LO3 Analiza financiară stoc - Lonza Group AG (XTRA) Stock

Prezentare generală

Lonza Group AG este o companie cu sediul în Elveția, implicată în principal în industria farmaceutică și a biotehnologiei. Compania operează prin două segmente: Pharma & Biotech și Specialty Ingredients. Lonza Group AG este renumit pentru expertiza sa în științele vieții, oferind soluții care îmbunătățesc dezvoltarea și fabricarea unei game largi de medicamente.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 7.093,00 MM.
venit operațional pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 1.294,00 MM.
Venitul net pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 733,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	7.093,00	1.294,00	733,00
2025-03-31	6.833,50	1.252,50	684,50
2024-12-31	6.574,00	1.211,00	636,00
2024-09-30	6.635,00	1.270,00	604,50
2024-06-30	6.696,00	1.329,00	573,00
2024-03-31	6.706,50	1.347,00	613,50
2023-12-31	6.717,00	1.365,00	654,00
2023-09-30	6.518,00	1.338,50	893,50
2023-06-30	6.319,00	1.312,00	1.133,00
2023-03-31	6.271,00	1.349,50	1.174,00
2022-12-31	6.223,00	1.387,00	1.215,00
2022-09-30	6.036,00	1.139,00	2.166,00
2022-06-30	5.849,00	891,00	3.117,00
2022-03-31	5.629,00	868,50	3.030,50
2021-12-31	5.409,00	846,00	2.944,00
2021-09-30	5.108,00	930,50	1.827,50
2021-06-30	4.807,00	1.015,00	711,00
2021-03-31	4.657,50	980,00	790,00
2020-12-31	4.508,00	945,00	869,00
2020-09-30	3.134,50	924,50	846,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,94	8,92
2024-09-30	8,43	8,42
2024-06-30	7,92	7,92
2024-03-31	8,41	8,41
2023-12-31	8,88	8,88
2023-09-30	12,10	12,09
2023-06-30	15,30	15,28
2023-03-31	15,83	15,81
2022-12-31	16,37	16,34
2022-09-30	29,18	29,11
2022-06-30	41,99	41,87
2022-03-31	40,82	40,70
2021-12-31	39,65	39,52
2021-09-30	24,58	24,51
2021-06-30	9,55	9,52
2021-03-31	10,62	10,58
2020-12-31	11,68	11,63
2020-09-30	11,39	11,33
2020-06-30	11,09	11,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 1.147,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este -1.973,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 343,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.147,00	-1.973,00	343,00
2025-03-31	1.210,50	-2.444,50	813,00
2024-12-31	1.274,00	-2.916,00	1.283,00
2024-09-30	1.399,00	-2.315,50	587,50
2024-06-30	1.524,00	-1.715,00	-108,00
2024-03-31	1.456,00	-1.405,50	-130,00
2023-12-31	1.388,00	-1.096,00	-152,00
2023-09-30	1.238,50	-1.164,50	87,00
2023-06-30	1.089,00	-1.233,00	326,00
2023-03-31	1.054,50	-1.103,50	21,00
2022-12-31	1.020,00	-974,00	-284,00
2022-09-30	994,00	152,50	-773,00
2022-06-30	968,00	1.279,00	-1.262,00
2022-03-31	1.092,50	1.150,00	-1.272,50
2021-12-31	1.217,00	1.021,00	-1.283,00
2021-09-30	1.233,00	-6,00	-760,00
2021-06-30	1.249,00	-1.033,00	-237,00
2021-03-31	1.189,50	-1.061,00	-72,00
2020-12-31	1.130,00	-1.089,00	93,00
2020-09-30	1.181,00	-1.067,00	35,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,09
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,09
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,11
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,07	0,01	0,10
2023-09-30	0,07	0,11	0,09	0,01	0,08
2023-06-30	0,07	0,11	0,08	0,01	0,08
2023-03-31	0,07	0,12	0,08	-0,00	0,08
2022-12-31	0,13	0,22	0,16	0,03	0,08
2022-09-30	0,13	0,22	0,16	0,03	0,08
2022-06-30	0,21	0,42	0,24	0,08	0,08
2022-03-31	0,20	0,41	0,23	0,08	0,08
2021-12-31	0,20	0,43	0,23	0,08	0,10
2021-09-30	0,13	0,27	0,14	0,04	0,10
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,11
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,11
2020-12-31	0,06	0,13	0,08	0,01	0,10
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,11
2020-06-30	0,06	0,13	0,08	0,01	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja neta pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Lonza Group AG din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,37	0,10	0,19
2025-03-31	0,37	0,10	0,18
2024-12-31	0,37	0,10	0,19
2024-09-30	0,36	0,09	0,20
2024-06-30	0,36	0,09	0,20
2024-03-31	0,36	0,10	0,20
2023-12-31	0,36	0,14	0,21
2023-09-30	0,37	0,18	0,21
2023-06-30	0,37	0,18	0,21
2023-03-31	0,38	0,19	0,22
2022-12-31	0,39	0,36	0,19
2022-09-30	0,39	0,36	0,19
2022-06-30	0,39	0,53	0,15
2022-03-31	0,39	0,54	0,15
2021-12-31	0,39	0,54	0,21
2021-09-30	0,39	0,36	0,18
2021-06-30	0,40	0,15	0,22
2021-03-31	0,41	0,17	0,22
2020-12-31	0,41	0,19	0,20
2020-09-30	0,47	0,27	0,29
2020-06-30	0,39	0,14	0,20

AT:LONN
GB:0QNO	571,00 CHF
US:LZAGF
GB:LONNz
IT:1LONN	625,00 EUR
CH:LONN	571,00 CHF
MX:LONN N