NE3 Analiza financiară stoc - Nedap N.V. (DB) Stock

Prezentare generală

Nedap NV, cu sediul în Olanda, este un jucător proeminent în sectorul tehnologiei, specializat în dezvoltarea și furnizarea de soluții inovatoare pentru diverse piețe. Activitățile de bază ale companiei includ securitatea și tehnologia de asistență medicală, comerțul cu amănuntul și managementul animalelor, ilustrând aplicația sa versatilă în diverse industrii. Un proiect cheie din portofoliul Nedap include produse RFID avansate pentru inventarul de retail și implicarea clienților, evidențiind angajamentul acestora față de integrarea tehnologiei digitale. În plus, Nedap a adus contribuții semnificative la sistemele de management al energiei și soluțiile inteligente de iluminat, consolidându-și dedicarea față de sustenabilitate. Prin aceste eforturi, Nedap NV demonstrează o capacitate robustă de a combina inovația tehnologică cu aplicații practice pentru a spori eficiența și productivitatea în mai multe domenii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 262,42 MM.
venit operațional pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 27,61 MM.
Venitul net pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 21,27 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	262,42	27,61	21,27
2025-03-31	257,01	25,85	19,90
2024-12-31	251,61	24,08	18,53
2024-09-30	251,84	22,98	17,91
2024-06-30	252,07	21,88	17,30
2023-12-31	262,43	27,95	21,64
2023-09-30	257,26	27,70	21,17
2023-06-30	252,09	27,45	20,71
2023-03-31	240,78	25,64	19,70
2022-12-31	229,48	23,83	18,70
2022-09-30	223,80	23,77	18,83
2022-06-30	218,13	23,72	18,95
2022-03-31	212,57	23,37	18,62
2021-12-31	207,01	23,02	18,28
2021-09-30	202,04	22,87	17,86
2021-06-30	197,07	22,71	17,43
2021-03-31	193,49	20,39	15,59
2020-12-31	189,92	18,07	13,75
2020-09-30	190,41	17,55	18,66
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,82	2,82
2024-09-30	2,73	2,73
2024-06-30	2,64	2,63
2023-12-31	3,31	3,31
2023-09-30	3,24	3,24
2023-06-30	3,17	3,17
2023-03-31	3,02	3,02
2022-12-31	2,87	2,87
2022-09-30	2,89	2,89
2022-06-30	2,92	2,91
2022-03-31	2,87	2,87
2021-12-31	2,82	2,82
2021-09-30	2,76	2,76
2021-06-30	2,69	2,70
2021-03-31	2,41	2,42
2020-12-31	2,13	2,13
2020-09-30	2,89	2,89
2020-06-30	3,65	3,65
2020-03-31	3,70	3,69

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 41,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este -13,13 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este -35,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	41,40	-13,13	-35,55
2025-03-31	35,13	-13,92	-27,81
2024-12-31	28,87	-14,71	-20,08
2024-09-30	28,34	-16,06	-20,08
2024-06-30	27,81	-17,42	-20,08
2023-12-31	29,83	-19,16	-17,85
2023-09-30	27,62	-16,23	-17,81
2023-06-30	25,41	-13,30	-17,77
2023-03-31	21,53	-12,29	-18,15
2022-12-31	17,66	-11,29	-18,52
2022-09-30	17,21	-11,21	-18,51
2022-06-30	16,76	-11,12	-18,49
2022-03-31	22,52	-10,34	-16,68
2021-12-31	28,28	-9,55	-14,86
2021-09-30	32,49	-9,02	-22,19
2021-06-30	36,70	-8,49	-29,52
2021-03-31	33,50	-8,38	-22,23
2020-12-31	30,30	-8,27	-14,94
2020-09-30	29,51	-0,56	-7,56
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 25,04.
p/carte pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 5,54.
p/tbv pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 6,41.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	25,04	5,54	6,41
2025-03-31	23,12	5,12	5,92
2024-12-31		4,83	5,77
2024-09-30	17,20	5,10	6,09
2024-06-30	18,41	4,67	5,20
2023-12-31	26,47	6,57	7,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,63	5,15	5,27
2021-12-31	23,56	5,90	6,07
2021-09-30	21,77	5,46	5,61
2021-06-30	21,88	5,48	5,64
2021-03-31	24,40	5,47	5,63
2020-12-31	27,66	5,19	5,35
2020-09-30	20,38	5,19	5,35
2020-06-30	16,14	4,73	4,88
2020-03-31	15,91	4,72	4,86

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,00	0,04
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,06
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,29.
roic pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,19.
ciob pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,29.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,29	0,19	-0,06	0,29
2025-03-31	0,13	0,23	0,19	-0,06	0,29
2024-12-31	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,13	0,21	0,23	-0,08	0,31
2024-06-30	0,16	0,28	0,21	-0,07	0,30
2023-12-31	0,16	0,26	0,21	-0,06	0,27
2023-09-30	0,17	0,28	0,22	-0,06	0,27
2023-06-30	0,15	0,28	0,22	-0,06	0,27
2023-03-31	0,15	0,27	0,21	-0,10	0,23
2022-12-31	0,14	0,23	0,19	-0,13	0,18
2022-09-30	0,14	0,23	0,19	-0,13	0,18
2022-06-30	0,15	0,27	0,21	-0,14	0,19
2022-03-31	0,15	0,27	0,21	-0,05	0,25
2021-12-31	0,15	0,25	0,19	0,04	0,43
2021-09-30	0,15	0,24	0,18	0,01	0,43
2021-06-30	0,14	0,22	0,20	-0,02	0,43
2021-03-31	0,12	0,19	0,18	0,03	0,39
2020-12-31	0,11	0,19	0,15	0,08	0,34
2020-09-30	0,15	0,25	0,21	0,24	0,33
2020-06-30	0,20	0,42	0,24	0,37	0,30
2020-03-31	0,20	0,42	0,25	0,29	0,30

Gross Margins

marja brută pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,71.
marja neta pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Nedap N.V. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,71	0,07	0,10
2025-03-31	0,71	0,07	0,10
2024-12-31
2024-09-30	0,69	0,08	0,11
2024-06-30	0,69	0,08	0,11
2023-12-31	0,68	0,08	0,11
2023-09-30	0,67	0,08	0,11
2023-06-30	0,67	0,08	0,11
2023-03-31	0,67	0,08	0,11
2022-12-31	0,68	0,08	0,11
2022-09-30	0,68	0,08	0,11
2022-06-30	0,67	0,09	0,11
2022-03-31	0,67	0,09	0,11
2021-12-31	0,67	0,09	0,11
2021-09-30	0,67	0,09	0,11
2021-06-30	0,67	0,09	0,11
2021-03-31	0,66	0,08	0,10
2020-12-31	0,66	0,07	0,09
2020-09-30	0,65	0,10	0,09
2020-06-30	0,64	0,12	0,09
2020-03-31	0,64	0,12	0,09

NL:NEDAP	90,40 EUR
US:NDDLF
GB:NEDAPA
GB:0NNU	90,70 EUR