N2V Analiza financiară stoc - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează ca un comerciant cu amănuntul specializat în industria alimentară, concentrându-se în primul rând pe produse naturale și organice. Fondată în 1955, compania a crescut pentru a opera numeroase magazine în mai multe state din SUA, oferind o gamă largă de produse, inclusiv produse organice, suplimente alimentare, îngrijire corporală și produse de uz casnic. Angajat în aprovizionarea sustenabilă și etică, Natural Grocers pune un accent puternic pe produsele non-OMG și pe practicile ecologice. Proiectele cheie ale companiei se învârt în mod obișnuit în jurul extinderii amprentei magazinului său, îmbunătățirea capacităților sale de comerț electronic și rămânerea receptivă la tendințele consumatorilor către sănătate și bunăstare. Aceste inițiative sunt esențiale pentru menținerea avantajului său competitiv pe piața cu amănuntul organice în creștere rapidă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.317,36 MM.
venit operațional pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 60,05 MM.
Venitul net pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 43,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.317,36	60,05	43,65
2025-03-31	1.297,73	57,71	41,26
2024-12-31	1.270,06	51,72	36,12
2024-09-30	1.241,59	49,18	33,94
2024-06-30	1.214,00	43,84	30,80
2024-03-31	1.186,71	39,74	28,67
2023-12-31	1.161,86	37,35	26,59
2023-09-30	1.140,57	32,97	23,24
2023-06-30	1.119,70	31,28	19,52
2023-03-31	1.104,22	27,79	16,38
2022-12-31	1.092,79	27,45	16,86
2022-09-30	1.089,62	33,05	21,36
2022-06-30	1.088,07	37,10	26,42
2022-03-31	1.080,38	38,50	27,52
2021-12-31	1.067,76	36,25	25,86
2021-09-30	1.055,52	29,43	20,58
2021-06-30	1.047,05	24,53	17,10
2021-03-31	1.053,53	24,16	16,76
2020-12-31	1.071,86	30,71	21,77
2020-09-30	1.036,84	28,35	20,01
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,58	1,56
2024-09-30	1,49	1,47
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,26	1,25
2023-12-31	1,17	1,17
2023-09-30	1,02	1,02
2023-06-30	0,86	0,86
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,74	0,74
2022-09-30	0,94	0,94
2022-06-30	1,17	1,16
2022-03-31	1,22	1,21
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,76	0,76
2021-03-31	0,74	0,75
2020-12-31	0,97	0,97
2020-09-30	0,89	0,89
2020-06-30	0,78	0,78
2020-03-31	0,67	0,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 64,16 MM.
numerar din activități de investiții pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este -29,73 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este -35,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	64,16	-29,73	-35,16
2025-03-31	73,66	-31,97	-31,45
2024-12-31	59,82	-36,21	-30,91
2024-09-30	73,76	-38,60	-44,63
2024-06-30	77,73	-45,46	-26,93
2024-03-31	66,60	-42,70	-31,90
2023-12-31	60,02	-38,48	-24,86
2023-09-30	64,61	-37,95	-20,35
2023-06-30	46,35	-37,42	-20,26
2023-03-31	46,97	-36,61	-20,28
2022-12-31	48,84	-37,10	-20,10
2022-09-30	39,69	-31,14	-20,19
2022-06-30	52,37	-28,98	-18,00
2022-03-31	64,16	-30,51	-25,73
2021-12-31	53,60	-29,37	-23,59
2021-09-30	53,88	-27,75	-30,98
2021-06-30	36,06	-20,88	-30,51
2021-03-31	30,45	-18,97	-19,88
2020-12-31	68,37	-21,28	-27,58
2020-09-30	66,50	-29,56	-14,63
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,26.
roic pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,26	0,08	0,02	0,14
2025-03-31	0,06	0,23	0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,23	0,06	-0,02	0,14
2024-09-30	0,05	0,20	0,06	0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,13
2024-03-31	0,04	0,17	0,05	-0,01	0,11
2023-12-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,13	0,04	-0,02	0,08
2023-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,09
2022-12-31	0,03	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-09-30	0,04	0,15	0,04	-0,02	0,07
2022-06-30	0,04	0,19	0,05	0,01	0,09
2022-03-31	0,04	0,21	0,05	0,01	0,12
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,07
2021-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,07
2021-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,13	0,03	0,04	0,12
2020-06-30	0,06	0,11	0,03	0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,03	0,03	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,36.
marja neta pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,36	0,03	0,04
2025-03-31	0,33	0,03	0,04
2024-12-31	0,29	0,03	0,04
2024-09-30	0,33	0,03	0,04
2024-06-30	0,33	0,02	0,03
2024-03-31	0,34	0,02	0,03
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,03
2023-06-30	0,33	0,02	0,03
2023-03-31	0,32	0,01	0,03
2022-12-31	0,28	0,02	0,03
2022-09-30	0,32	0,02	0,03
2022-06-30	0,33	0,02	0,03
2022-03-31	0,32	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,02	0,03
2021-09-30	0,32	0,02	0,03
2021-06-30	0,32	0,02	0,02
2021-03-31	0,32	0,02	0,02
2020-12-31	0,32	0,02	0,03
2020-09-30	0,27	0,02	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,29	0,02	0,02