N1U0 Analiza financiară stoc - New Oriental Education & Technology Group Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

New Oriental Education & Technology Group Inc., cu sediul în Beijing, China, este un jucător proeminent în industria serviciilor educaționale private. Compania se concentrează în primul rând pe furnizarea unei game largi de programe și servicii educaționale, inclusiv pregătire pentru teste, instruire lingvistică și servicii de schimb cultural, studenților din China. Proiectele cheie includ îndrumarea după școală K-12, cursuri de pregătire pentru teste în străinătate și platforme educaționale online. Pe fondul schimbărilor din mediul de reglementare din China care vizează sectorul educației private, New Oriental și-a adaptat modelul de afaceri pentru a se concentra mai mult pe servicii non-universitare și de educație pentru adulți, împreună cu extinderea ofertelor prin platforme bazate pe tehnologie și servicii de educație în străinătate. Aceste ajustări strategice urmăresc să se alinieze la cerințele de reglementare și la cerințele pieței, asigurând o creștere susținută într-un peisaj educațional în evoluție dinamică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 4.900,26 MM.
venit operațional pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 488,55 MM.
Venitul net pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 371,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	4.900,26	488,55	371,72
2025-02-28	4.793,79	447,45	391,59
2024-11-30	4.818,02	436,36	391,50
2024-08-31	4.648,98	438,45	389,63
2024-05-31	4.313,59	350,43	309,59
2024-02-29	4.037,48	387,95	311,58
2023-11-30	3.584,34	341,01	306,06
2023-08-31	3.352,96	317,18	276,73
2023-05-31	2.997,76	190,05	177,34
2023-02-28	2.661,21	491,58	-40,92
2022-11-30	2.521,15	264,36	-245,01
2022-08-31	2.541,26	-481,71	-1.182,25
2022-05-31	3.105,25	-527,27	-1.187,72
2022-02-28	3.793,21	-943,20	-1.043,88
2021-11-30	4.369,62	-704,77	-770,12
2021-08-31	4.598,98	35,42	220,29
2021-05-31	4.276,54	153,29	334,41
2021-02-28	3.863,03	229,88	393,07
2020-11-30	3.595,75	245,67	379,46
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	2,38	2,29
2024-08-31	2,36	2,30
2024-05-31	1,87	1,80
2024-02-29	1,88	1,80
2023-11-30	1,85	1,80
2023-08-31	1,66	1,59
2023-05-31	1,06	1,00
2023-02-28	-0,24	-0,20
2022-11-30	-1,44	-1,40
2022-08-31	-6,96	-6,99
2022-05-31	-7,00	-7,00
2022-02-28	-6,16	-6,18
2021-11-30	-4,61	-4,63
2021-08-31	1,32	1,34
2021-05-31	2,03	2,00
2021-02-28	2,43	2,41
2020-11-30	2,38	2,36
2020-08-31	2,39	2,37
2020-05-31	2,61	2,60

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 896,59 MM.
numerar din activități de investiții pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este -93,43 MM.
numerar din activități de finanțare pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este -584,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	896,59	-93,43	-584,97
2025-02-28	874,30	-869,15	-595,72
2024-11-30	982,78	-937,75	-534,63
2024-08-31	970,07	-1.240,91	-300,94
2024-05-31	1.122,64	-1.153,92	-160,44
2024-02-29	1.167,42	-224,97	-127,73
2023-11-30	1.248,46	-89,11	-146,83
2023-08-31	1.121,55	-50,28	-239,87
2023-05-31	971,01	-37,41	-246,87
2023-02-28	578,75	-340,78	-221,22
2022-11-30	153,30	265,66	-235,35
2022-08-31	-648,69	793,92	-249,77
2022-05-31	-1.280,45	1.168,53	-230,86
2022-02-28	-1.005,30	1.148,38	-180,74
2021-11-30	-747,03	-727,47	-100,65
2021-08-31	291,97	-1.529,42	1.477,15
2021-05-31	1.130,09	-2.177,64	1.654,08
2021-02-28	934,06	-2.142,12	1.643,98
2020-11-30	950,40	-1.051,30	1.628,33
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,05.
icre pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,09.
roic pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,08.
ciob pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este -0,13.
ocroic pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,05	0,09	0,08	-0,13	0,19
2025-02-28	0,05	0,10	0,08	-0,11	0,21
2024-11-30	0,06	0,10	0,08	-0,11	0,20
2024-08-31	0,05	0,08	0,07	-0,05	0,24
2024-05-31	0,05	0,08	0,07	0,16	0,25
2024-02-29	0,05	0,08	0,07	0,22	0,27
2023-11-30	0,05	0,08	0,07	0,22	0,27
2023-08-31	0,03	0,07	0,06	0,17	0,25
2023-05-31	-0,01	0,05	0,04	0,14	0,23
2023-02-28	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02	0,13
2022-11-30	-0,16	-0,06	-0,06	0,02	0,04
2022-08-31	-0,16	-0,24	-0,27	-0,05	-0,15
2022-05-31	-0,10	-0,24	-0,26	-0,10	-0,28
2022-02-28	-0,08	-0,21	-0,21	-0,01	-0,20
2021-11-30	-0,08	-0,16	-0,13	-0,28	0,16
2021-08-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,04
2021-05-31	0,05	0,12	0,05	0,10	0,16
2021-02-28	0,06	0,14	0,06	0,24	0,14
2020-11-30	0,06	0,14	0,06	0,24	0,14
2020-08-31	0,06	0,14	0,08	0,02	0,17
2020-05-31	0,11	0,19	0,10	0,00	0,00

Gross Margins

marja brută pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,55.
marja neta pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru New Oriental Education & Technology Group Inc. din 31 mai 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,55	0,08	0,09
2025-02-28	0,53	0,08	0,09
2024-11-30	0,53	0,08	0,09
2024-08-31	0,52	0,07	0,08
2024-05-31	0,53	0,08	0,10
2024-02-29	0,55	0,09	0,10
2023-11-30	0,54	0,09	0,10
2023-08-31	0,53	0,08	0,09
2023-05-31	0,52	0,06	0,06
2023-02-28	0,50	-0,02	0,18
2022-11-30	0,44	-0,10	0,11
2022-08-31	0,44	-0,47	-0,20
2022-05-31	0,45	-0,38	-0,32
2022-02-28	0,48	-0,28	-0,25
2021-11-30	0,52	-0,18	-0,16
2021-08-31	0,50	0,05	0,01
2021-05-31	0,52	0,08	0,03
2021-02-28	0,52	0,11	0,07
2020-11-30	0,52	0,11	0,07
2020-08-31	0,54	0,11	0,09
2020-05-31	0,57	0,12	0,13