M3T Analiza financiară stoc - CapitaLand Integrated Commercial Trust (DB) Stock

Prezentare generală

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) este un trust de investiții imobiliare (REIT) lider cu sediul în Singapore, implicat în principal în deținerea și gestionarea unui portofoliu divers în sectorul comercial. Fiind unul dintre cele mai mari REIT comerciale din Asia, CICT operează o gamă variată de proprietăți, inclusiv clădiri de birouri de prim rang și dezvoltări integrate. Proiectele cheie includ active emblematice precum Raffles City Singapore și CapitaGreen. Prin achiziții și dezvoltări strategice, CICT își propune să-și sporească amprenta nu numai în Singapore, ci și în alte centre urbane și viabile comercial. Încrederea se concentrează pe maximizarea veniturilor și a creșterii capitalului pentru a oferi profituri durabile investitorilor săi, valorificând activele de prim rang și practicile de management solide.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 1.582,01 MM.
venit operațional pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 1.042,86 MM.
Venitul net pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 968,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.582,01	1.042,86	968,42
2025-03-31	1.584,17	1.046,18	951,05
2024-12-31	1.586,33	1.049,51	933,68
2024-09-30	1.581,72	1.047,77	886,67
2024-06-30	1.577,12	1.046,04	839,66
2024-03-31	1.568,53	1.031,79	851,11
2023-12-31	1.559,93	1.017,55	862,57
2023-09-30	1.544,43	1.006,65	780,06
2023-06-30	1.528,92	995,74	697,56
2023-03-31	1.485,34	971,83	710,46
2022-12-31	1.441,75	947,91	723,37
2022-09-30	1.394,37	919,11	946,34
2022-06-30	1.346,99	890,31	1.169,31
2022-03-31	1.326,02	876,88	1.126,20
2021-12-31	1.305,05	863,44	1.083,09
2021-09-30	1.251,90	819,38	1.150,61
2021-06-30	1.072,48	694,64	843,93
2021-03-31	863,74	538,61	388,82
2020-12-31	745,21	458,66	349,82
2020-09-30	672,03	413,51	143,08
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,19	0,19

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 1.077,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este -510,29 MM.
numerar din activități de finanțare pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este -544,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.077,77	-510,29	-544,74
2025-03-31	1.060,98	-515,43	-526,36
2024-12-31	1.044,20	-520,57	-507,98
2024-09-30	1.047,12	-301,52	-791,26
2024-06-30	1.050,05	-82,48	-1.074,55
2024-03-31	1.064,93	-60,68	-1.111,59
2023-12-31	1.079,81	-38,88	-1.148,62
2023-09-30	1.082,75	-58,06	-1.065,01
2023-06-30	1.085,69	-77,23	-981,40
2023-03-31	1.054,61	-501,63	-597,83
2022-12-31	1.023,54	-926,02	-214,25
2022-09-30	943,75	-738,96	-324,73
2022-06-30	863,96	-551,89	-435,21
2022-03-31	845,75	-147,74	-668,82
2021-12-31	827,53	256,40	-902,42
2021-09-30	835,78	-824,19	278,95
2021-06-30	731,18	-968,57	506,39
2021-03-31	518,86	-948,57	565,37
2020-12-31	379,68	-922,41	524,15
2020-09-30	306,06	9,59	-640,72
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,04
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,04
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,04
2021-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,10	0,16	0,05	0,01	0,04
2021-06-30	0,07	0,11	0,04	0,01	0,03
2021-03-31	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04

Gross Margins

marja brută pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja neta pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,59.
marja de exploatare pentru CapitaLand Integrated Commercial Trust din 30 iunie 2025 este 0,66.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,69	0,59	0,66
2025-03-31	0,69	0,59	0,66
2024-12-31	0,69	0,53	0,66
2024-09-30	0,69	0,53	0,66
2024-06-30	0,68	0,55	0,65
2024-03-31	0,68	0,55	0,65
2023-12-31	0,67	0,51	0,65
2023-09-30	0,67	0,46	0,65
2023-06-30	0,67	0,46	0,65
2023-03-31	0,67	0,48	0,65
2022-12-31	0,67	0,68	0,66
2022-09-30	0,67	0,68	0,66
2022-06-30	0,68	0,87	0,66
2022-03-31	0,68	0,85	0,66
2021-12-31	0,68	0,83	0,66
2021-09-30	0,68	0,92	0,65
2021-06-30	0,67	0,79	0,65
2021-03-31	0,65	0,45	0,62
2020-12-31	0,64	0,47	0,62
2020-09-30	0,65	0,21	0,61
2020-06-30	0,66	0,25	0,62
2020-03-31	0,67	0,87	0,64