MRS Analiza financiară stoc - Morningstar, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Morningstar, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o firmă de top în servicii financiare la nivel mondial, specializată în cercetarea investițiilor, managementul investițiilor și instrumente de date și software. Înființată în 1984, compania a făcut progrese substanțiale în furnizarea de analize cuprinzătoare, date în timp real și soluții software pentru investitori individuali, consilieri financiari și clienți instituționali. Printre proiectele sale cheie, Morningstar a dezvoltat în special o suită de soluții de gestionare a investițiilor, inclusiv metodologii de cercetare proprietare precum Morningstar Rating™ și Morningstar Style Box™, care sunt utilizate pe scară largă în analiza fondurilor mutuale și a altor tipuri de investiții. Compania se concentrează pe împuternicire prin informare, cu scopul de a democratiza investițiile, sprijinind astfel decizii financiare mai informate de la baza sa din Chicago, Illinois.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.347,40 MM.
venit operațional pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 458,10 MM.
Venitul net pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 404,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.347,40	458,10	404,10
2025-03-31	2.314,20	442,30	384,20
2024-12-31	2.275,10	420,80	369,90
2024-09-30	2.222,80	411,00	326,50
2024-06-30	2.168,90	365,50	245,90
2024-03-31	2.101,70	298,70	212,90
2023-12-31	2.038,60	230,60	141,10
2023-09-30	1.974,90	189,60	70,90
2023-06-30	1.927,60	142,50	22,80
2023-03-31	1.893,30	154,70	16,80
2022-12-31	1.870,60	193,70	70,50
2022-09-30	1.857,80	219,60	123,70
2022-06-30	1.818,50	251,20	181,70
2022-03-31	1.763,50	270,80	184,50
2021-12-31	1.699,30	257,00	193,30
2021-09-30	1.617,50	297,60	212,10
2021-06-30	1.545,80	287,40	239,30
2021-03-31	1.458,30	275,20	254,60
2020-12-31	1.389,50	215,20	223,60
2020-09-30	1.341,50	189,80	175,90
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,64	8,58
2024-09-30	7,64	7,57
2024-06-30	5,76	5,71
2024-03-31	4,99	4,95
2023-12-31	3,31	3,29
2023-09-30	1,67	1,66
2023-06-30	0,54	0,53
2023-03-31	0,40	0,39
2022-12-31	1,65	1,64
2022-09-30	2,89	2,86
2022-06-30	4,24	4,19
2022-03-31	4,29	4,24
2021-12-31	4,50	4,45
2021-09-30	4,94	4,91
2021-06-30	5,57	5,54
2021-03-31	5,93	5,90
2020-12-31	5,21	5,18
2020-09-30	4,11	4,06
2020-06-30	3,48	3,44
2020-03-31	3,34	3,30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 535,30 MM.
numerar din activități de investiții pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este -56,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este -391,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	535,30	-56,40	-391,90
2025-03-31	589,00	-65,30	-365,00
2024-12-31	591,60	-21,30	-384,40
2024-09-30	576,00	-78,20	-288,70
2024-06-30	514,80	-113,60	-348,60
2024-03-31	386,60	-107,90	-273,10
2023-12-31	316,40	-81,90	-278,40
2023-09-30	282,10	-87,40	-251,70
2023-06-30	253,50	-102,10	-188,70
2023-03-31	297,70	-766,30	354,50
2022-12-31	297,80	-799,30	415,10
2022-09-30	330,20	-803,30	455,50
2022-06-30	350,70	-823,50	492,40
2022-03-31	409,20	-168,00	-134,00
2021-12-31	449,90	-167,70	-211,80
2021-09-30	428,60	-124,50	-233,10
2021-06-30	399,40	-135,80	-246,90
2021-03-31	399,80	-137,70	-221,30
2020-12-31	384,30	-123,80	-182,20
2020-09-30	352,20	-154,70	-174,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
roic pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,27	0,15	0,06	0,23
2025-03-31	0,11	0,28	0,15	0,07	0,23
2024-12-31	0,10	0,28	0,13	0,09	0,22
2024-09-30	0,10	0,26	0,10	0,02	0,20
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,11
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,01	0,01	-0,05	0,12
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,13
2022-09-30	0,07	0,09	0,05	-0,02	0,13
2022-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,18
2022-03-31	0,07	0,14	0,10	0,05	0,22
2021-12-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,22
2021-09-30	0,08	0,18	0,11	0,04	0,21
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,21
2021-03-31	0,11	0,25	0,13	0,03	0,21
2020-12-31	0,09	0,21	0,12	0,05	0,20
2020-09-30	0,08	0,17	0,10	0,02	0,19
2020-06-30	0,09	0,15	0,09	-0,02	0,21
2020-03-31	0,09	0,15	0,08	-0,02	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,61.
marja neta pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja de exploatare pentru Morningstar, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,61	0,17	0,19
2025-03-31	0,61	0,16	0,18
2024-12-31	0,61	0,15	0,18
2024-09-30	0,61	0,11	0,17
2024-06-30	0,60	0,10	0,14
2024-03-31	0,59	0,07	0,11
2023-12-31	0,58	0,04	0,11
2023-09-30	0,57	0,01	0,08
2023-06-30	0,57	0,01	0,08
2023-03-31	0,58	0,01	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,58	0,10	0,15
2022-03-31	0,59	0,10	0,16
2021-12-31	0,59	0,11	0,15
2021-09-30	0,60	0,13	0,17
2021-06-30	0,60	0,15	0,19
2021-03-31	0,60	0,17	0,19
2020-12-31	0,60	0,16	0,15
2020-09-30	0,59	0,13	0,14
2020-06-30	0,59	0,11	0,15
2020-03-31	0,59	0,11	0,15