M45 Analiza financiară stoc - Teqnion AB (publ) (MUN) Stock

Prezentare generală

Teqnion AB, cu sediul în Suedia, operează în primul rând în sectorul industrial, concentrându-se pe vânzarea și distribuția de produse și sisteme cu tehnologie intensivă. Această companie publică deservește o gamă largă de piețe de nișă, oferind totul, de la componente industriale de înaltă tehnologie la utilaje specializate. Diversitatea portofoliului său permite Teqnion să răspundă nevoilor specifice din diferite sectoare, sporindu-și rezistența la fluctuațiile pieței. Inițiativele de proiect strategice ale companiei implică adesea dezvoltarea de produse inovatoare și achiziții strategice care vizează consolidarea poziției sale pe piață și extinderea ofertei de tehnologie. Aceste eforturi demonstrează angajamentul Teqnion față de creștere și eficiență, optimizând operațiunile sale de bază în timp ce explorează noi oportunități în peisajul industrial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 1.668,30 MM.
venit operațional pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 114,00 MM.
Venitul net pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 115,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.668,30	114,00	115,10
2025-03-31	1.593,50	107,00	111,00
2024-12-31	1.569,00	110,40	95,60
2024-09-30	1.563,10	153,70	116,20
2024-06-30	1.522,50	152,50	118,60
2024-03-31	1.506,70	152,20	117,10
2023-12-31	1.477,00	157,20	125,00
2023-09-30	1.463,90	170,20	124,80
2023-06-30	1.411,00	151,90	115,80
2023-03-31	1.371,30	138,90	112,00
2022-12-31	1.324,80	128,90	110,30
2022-09-30	1.235,90	128,10	106,60
2022-06-30	1.167,50	127,70	105,80
2022-03-31	1.063,40	115,40	99,50
2021-12-31	920,20	93,10	79,50
2021-09-30	813,55	58,13	61,73
2021-06-30	745,85	52,80	54,10
2021-03-31	666,43	49,28	43,97
2020-12-31	659,09	50,29	43,59
2020-09-30	648,49	49,66	52,49
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,58	5,58
2024-09-30	6,78	6,75
2024-06-30
2024-03-31	6,96	6,92
2023-12-31	7,55	7,51
2023-09-30	7,65	7,61
2023-06-30	7,17	7,12
2023-03-31	6,94	6,90
2022-12-31	6,84	6,79
2022-09-30	6,61	6,54
2022-06-30	6,56	6,50
2022-03-31	6,17	6,12
2021-12-31	4,93	4,88
2021-09-30	3,83	3,80
2021-06-30	3,35	3,33
2021-03-31	2,73	2,70
2020-12-31	2,70	2,69
2020-09-30	3,11	3,10
2020-06-30	2,84	2,84
2020-03-31	2,16	2,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 104,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este -233,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 91,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	104,40	-233,00	91,30
2025-03-31	132,50	-226,70	62,30
2024-12-31	96,20	-139,10	30,80
2024-09-30	133,40	-222,70	90,10
2024-06-30	159,80	-167,70	112,40
2024-03-31	103,30	-195,30	220,90
2023-12-31	125,20	-159,00	185,90
2023-09-30	121,80	-75,30	117,20
2023-06-30	71,00	-147,00	96,90
2023-03-31	108,00	-118,00	-2,20
2022-12-31	104,90	-139,80	-4,30
2022-09-30	93,90	-202,30	29,60
2022-06-30	109,10	-183,30	16,40
2022-03-31	125,20	-168,40	11,00
2021-12-31	119,60	-165,00	10,90
2021-09-30	96,88	-90,97	-8,42
2021-06-30	120,34	-95,48	-30,21
2021-03-31	102,23	-91,04	-12,53
2020-12-31	114,83	-62,80	-20,46
2020-09-30	99,94	-80,11	-22,85
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,02	0,10
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,07
2024-12-31	0,08	0,13	0,09	0,00	0,10
2024-09-30	0,08	0,16	0,10	0,09	0,13
2024-06-30	0,11	0,25	0,10	0,11	0,09
2024-03-31	0,12	0,28	0,11	0,14	0,11
2023-12-31	0,12	0,30	0,12	0,17	0,12
2023-09-30	0,13	0,30	0,13	0,03	0,08
2023-06-30	0,13	0,30	0,13	0,03	0,08
2023-03-31	0,13	0,31	0,15	-0,01	0,15
2022-12-31	0,15	0,34	0,16	-0,12	0,15
2022-09-30	0,15	0,34	0,16	-0,12	0,15
2022-06-30	0,17	0,37	0,18	-0,10	0,19
2022-03-31	0,18	0,37	0,18	-0,06	0,23
2021-12-31	0,15	0,31	0,15	-0,07	0,23
2021-09-30	0,12	0,25	0,13	-0,01	0,21
2021-06-30	0,11	0,23	0,13	-0,01	0,29
2021-03-31	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,26
2020-12-31	0,10	0,20	0,12	0,08	0,31
2020-09-30	0,12	0,27	0,14	-0,01	0,20
2020-06-30	0,10	0,23	0,13	-0,01	0,11
2020-03-31	0,12	0,37	0,11	0,22	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja neta pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Teqnion AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,45	0,07	0,07
2025-03-31	0,45	0,06	0,09
2024-12-31	0,46	0,07	0,10
2024-09-30	0,46	0,08	0,10
2024-06-30	0,46	0,08	0,10
2024-03-31	0,45	0,08	0,10
2023-12-31	0,45	0,09	0,11
2023-09-30	0,44	0,08	0,11
2023-06-30	0,44	0,08	0,11
2023-03-31	0,43	0,08	0,10
2022-12-31	0,42	0,09	0,10
2022-09-30	0,42	0,09	0,10
2022-06-30	0,43	0,09	0,11
2022-03-31	0,43	0,09	0,11
2021-12-31	0,43	0,09	0,11
2021-09-30	0,42	0,08	0,09
2021-06-30	0,41	0,07	0,09
2021-03-31	0,41	0,07	0,08
2020-12-31	0,39	0,07	0,09
2020-09-30	0,38	0,08	0,07
2020-06-30	0,37	0,07	0,05
2020-03-31	0,37	0,06	0,04