MW4 Analiza financiară stoc - Akwel SA (DB) Stock

Prezentare generală

Akwel este un producător global de piese auto cu sediul în Franța, specializat în gestionarea fluidelor și mecanisme. Compania proiectează, produce și vinde soluții de transfer de fluide de joasă și înaltă presiune pentru motor, transmisie și sisteme de frânare. Akwel operează în trei sectoare cheie: echipamente originale pentru automobile, piețe de schimb pentru automobile și industrie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 988,99 MM.
venit operațional pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 38,38 MM.
Venitul net pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 24,19 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	988,99	38,38	24,19
2024-09-30	1.012,89	45,98	27,43
2024-06-30	1.049,36	54,33	33,71
2024-03-31	1.057,87	57,69	34,72
2023-12-31	1.066,37	61,04	35,72
2023-09-30	1.061,60	56,18	42,16
2023-06-30	1.044,25	50,56	45,55
2023-03-31	1.016,85	43,88	35,40
2022-12-31	989,46	37,20	25,25
2022-09-30	957,66	47,37	20,12
2022-06-30	925,89	50,22	15,05
2022-03-31	924,18	66,37	33,10
2021-12-31	922,47	82,53	51,15
2021-09-30	980,13	107,31	77,28
2021-06-30	1.037,75	139,42	103,36
2021-03-31	987,47	117,06	94,45
2020-12-31	937,18	94,71	85,54
2020-09-30	929,45	72,64	66,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,27	1,27
2024-03-31	1,30	1,30
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,58	1,58
2023-06-30	1,71	1,71
2023-03-31	1,32	1,32
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	0,75	0,75
2022-06-30	0,58	0,58
2022-03-31	1,29	1,29
2021-12-31	2,00	2,00
2021-09-30	2,89	2,89
2021-06-30	3,85	3,85
2021-03-31	3,53	3,53
2020-12-31	3,20	3,20
2020-09-30	2,49	2,49
2020-06-30	1,77	1,77
2020-03-31	2,06	2,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 95,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este -40,34 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este -36,66 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	95,70	-40,34	-36,66
2024-09-30	96,43	-50,17	-32,45
2024-06-30	97,17	-60,01	-28,25
2024-03-31	80,54	-59,63	-22,12
2023-12-31	63,90	-59,26	-15,99
2023-09-30
2023-06-30	38,30	-43,38	-15,21
2023-03-31	43,59	-38,28	-22,64
2022-12-31	48,88	-33,17	-30,06
2022-09-30
2022-06-30	47,52	-29,49	-46,42
2022-03-31	66,59	-29,75	-49,51
2021-12-31	85,67	-30,01	-52,60
2021-09-30
2021-06-30	150,21	-30,11	-64,07
2021-03-31	156,17	-32,04	-47,00
2020-12-31	162,13	-33,97	-29,93
2020-09-30	128,63	-37,22	-2,74
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 6,06.
p/carte pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,34.
p/tbv pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,36.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	6,06	0,34	0,36
2024-09-30	7,47	0,41	0,44
2024-06-30	8,92	0,52	0,55
2024-03-31	14,85
2023-12-31	5,96	0,31	0,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5,69	1,04	1,11
2021-09-30	5,58
2021-06-30	2,44	0,45	0,48
2021-03-31	2,67	0,47	0,50
2020-12-31	2,95	0,47	0,50
2020-09-30	3,80	0,47	0,50
2020-06-30	5,32	0,51	0,56
2020-03-31	4,58	0,51	0,56

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,53.
ebit (3 ani)/ev pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,46.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,53	0,46
2024-09-30	0,34	0,29
2024-06-30	0,24	0,21
2024-03-31	0,11	0,04
2023-12-31	0,57	0,69
2023-09-30	0,15	0,08
2023-06-30	0,12	0,28
2023-03-31	0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,21
2022-09-30	0,09	0,26
2022-06-30	-0,65	-0,85
2022-03-31	0,00	0,12
2021-12-31	0,27	0,22
2021-09-30	0,23	0,17
2021-06-30	0,88	0,57
2021-03-31	0,79	0,58
2020-12-31	0,77	0,73
2020-09-30	0,47	0,44
2020-06-30	0,40	0,46
2020-03-31	0,32	0,35

Eficacitatea managementului

lung pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,04.
icre pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,04.
roic pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,05.
ciob pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este -0,01.
ocroic pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,04	0,04	0,05	-0,01	0,15
2024-09-30	0,04	0,04	0,05	-0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,03	0,08
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,03	0,06
2023-03-31		0,00	0,00	-0,02
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,07
2022-09-30		0,02	0,02	-0,04	0,07
2022-06-30	0,06	0,03	0,02	-0,04	0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,09	0,08	-0,01	0,23
2021-09-30	0,09	0,14	0,13
2021-06-30	0,12	0,21	0,16	0,05	0,23
2021-03-31	0,11	0,19	0,15	0,08	0,25
2020-12-31	0,10	0,17	0,15	0,12	0,28
2020-09-30	0,08	0,13	0,10	0,11	0,20
2020-06-30	0,06	0,10	0,08	0,13	0,16
2020-03-31	0,07	0,12	0,08	0,07	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,55.
marja neta pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,03.
marja de exploatare pentru Akwel SA din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,55	0,03	0,05
2024-09-30	0,55	0,03	0,05
2024-06-30	0,54	0,03	0,06
2024-03-31	0,52	0,03	0,05
2023-12-31	0,53	0,03	0,07
2023-09-30	0,52	0,03	0,09
2023-06-30	0,52	0,03	0,05
2023-03-31		0,00	0,09
2022-12-31	0,51	0,01	0,05
2022-09-30	0,51	0,01	0,05
2022-06-30	0,54	0,02	0,06
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,52	0,06	0,08
2021-09-30	1,00	0,08	0,12
2021-06-30	0,52	0,10	0,12
2021-03-31	0,54	0,10	0,11
2020-12-31	0,57	0,09	0,12
2020-09-30	0,77	0,07	0,07
2020-06-30	0,54	0,05	0,08
2020-03-31	0,54	0,05	0,08

FR:AKW	8,00 EUR
GB:AKWP
GB:0F8V	8,02 EUR