aplicații și consultanță. Înființată în 1984, Neurones a crescut pentru a gestiona peste 5.000 de clienți, oferind o gamă largă de servicii, inclusiv transformare digitală, securitate cibernetică și servicii cloud. Unele dintre proiectele sale cheie includ furnizarea de management al infrastructurii IT pentru marile companii franceze și implementarea de soluții digitale pentru organizațiile din sectorul public.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 810,35 MM.
venit operațional pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 77,83 MM.
Venitul net pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 52,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	810,35	77,83	52,56
2024-09-30	792,63	75,70	50,52
2024-06-30	774,91	73,56	48,49
2024-03-31	758,04	74,13	48,95
2023-12-31	741,17	74,69	49,41
2023-09-30	724,05	74,21	48,51
2023-06-30	706,93	73,72	47,61
2023-03-31	686,16	72,97	45,93
2022-12-31	665,38	72,22	44,24
2022-09-30	641,55	69,85	42,85
2022-06-30	617,73	67,47	41,46
2022-03-31	598,80	64,56	39,58
2021-12-31	579,88	61,64	37,71
2021-09-30	569,62	61,13	36,70
2021-06-30	559,36	60,63	35,70
2021-03-31	541,93	56,26	33,31
2020-12-31	524,49	51,89	30,92
2020-09-30	517,57	50,01	29,69

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 2,17.
profitul pe acțiune diluat pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 2,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	2,17	2,16
2024-09-30	2,08	2,08
2024-06-30	2,00	1,99
2024-03-31	2,02	2,01
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	2,00	2,00
2023-06-30	1,97	1,96
2023-03-31	1,90	1,89
2022-12-31	1,83	1,82
2022-09-30	1,77	1,77
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,56	1,55
2021-09-30	1,52	1,51
2021-06-30	1,47	1,46
2021-03-31	1,38	1,36
2020-12-31		1,27
2020-09-30	1,22	1,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 84,38 MM.
numerar din activități de investiții pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este -19,69 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este -34,48 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	84,38	-19,69	-34,48
2024-09-30	73,28	-24,68	-32,69
2024-06-30	62,18	-29,67	-30,91
2024-03-31	67,13	-25,62	-28,98
2023-12-31	72,08	-21,57	-27,06
2023-09-30	73,93	-16,70	-30,97
2023-06-30	75,79	-11,84	-34,88
2023-03-31	65,38	-12,05	-35,48
2022-12-31	54,97	-12,26	-36,08
2022-09-30	51,12	-12,78	-34,89
2022-06-30	47,26	-13,30	-33,70
2022-03-31	55,88	-11,96	-44,56
2021-12-31	64,50	-10,62	-55,42
2021-09-30	65,34	-9,29	-55,31
2021-06-30	66,17	-7,97	-55,19
2021-03-31	66,73	-7,99	-33,12
2020-12-31	67,29	-8,01	-11,05
2020-09-30	68,62	-9,33	-11,81

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 21,75.
p/carte pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 2,64.
p/tbv pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 3,07.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	21,75	2,64	3,07
2024-09-30	21,58	2,62	3,05
2024-06-30	20,66	2,50	2,87
2024-03-31	21,25	2,77	2,77
2023-12-31	22,09	2,83	3,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	31,79	3,43	3,95
2021-03-31	34,05	3,43	3,95
2020-12-31	36,70	3,16	3,60
2020-09-30	38,22	3,16	3,60

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,06
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,07.
icre pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,13.
roic pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,11.
ciob pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-09-30	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,05	0,16
2024-03-31	0,08	0,13	0,13	0,08	0,20
2023-12-31			0,11	0,06	0,17
2023-09-30			0,11	0,07
2023-06-30		0,14	0,11	0,07
2023-03-31		0,13	0,11	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,10
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,01	0,18
2021-03-31	0,06	0,10	0,09	0,07	0,18
2020-12-31	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,47.
marja neta pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
marja de exploatare pentru Neurones S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,06	0,09
2024-06-30	0,47	0,07	0,10
2024-03-31	0,74	0,07	0,10
2023-12-31	0,74	0,07	0,10
2023-09-30		0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31		0,07	0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,11
2022-06-30		0,00	0,11
2022-03-31		0,00	0,11
2021-12-31		0,00	0,11
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,06	0,11
2021-03-31	0,44	0,06	0,10
2020-12-31	0,44	0,06	0,10
2020-09-30	0,43	0,06	0,10

FR:NRO	40,15 EUR
GB:NROP
GB:0GX2	40,85 EUR