L840 Analiza financiară stoc - Storm Exploration Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Storm Exploration Inc. este o companie energetică canadiană implicată în principal în explorarea, dezvoltarea și producerea rezervelor de petrol și gaze naturale. Cu sediul în Calgary, Alberta, compania își concentrează operațiunile în zone cheie bogate în resurse din bazinul sedimentar canadian de vest. Portofoliul său de proiecte strategice include exploatarea resurselor neconvenționale, cum ar fi șistul și gazul etanș, utilizând tehnologii avansate de fracturare hidraulică și foraj orizontal pentru a spori productivitatea și baza de rezervă. Accentul companiei pe integrarea tehnologică și practicile durabile subliniază angajamentul său de a optimiza extracția resurselor, minimizând în același timp impactul asupra mediului. Strategia de creștere a Storm Exploration se bazează pe extinderea bazei de active prin achiziții strategice și parteneriate, alături de îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Storm Exploration Inc. din 30 iunie 2025 este -1,82 MM.
Venitul net pentru Storm Exploration Inc. din 30 iunie 2025 este -1,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-1,82	-1,89
2025-03-31		-1,34	-1,41
2024-12-31		-1,39	-1,51
2024-09-30		-1,04	-1,14
2024-06-30		-1,07	-1,14
2024-03-31		-1,17	-1,23
2023-12-31		-2,28	-2,29
2023-09-30		-2,50	-2,36
2023-06-30		-2,54	-2,39
2023-03-31		-3,86	-3,68
2022-12-31		-4,47	-4,15
2022-09-30		-5,22	-5,06
2022-06-30		-6,11	-5,93
2022-03-31		-4,64	-4,49
2021-12-31		-2,88	-2,86
2021-09-30		-1,67	-1,66
2021-06-30		-0,75	-0,77
2021-03-31		-0,64	-0,69
2020-12-31		-4,32	-4,34
2020-09-30		-4,69	-4,76

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,10	-0,10
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,12
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,25	-0,25
2023-06-30	-0,27	-0,27
2023-03-31	-0,45
2022-12-31	-0,57	-0,57
2022-09-30	-0,75	-0,75
2022-06-30	-0,95	-0,95
2022-03-31	-0,83
2021-12-31	-0,58	-0,58
2021-09-30	-0,37	-0,37
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	-0,17
2020-12-31	-1,13	-1,13
2020-09-30	-1,28	-1,28

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Storm Exploration Inc. din 30 iunie 2025 este -0,47 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Storm Exploration Inc. din 30 iunie 2025 este 0,47 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-0,47		0,47
2025-03-31	-0,71		0,77
2024-12-31	-0,68		0,78
2024-09-30	-0,34		0,30
2024-06-30	-0,31		0,29
2024-03-31	-0,18		-0,05
2023-12-31	-1,19		0,86
2023-09-30	-1,45		0,86
2023-06-30	-1,71		0,87
2023-03-31	-2,97		0,91
2022-12-31	-3,50		3,47
2022-09-30	-4,09		3,47
2022-06-30	-5,08		3,47
2022-03-31	-3,70		5,86
2021-12-31	-2,36	0,06	2,62
2021-09-30	-1,44		2,62
2021-06-30	-0,25		2,62
2021-03-31	-0,36		0,43
2020-12-31	-0,14	-0,10	0,24
2020-09-30	-0,54	-0,38	0,24

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Storm Exploration Inc. din 30 iunie 2025 este -24,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-24,58
2025-03-31	-36,12
2024-12-31	-20,37
2024-09-30	-11,01
2024-06-30	-2,72	-7,36
2024-03-31	-5,21
2023-12-31	-2,57	-7,64
2023-09-30	-1,96	-4,23
2023-06-30	-1,96	-4,23
2023-03-31	-1,37	-2,43	-16,48	-9,21	-13,30
2022-12-31	-2,04	-2,48	-16,35	-2,01	-13,22
2022-09-30	-2,04	-2,48	-16,35	-2,01	-13,22
2022-06-30	-1,99	-2,64	-10,50	-2,85	-8,98
2022-03-31	-7,93	-98,73	-2,96	1,43	-2,44
2021-12-31	-2,10		-0,48	0,14	-0,43
2021-09-30	-1,95	-9,71	-0,44	0,58	-0,33
2021-06-30	-1,25	-3,73	-0,30	1,05	-0,07
2021-03-31	-1,24	-6,73	-13,83	1,41	-6,66
2020-12-31	-0,94	-1,03
2020-09-30	-0,95	-1,07	-51,34	-7,37	-5,84

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30