KRX Analiza financiară stoc - Kingspan Group plc (DB) Stock

Prezentare generală

Kingspan Group plc este o companie globală cu sediul în Irlanda, specializată în soluții de izolație de înaltă performanță și anvelope pentru clădiri. Operând în principal în industria materialelor de construcții, Kingspan se concentrează pe produse de construcție durabile care reduc consumul de energie și îmbunătățesc performanța clădirii. Compania a fost esențială în dezvoltarea tehnologiilor avansate de izolație și contribuie la proiecte de clădiri eficiente din punct de vedere energetic la nivel mondial. Remarcabil pentru inovația sa, Kingspan este implicat în mai multe proiecte cheie care pun accent pe materiale și practici ecologice, aliniindu-se cu obiectivele globale de sustenabilitate. Prin achiziții strategice și creștere constantă, Kingspan și-a extins raza și influența, făcându-l un jucător de top în sectoarele construcțiilor și izolației.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 8.957,20 MM.
venit operațional pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 886,80 MM.
Venitul net pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 674,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	8.957,20	886,80	674,90
2025-03-31	8.782,60	876,85	670,20
2024-12-31	8.608,00	866,90	665,50
2024-09-30	8.390,85	845,10	645,55
2024-06-30	8.173,70	823,30	625,60
2024-03-31	8.132,15	832,05	632,95
2023-12-31	8.090,60	840,80	640,30
2023-09-30	8.181,00	821,55	623,60
2023-06-30	8.271,40	802,30	606,90
2023-03-31	8.306,15	805,65	602,45
2022-12-31	8.340,90	809,00	598,00
2022-09-30	8.035,60	824,20	610,65
2022-06-30	7.730,30	839,40	623,30
2022-03-31	7.113,65	786,95	588,70
2021-12-31	6.497,00	734,50	554,10
2021-09-30	5.960,20	676,00	511,75
2021-06-30	5.423,40	617,50	469,40
2021-03-31	4.999,70	553,75	421,50
2020-12-31	4.576,00	490,00	373,60
2020-09-30	4.532,35	468,50	359,10
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,65	3,62
2024-09-30	3,54	3,51
2024-06-30	3,43	3,40
2024-03-31	3,48	3,45
2023-12-31	3,52	3,50
2023-09-30	3,43	3,41
2023-06-30	3,34	3,32
2023-03-31	3,32	3,29
2022-12-31	3,30	3,27
2022-09-30	3,37	3,34
2022-06-30	3,44	3,41
2022-03-31	3,25	3,22
2021-12-31	3,06	3,03
2021-09-30	2,82	2,80
2021-06-30	2,59	2,56
2021-03-31	2,32	2,30
2020-12-31	2,06	2,04
2020-09-30	1,98	1,97
2020-06-30	1,91	1,89
2020-03-31	1,98	1,96

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 775,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este -834,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 142,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	775,20	-834,90	142,40
2025-03-31	834,85	-972,95	198,50
2024-12-31	894,50	-1.111,00	254,60
2024-09-30	921,75	-964,25	-57,70
2024-06-30	949,00	-817,50	-370,00
2024-03-31	1.055,60	-637,90	-393,15
2023-12-31	1.162,20	-458,30	-416,30
2023-09-30	1.095,75	-750,55	-11,45
2023-06-30	1.029,30	-1.042,80	393,40
2023-03-31	860,65	-1.172,90	512,10
2022-12-31	692,00	-1.303,00	630,80
2022-09-30	478,55	-1.018,55	269,90
2022-06-30	265,10	-734,10	-91,00
2022-03-31	297,15	-721,40	-221,35
2021-12-31	329,20	-708,70	-351,70
2021-09-30	427,15	-637,90	88,05
2021-06-30	525,10	-567,10	527,80
2021-03-31	581,80	-369,15	620,35
2020-12-31	638,50	-171,20	712,90
2020-09-30	664,95	-247,50	317,65
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 20,24.
p/carte pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 2,93.
p/tbv pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 19,59.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	20,24	2,93	19,59
2025-03-31	20,98	3,04	14,16
2024-12-31	20,12	2,91	10,67
2024-09-30	25,00	3,62	13,26
2024-06-30	22,55	3,66	13,14
2024-03-31	21,19	3,44	12,35
2023-12-31	21,43	3,39	12,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,59	5,54	17,13
2021-12-31	40,55	7,23	26,12
2021-09-30	33,38	5,95	21,50
2021-06-30	31,77	5,66	20,47
2021-03-31	35,48	5,68	20,52
2020-12-31	39,99	6,23	17,87
2020-09-30	41,60	6,23	17,87
2020-06-30	43,32	6,80	24,46
2020-03-31	41,76	6,79	24,43

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,15	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,12
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	-0,03	0,14
2024-09-30	0,08	0,16	0,09	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,05	0,19
2024-03-31	0,08	0,19	0,11	0,05	0,19
2023-12-31	0,08	0,18	0,10	0,05	0,18
2023-09-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-06-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,17
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,03	0,14
2022-12-31	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,09
2022-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,09
2022-06-30	0,09	0,24	0,13	-0,11	0,05
2022-03-31	0,09	0,22	0,12	-0,13	0,06
2021-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,15	0,12
2021-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,02	0,12
2021-06-30	0,10	0,21	0,11	0,12	0,13
2021-03-31	0,09	0,19	0,10	0,19	0,13
2020-12-31	0,09	0,18	0,09	0,28	0,16
2020-09-30	0,08	0,17	0,09	0,17	0,16
2020-06-30	0,08	0,18	0,11	0,09	0,22
2020-03-31	0,08	0,19	0,11	0,03	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,30.
marja neta pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Kingspan Group plc din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,30	0,08	0,10
2025-03-31	0,30	0,08	0,10
2024-12-31	0,29	0,08	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,10
2024-06-30	0,29	0,08	0,10
2024-03-31	0,29	0,08	0,10
2023-12-31	0,28	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,07	0,10
2023-06-30	0,27	0,07	0,10
2023-03-31	0,27	0,07	0,10
2022-12-31	0,28	0,08	0,10
2022-09-30	0,28	0,08	0,10
2022-06-30	0,29	0,08	0,11
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,30	0,09	0,11
2021-09-30	0,30	0,09	0,11
2021-06-30	0,30	0,09	0,11
2021-03-31	0,30	0,08	0,11
2020-12-31	0,30	0,08	0,11
2020-09-30	0,30	0,08	0,10
2020-06-30	0,29	0,08	0,10
2020-03-31	0,29	0,08	0,10

GB:KRXI
IE:KRX
GB:0KGP
US:KGSPF
MX:KSP N