M0W Analiza financiară stoc - Sport Lisboa e Benfica

Prezentare generală

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, cu sediul în Portugalia, operează în principal în industria sportului, concentrându-se pe fotbalul profesionist. În calitate de braț de afaceri a clubului sportiv Benfica, gestionează echipa profesionistă de fotbal a clubului, în mod constant una dintre echipele de top din Europa, și joacă un rol semnificativ în Primeira Liga portugheză. Proiectele sale cheie gravitează în jurul dezvoltării jucătorilor, marketingului sportiv și gestionării stadionelor, inclusiv generarea de venituri semnificative prin vânzări în ziua meciului, drepturi de difuzare și parteneriate comerciale. În plus, Benfica investește mult în pregătirea tinerilor și în îmbunătățirea infrastructurii, asigurând competitivitatea pe termen lung și stabilitatea financiară prin stimularea talentelor care pot fi parte integrantă a primei echipe sau pot genera capital prin transferuri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 190,68 MM.
venit operațional pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -88,00 MM.
Venitul net pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 35,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2023-12-31	190,68	-88,00	35,59
2023-09-30	193,24	-77,41	19,90
2023-06-30	195,80	-66,81	4,21
2023-03-31	190,39	-68,76	-6,22
2022-12-31	184,98	-70,70	-16,65
2022-09-30	177,16	-76,60	-25,84
2022-06-30	169,34	-82,50	-35,02
2022-03-31	152,86	-80,33	-46,17
2021-12-31	136,39	-78,17	-57,31
2021-09-30	115,21	-93,00	-37,35
2021-06-30	94,03	-107,84	-17,38
2021-03-31	92,80	-113,21	-35,80
2020-12-31	91,58	-118,57	-54,22
2020-09-30	115,77	-97,97	-6,26
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 1,55.
profitul pe acțiune diluat pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 1,55.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2023-12-31	1,55	1,55
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,18
2023-03-31	-0,27	-0,27
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-1,12	-1,12
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-2,01	-2,01
2021-12-31	-2,49	-2,49
2021-09-30	-1,62	-1,62
2021-06-30	-0,76
2021-03-31	-1,56	-1,56
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	1,81
2020-03-31	3,50	3,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -58,06 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 52,47 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 3,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2023-12-31	-58,06	52,47	3,40
2023-09-30	-51,76	56,09	-3,14
2023-06-30	-45,47	59,71	-9,69
2023-03-31	-38,37	29,90	5,20
2022-12-31	-31,28	0,10	20,08
2022-09-30	-32,19	-3,42	20,06
2022-06-30	-33,10	-6,94	20,05
2022-03-31	-37,47	8,41	11,37
2021-12-31	-41,83	23,77	2,70
2021-09-30	-62,37	51,97	22,09
2021-06-30	-82,92	80,18	41,48
2021-03-31	-94,43	57,80	21,78
2020-12-31	-105,95	35,41	2,07
2020-09-30	-82,77	80,37	-37,32
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 6,26.
p/carte pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 1,10.
p/tbv pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -2,05.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2023-12-31	6,26	1,10	-2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-2,21	0,71	-1,49
2022-03-31	-1,67	0,71	-1,49
2021-12-31	-0,81	0,41	-0,62
2021-09-30	-2,07	0,69	-1,03
2021-06-30	-2,67	0,32	-0,88
2021-03-31	-1,30	0,32	-0,88
2020-12-31	-0,86	0,27	-0,77
2020-09-30	-7,41	0,27	-0,77
2020-06-30	1,11	0,29	7,60
2020-03-31	0,58	0,29	7,60

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2023-12-31	0,06	-0,09
2023-09-30	0,01	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,13
2023-03-31	-0,09	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,17	-0,04
2022-03-31	-0,23	-0,02
2021-12-31	-0,39	-0,01
2021-09-30	-0,25	0,02
2021-06-30	-0,23	0,08
2021-03-31	-0,31	0,13
2020-12-31	-0,35	0,17
2020-09-30	-0,03	0,18
2020-06-30	0,33	0,22
2020-03-31	0,60	0,35

Eficacitatea managementului

lung pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,04.
icre pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,21.
roic pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,07.
ciob pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,00.
ocroic pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2023-12-31	0,04	0,21	0,07	0,00	-0,18
2023-09-30			0,01	0,02	-0,16
2023-06-30	-0,03	0,04	0,01	0,02	-0,15
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,23	-0,09	-0,05	-0,11
2022-09-30	-0,07	-0,23	-0,10	-0,06	-0,12
2022-06-30	-0,07	-0,24	-0,12	-0,07	-0,11
2022-03-31	-0,09	-0,32	-0,15	-0,06	-0,12
2021-12-31	-0,10	-0,34	-0,22	-0,06	-0,16
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,14	0,04	-0,23
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,13	-0,29
2021-03-31	-0,07	-0,22	-0,12	-0,05	-0,33
2020-12-31	-0,11	-0,47	-0,17	-0,22	-0,34
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,13	-0,26
2020-06-30	0,08	0,36	0,16	-0,04	-0,23
2020-03-31	0,16	0,69	0,31	0,11	-0,18

Gross Margins

marja brută pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,56.
marja neta pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este 0,10.
marja de exploatare pentru Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD din 31 decembrie 2023 este -0,40.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2023-12-31	0,56	0,10	-0,40
2023-09-30	0,58	0,02	-0,34
2023-06-30	0,61	0,02	-0,34
2023-03-31	0,61	-0,03	-0,36
2022-12-31	0,60	-0,15	-0,43
2022-09-30	0,60	-0,15	-0,43
2022-06-30	0,60	-0,21	-0,19
2022-03-31	0,62	-0,30	-0,53
2021-12-31	0,63	-0,42	-0,57
2021-09-30	0,58	-0,32	-0,81
2021-06-30	0,51	-0,18	-1,15
2021-03-31	0,41	-0,39	-1,22
2020-12-31	0,34	-0,59	-1,29
2020-09-30	0,44	-0,05	-0,85
2020-06-30	0,50	0,30	-0,55
2020-03-31	0,55	0,53	-0,42

M0W Analiza financiară stoc - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (DB) Stock