L2T1 Analiza financiară stoc - LifeVantage Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

LifeVantage Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul sănătății și wellness, concentrându-se în primul rând pe nutraceutice și suplimente alimentare. Compania folosește un model de vânzare directă pentru a-și comercializa produsele, care includ soluții anti-îmbătrânire și de wellness concepute la nivel celular. Printre liniile sale semnificative de produse se numără Protandim®, un supliment alimentar formulat științific care îmbunătățește procesele naturale de reparare celulară ale corpului și TrueScience®, un regim de îngrijire a pielii bazat pe știința anti-îmbătrânire de ultimă oră. LifeVantage pune, de asemenea, accent pe valorificarea cercetării în nutrigenomică, studiind modul în care nutriția și compușii naturali afectează genomul uman, urmărind astfel în mod activ inovația în biohacking pentru optimizarea stării de bine. Această abordare subliniază angajamentul companiei de a avansa tehnologiile de sănătate prin știință bazată pe dovezi.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 222,35 MM.
venit operațional pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 12,96 MM.
Venitul net pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 9,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	222,35	12,96	9,15
2024-12-31	212,15	10,84	7,34
2024-09-30	196,01	6,15	4,13
2024-06-30	200,16	4,33	2,94
2024-03-31	205,45	3,62	3,60
2023-12-31	210,95	4,09	2,96
2023-09-30	212,99	3,72	2,56
2023-06-30	213,40	4,26	2,54
2023-03-31	210,12	3,55	-0,84
2022-12-31	206,38	2,98	-0,72
2022-09-30	204,91	4,25	0,41
2022-06-30	206,36	7,58	3,12
2022-03-31	210,19	11,86	9,44
2021-12-31	211,76	12,12	10,03
2021-09-30	218,58	18,73	13,76
2021-06-30	220,18	17,61	12,89
2021-03-31	224,77	18,04	11,81
2020-12-31	229,28	18,99	11,75
2020-09-30	231,51	16,39	12,24
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,33	0,32
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,29	0,28
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,71	0,70
2021-12-31	0,74	0,73
2021-09-30	0,99	0,98
2021-06-30	0,92	0,90
2021-03-31	0,83	0,81
2020-12-31	0,82	0,80
2020-09-30	0,86	0,84
2020-06-30	0,82	0,79
2020-03-31	0,83	0,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 13,43 MM.
numerar din activități de investiții pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este -1,45 MM.
numerar din activități de finanțare pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este -7,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	13,43	-1,45	-7,10
2024-12-31	14,29	-1,41	-8,43
2024-09-30	6,85	-1,46	-9,58
2024-06-30	12,20	-2,25	-14,42
2024-03-31	13,38	-2,47	-13,00
2023-12-31	13,73	-3,17	-10,84
2023-09-30	12,94	-3,46	-8,70
2023-06-30	6,83	-3,06	-2,36
2023-03-31	5,84	-2,82	-1,92
2022-12-31	3,07	-2,19	-3,17
2022-09-30	6,15	-1,88	-5,96
2022-06-30	7,96	-1,53	-8,95
2022-03-31	13,55	-1,74	-11,75
2021-12-31	15,94	-3,10	-12,04
2021-09-30	17,79	-3,15	-12,53
2021-06-30	16,27	-3,73	-11,45
2021-03-31	17,25	-3,83	-7,92
2020-12-31	17,40	-2,58	-9,92
2020-09-30	20,73	-2,89	-13,07
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,12.
icre pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,34.
roic pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,17.
ciob pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,10.
ocroic pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,12	0,34	0,17	0,10	0,34
2024-12-31	0,07	0,27	0,10	-0,09	0,17
2024-09-30	0,04	0,14	0,07	-0,12	0,31
2024-06-30	0,05	0,11	0,09	-0,05	0,33
2024-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,33
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,30
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-06-30	-0,01	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,12
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-09-30	0,04	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-06-30	0,12	0,08	0,07	-0,06	0,17
2022-03-31	0,13	0,27	0,19	-0,02	0,27
2021-12-31	0,18	0,28	0,19	0,01	0,32
2021-09-30	0,20	0,40	0,25	0,04	0,30
2021-06-30	0,22	0,39	0,23	0,02	0,30
2021-03-31	0,23	0,41	0,22	0,10	0,32
2020-12-31	0,21	0,40	0,22	0,10	0,33
2020-09-30	0,22	0,41	0,25	0,10	0,42
2020-06-30	0,21	0,42	0,33	0,09	0,52
2020-03-31	0,21	0,47	0,38	-0,08	0,52

Gross Margins

marja brută pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,80.
marja neta pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru LifeVantage Corporation din 31 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,80	0,03	0,05
2024-12-31	0,79	0,02	0,02
2024-09-30	0,79	0,01	0,02
2024-06-30	0,79	0,02	0,02
2024-03-31	0,80	0,01	0,02
2023-12-31	0,80	0,01	0,02
2023-09-30	0,80	0,01	0,02
2023-06-30	0,80	0,01	0,02
2023-03-31	0,80	-0,00	0,02
2022-12-31	0,81	0,00	0,02
2022-09-30	0,82	0,00	0,02
2022-06-30	0,82	0,02	0,04
2022-03-31	0,82	0,04	0,06
2021-12-31	0,83	0,05	0,06
2021-09-30	0,83	0,06	0,09
2021-06-30	0,83	0,06	0,08
2021-03-31	0,83	0,05	0,08
2020-12-31	0,83	0,05	0,08
2020-09-30	0,84	0,05	0,07
2020-06-30	0,84	0,05	0,07
2020-03-31	0,83	0,05	0,06