L01 Analiza financiară stoc - Lanebury Growth Capital Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

Lanebury Growth Capital Ltd., cu sediul în Canada, este o firmă de capital de risc axată în principal pe investițiile în sectorul tehnologiei. Compania vizează strategic întreprinderile tehnologice emergente care demonstrează potențialul de creștere exponențială și durabilitate. Proiectele cheie implică de obicei întreprinderi inovatoare în domeniul fintech, biotehnologie și dezvoltare avansată de software, printre alte subindustrii de înaltă tehnologie. Lanebury Growth Capital folosește o abordare practică de investiții, oferind nu numai capital, ci și consiliere strategică și acces la o rețea largă pentru a ajuta companiile din portofoliu să-și extindă operațiunile în mod eficient. Această abordare își propune să optimizeze randamentul investițiilor prin implicarea atentă în etapele esențiale ale creșterii companiei, încurajând astfel progrese semnificative în peisajul tehnologic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,26 MM.
Venitul net pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este 0,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31		-0,26	0,72
2024-12-31		-0,27	-0,49
2024-09-30		-0,44	-0,94
2024-06-30		-0,44	-0,98
2024-03-31		-0,35	-3,90
2023-12-31		-0,41	-2,76
2023-09-30		-0,23	-2,51
2023-06-30		-0,25	-2,25
2023-03-31		-0,26	0,15
2022-12-31		-0,17	0,43
2022-09-30		-0,13	0,61
2022-06-30		-0,10	0,04
2022-03-31		-0,07	-0,21
2021-12-31		-0,07	-0,32
2021-09-30		-0,06	-0,54
2021-06-30		-0,05	-0,09
2021-03-31		-0,15	-0,24
2020-12-31		-0,15	-0,14
2020-09-30		-0,18	-0,11
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,10
2024-03-31	-0,38	-0,38
2023-12-31	-0,27	-0,27
2023-09-30	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,22
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,05	-0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,15 MM.
numerar din activități de investiții pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este 0,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este 0,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-0,15	0,00	0,15
2024-12-31	-0,16	0,00	0,15
2024-09-30	-0,14	0,00	0,15
2024-06-30	-0,13	-0,33	0,33
2024-03-31	-0,12	-0,88	1,01
2023-12-31	-0,12	-0,88	1,01
2023-09-30	-0,12	-1,38	1,51
2023-06-30	-0,11	-3,45	3,69
2023-03-31	-0,12	-2,90	2,99
2022-12-31	-0,11	-2,90	3,00
2022-09-30	-0,10	-3,08	2,70
2022-06-30	-0,10	-0,68	0,20
2022-03-31	-0,08	-0,68	0,20
2021-12-31	-0,12	-0,68	0,20
2021-09-30	-0,07	-0,33	0,00
2021-06-30	-0,06	-0,85	0,53
2021-03-31	-0,06	-0,85	0,53
2020-12-31	-0,05	-0,85	0,53
2020-09-30	-0,10	-0,53	0,53
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,08.
icre pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este 1,49.
roic pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,06.
ciob pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Lanebury Growth Capital Ltd. din 31 martie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,08	1,49	-0,06	-0,00	-0,02
2024-12-31	-0,13	-0,28	-0,13	0,00	-0,02
2024-09-30	-0,12	-0,44	-0,63	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,47	-0,92	-0,63	0,00	-0,02
2024-03-31	-0,33	-0,64	-0,38	0,00	-0,02
2023-12-31	-0,32	-0,57	-0,33	0,00	-0,02
2023-09-30	0,03	-0,53	-0,36	0,02	-0,02
2023-06-30	0,03	-0,53	-0,36	0,02	-0,02
2023-03-31	0,10	0,04	0,02	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,13	0,15	0,07	-0,06	-0,01
2022-09-30	0,00	0,15	0,12	-0,09	-0,02
2022-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,12	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,02
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,12	-0,09	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,01
2021-03-31	-0,06	-0,06	-0,06	-0,09	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,09	-0,01
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,09	-0,02
2020-03-31	-0,11	-0,11	-0,12	-0,09	-0,03

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31