LDE Analiza financiară stoc - Lifecore Biomedical, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Lifecore Biomedical, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul farmaceutic, concentrându-se pe dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse injectabile sterile. Compania este renumită pentru expertiza sa în producția de acid hialuronic (HA), o substanță esențială pentru diverse aplicații medicale și cosmetice, inclusiv tratamente pentru osteoartrita și materiale de umplere dermică. Lifecore Biomedical a folosit această specializare pentru a crea parteneriate strategice și acorduri de furnizare cu companii farmaceutice și de biotehnologie de top, extinzându-și influența și capacitățile pe piața injectabilelor. Proiectele cheie gravitează în jurul îmbunătățirii tehnologiei sale HA și extinderea portofoliului de produse pentru a răspunde cerințelor în creștere ale pieței, susținând angajamentul său față de inovație și calitate în abordarea provocărilor complexe de livrare a medicamentelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este 128,87 MM.
venit operațional pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -12,01 MM.
Venitul net pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -38,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-25	128,87	-12,01	-38,72
2025-02-23	130,31	-12,02	-44,65
2024-11-24	130,86	-9,89	-14,25
2024-08-25	128,44	-8,86	6,54
2024-05-26	128,26	-7,19	12,01
2024-02-25	121,52	-16,70	-20,19
2023-11-26	112,35	-20,55	-72,33
2023-08-27	104,07	-22,80	-99,35
2023-05-28	103,27	-19,72	-99,56
2023-02-26	93,25	-13,37	-115,88
2022-11-27	104,12	-12,71	-92,46
2022-08-28	93,36	-5,46	-118,20
2022-05-29	111,27	-3,43	-116,72
2022-02-27	135,06	1,24	-63,98
2021-11-28	142,35	7,40	-56,39
2021-08-29	77,53	6,94	-31,14
2021-05-30	100,87	2,93	-32,29
2021-02-28	282,76	1,79	-44,95
2020-11-29	391,00	0,85	-50,97
2020-08-30
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-25
2025-02-23
2024-11-24	-0,52	-0,53
2024-08-25	0,21	0,17
2024-05-26	0,40	0,32
2024-02-25	-0,66	-0,66
2023-11-26	-2,38	-2,37
2023-08-27	-3,29	-3,28
2023-05-28	-3,32	-3,32
2023-02-26	-3,90	-3,89
2022-11-27	-3,13	-3,14
2022-08-28	-4,01	-4,01
2022-05-29	-3,97	-3,97
2022-02-27	-2,17	-2,18
2021-11-28	-1,92	-1,92
2021-08-29	-1,06	-1,06
2021-05-30	-1,10	-1,10
2021-02-28	-1,54	-1,54
2020-11-29	-1,74	-1,74
2020-08-30	-1,52	-1,53
2020-05-31	-1,31	-1,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -0,21 MM.
numerar din activități de investiții pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -6,42 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este 6,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-25	-0,21	-6,42	6,42
2025-02-23	2,69	-6,56	6,21
2024-11-24	0,07	-14,47	20,63
2024-08-25	7,47	-16,26	5,67
2024-05-26	0,26	-18,39	7,51
2024-02-25	-10,72	-21,85	32,69
2023-11-26	-21,03	-10,05	27,47
2023-08-27	-24,67	-9,64	38,73
2023-05-28	-17,44	-4,81	39,70
2023-02-26	-15,73	-17,45	34,27
2022-11-27	-21,74	42,72	-15,24
2022-08-28	-24,52	41,47	-14,17
2022-05-29	-22,59	79,96	-57,02
2022-02-27	-17,63	86,41	-69,17
2021-11-28	-7,75	16,84	-10,49
2021-08-29	-1,17	27,18	-25,34
2021-05-30	16,47	-12,31	-3,42
2021-02-28	-2,10	-3,06	4,62
2020-11-29	16,34	-2,77	-13,05
2020-08-30
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-25
2025-02-23
2024-11-24
2024-08-25
2024-05-26
2024-02-25
2023-11-26
2023-08-27
2023-05-28
2023-02-26
2022-11-27
2022-08-28
2022-05-29
2022-02-27
2021-11-28
2021-08-29
2021-05-30
2021-02-28
2020-11-29
2020-08-30
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-25
2025-02-23
2024-11-24
2024-08-25
2024-05-26	0,00	-0,27
2024-02-25
2023-11-26
2023-08-27	0,00	-0,12
2023-05-28
2023-02-26
2022-11-27
2022-08-28
2022-05-29
2022-02-27
2021-11-28
2021-08-29
2021-05-30
2021-02-28
2020-11-29
2020-08-30
2020-05-31

Eficacitatea managementului

roic pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -0,25.
ciob pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este 0,01.
ocroic pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-25			-0,25	0,01	0,02
2025-02-23	-0,06		-0,07	0,03	0,00
2024-11-24	0,03	0,25	0,04	-0,02	0,04
2024-08-25			-0,10	0,00	-0,05
2024-05-26	0,00	0,00
2024-02-25	-0,37	-1,38
2023-11-26	-0,36	-1,03	-0,46	0,02	-0,11
2023-08-27	0,00	0,00
2023-05-28	-0,23	-0,82	-0,51	0,00	-0,08
2023-02-26	-0,24	-0,58	-0,39	0,02	-0,11
2022-11-27	-0,22	-0,52	-0,39	0,01	-0,11
2022-08-28	-0,19	-0,48	-0,37	0,00	-0,09
2022-05-29	-0,12	-0,31	-0,23	-0,00	-0,07
2022-02-27	-0,11	-0,27	-0,17	-0,00	-0,02
2021-11-28	-0,11	-0,25	-0,17	-0,00	-0,02
2021-08-29	-0,06	-0,13	-0,08	0,00	-0,00
2021-05-30	-0,08	-0,18	-0,10	-0,00	-0,00
2021-02-28	-0,09	-0,21	-0,12	0,00	0,04
2020-11-29	-0,08	-0,17	-0,10	-0,00	0,01
2020-08-30	-0,07	-0,14	-0,08	-0,00	-0,04
2020-05-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,00	-0,01

Gross Margins

marja brută pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este 0,33.
marja neta pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -0,34.
marja de exploatare pentru Lifecore Biomedical, Inc. din 25 mai 2025 este -0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-25	0,33	-0,34	-0,09
2025-02-23	0,35	-0,11	-0,08
2024-11-24	0,35	0,05	-0,06
2024-08-25	0,27	-0,17	-0,14
2024-05-26
2024-02-25	0,26	-0,99	-0,23
2023-11-26	0,26	-0,95	-0,23
2023-08-27
2023-05-28	0,21	-0,68	-0,11
2023-02-26	0,24	-0,50	-0,11
2022-11-27	0,24	-0,53	-0,05
2022-08-28	0,27	-0,52	0,00
2022-05-29	0,15	-0,11	0,01
2022-02-27	0,14	-0,11	0,00
2021-11-28	0,14	-0,11	0,00
2021-08-29	0,15	-0,06	0,01
2021-05-30	0,14	-0,08	-0,00
2021-02-28	0,14	-0,09	0,00
2020-11-29	0,13	-0,08	-0,01
2020-08-30	0,13	-0,06	-0,01
2020-05-31	0,13	-0,04	-0,01