MHV Analiza financiară stoc - Equity LifeStyle Properties, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Equity LifeStyle Properties, Inc. este un trust de investiții imobiliare cu sediul în Statele Unite, specializat în deținerea și operarea proprietăților orientate spre stilul de viață. În primul rând, portofoliul companiei cuprinde comunități de case prefabricate, stațiuni de RV și locuri de campare, care se adresează unui grup demografic activ, în stil de stațiune, într-un cadru comunitar. Equity LifeStyle Properties deține și operează proprietăți în mai multe state, inclusiv regiuni cheie care sunt identificate ca destinații de pensionare sau locuri de vacanță sezoniere. Proiectele majore implică, de obicei, achiziții strategice și dezvoltarea de proprietăți de înaltă calitate, îmbunătățirea facilităților acestora pentru a crește atractivitatea și competitivitatea. Modelul de afaceri al companiei este axat pe valorificarea tendințelor către călătorii non-tromantice și o populație îmbătrânită care caută o viață accesibilă, bazată pe comunitate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.534,02 MM.
venit operațional pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 530,01 MM.
Venitul net pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 367,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.534,02	530,01	367,70
2025-03-31	1.537,80	527,62	366,29
2024-12-31	1.532,41	515,06	367,00
2024-09-30	1.521,36	495,93	362,95
2024-06-30	1.518,12	492,01	357,10
2024-03-31	1.508,51	479,18	341,73
2023-12-31	1.492,14	467,27	314,19
2023-09-30	1.472,02	446,21	295,29
2023-06-30	1.464,97	435,32	285,49
2023-03-31	1.460,56	432,26	284,08
2022-12-31	1.450,44	425,19	284,61
2022-09-30	1.445,80	417,94	277,12
2022-06-30	1.411,45	414,55	280,58
2022-03-31	1.376,13	409,83	280,13
2021-12-31	1.320,28	391,80	262,46
2021-09-30	1.257,68	386,12	261,58
2021-06-30	1.195,55	372,94	241,51
2021-03-31	1.119,45	355,92	226,65
2020-12-31	1.122,97	356,31	228,27
2020-09-30	1.080,91	348,08	218,59
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,96	1,96
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	1,92	1,92
2024-03-31	1,84	1,83
2023-12-31	1,69	1,69
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,54	1,53
2023-03-31	1,53	1,53
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	1,50	1,49
2022-06-30	1,52	1,52
2022-03-31	1,52	1,52
2021-12-31	1,43	1,43
2021-09-30	1,43	1,43
2021-06-30	1,33	1,32
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,26	1,25
2020-09-30	1,20	1,20
2020-06-30	1,28	1,28
2020-03-31	1,28	1,28

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 579,52 MM.
numerar din activități de investiții pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este -270,11 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este -312,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	579,52	-270,11	-312,07
2025-03-31	591,36	-208,87	-382,30
2024-12-31	596,72	-217,84	-384,24
2024-09-30	620,75	-239,14	-400,89
2024-06-30	623,06	-275,75	-339,75
2024-03-31	587,77	-309,60	-261,56
2023-12-31	548,00	-324,75	-215,66
2023-09-30	489,35	-323,40	-136,78
2023-06-30	438,88	-304,32	-148,87
2023-03-31	480,15	-386,02	-101,59
2022-12-31	475,81	-402,07	-174,80
2022-09-30	546,57	-552,69	-3,64
2022-06-30	483,87	-604,57	118,38
2022-03-31	490,34	-559,27	15,52
2021-12-31	509,03	-828,43	418,74
2021-09-30	559,28	-966,80	333,58
2021-06-30	556,72	-819,79	187,83
2021-03-31	508,98	-751,87	237,50
2020-12-31	417,41	-401,25	-20,96
2020-09-30	455,04	-236,72	-146,49
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,24.
roic pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,24	0,07	0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,24	0,07	-0,00	0,11
2024-12-31	0,06	0,24	0,07	-0,00	0,12
2024-09-30	0,06	0,24	0,07	0,00	0,12
2024-06-30	0,06	0,23	0,07	0,00	0,12
2024-03-31	0,06	0,21	0,06	0,00	0,11
2023-12-31	0,05	0,19	0,06	0,01	0,12
2023-09-30	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,11
2023-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,11
2023-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,13
2022-12-31	0,06	0,21	0,06	-0,00	0,13
2022-09-30	0,06	0,21	0,06	-0,00	0,13
2022-06-30	0,06	0,22	0,06	-0,00	0,13
2022-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,01	0,12
2021-12-31	0,06	0,20	0,06	0,02	0,13
2021-09-30	0,06	0,20	0,06	-0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,18	0,06	-0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,17	0,05	-0,00	0,12
2020-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,00	0,12
2020-09-30	0,05	0,17	0,06	0,02	0,12
2020-06-30	0,06	0,18	0,06	0,01	0,12
2020-03-31	0,06	0,19	0,06	-0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,53.
marja neta pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja de exploatare pentru Equity LifeStyle Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,34.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,53	0,24	0,34
2025-03-31	0,53	0,24	0,34
2024-12-31	0,52	0,24	0,33
2024-09-30	0,51	0,24	0,32
2024-06-30	0,51	0,23	0,31
2024-03-31	0,51	0,21	0,31
2023-12-31	0,51	0,20	0,30
2023-09-30	0,50	0,19	0,30
2023-06-30	0,50	0,19	0,30
2023-03-31	0,50	0,19	0,30
2022-12-31	0,49	0,20	0,30
2022-09-30	0,50	0,20	0,30
2022-06-30	0,50	0,21	0,30
2022-03-31	0,50	0,21	0,31
2021-12-31	0,51	0,21	0,31
2021-09-30	0,52	0,21	0,32
2021-06-30	0,52	0,21	0,32
2021-03-31	0,52	0,20	0,32
2020-12-31	0,52	0,21	0,33
2020-09-30	0,52	0,20	0,32
2020-06-30	0,53	0,22	0,33
2020-03-31	0,53	0,22	0,33