KB2 Analiza financiară stoc - Matsa Resources Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Matsa Resources Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în sectorul minier. Compania se concentrează pe explorarea și dezvoltarea resurselor minerale, în principal aur, alături de alte metale de bază. Proiectele cheie care conduc portofoliul Matsa Resources includ mina de aur Fortitude, proiectul de aur Lake Carey și proiectul Symons Hill din cadrul Fraser Range. Aceste proiecte exemplifică angajamentul strategic al companiei de a exploata teritorii potențiale care demonstrează un potențial geologic semnificativ pentru zăcămintele minerale. Matsa Resources continuă să-și dezvolte și să-și extindă activitățile de explorare pentru a asigura o creștere durabilă și a valorifica oportunități în peisajul bogat de resurse minerale din Australia.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -2,37 MM.
Venitul net pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -3,02 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-2,37	-3,02
2024-09-30		-3,16	-3,81
2024-06-30		-3,95	-4,60
2024-03-31		-4,48	-5,03
2023-12-31		-5,01	-5,46
2023-09-30		-4,57	-3,14
2023-06-30		-4,14	-0,82
2023-03-31		-4,75	-1,30
2022-12-31		-5,36	-1,78
2022-09-30		-4,58	-3,90
2022-06-30		-3,81	-6,03
2022-03-31		-2,64	-6,75
2021-12-31		-1,48	-7,47
2021-09-30		-2,04	-8,56
2021-06-30		-2,59	-9,66
2021-03-31	3,65	-2,56	-8,18
2020-12-31	7,30	-2,53	-6,70
2020-09-30	8,99	-3,34	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,01.
profitul pe acțiune diluat pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -2,24 MM.
numerar din activități de investiții pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -1,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este 3,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-2,24	-1,40	3,98
2024-09-30	-2,84	-0,94	4,07
2024-06-30	-3,44	-0,48	4,16
2024-03-31	-3,87	-0,91	3,19
2023-12-31	-4,30	-1,35	2,21
2023-09-30	-2,33	-1,70	1,92
2023-06-30	-0,35	-2,05	1,63
2023-03-31	1,38	-1,60	1,34
2022-12-31	3,12	-1,15	1,06
2022-09-30	0,17	-1,06	1,68
2022-06-30	-2,79	-0,96	2,29
2022-03-31	-5,18	0,35	3,98
2021-12-31	-7,56	1,66	5,67
2021-09-30	-6,18	-0,51	7,19
2021-06-30	-4,80	-2,68	8,72
2021-03-31	-1,07	-6,65	7,81
2020-12-31	2,66	-10,61	6,90
2020-09-30	2,04	-8,79	6,67
2020-06-30	1,42	-6,96	6,44
2020-03-31	-0,65	-4,72	6,22

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,20.
icre pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,24.
roic pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,25.
ciob pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este 0,01.
ocroic pentru Matsa Resources Limited din 31 decembrie 2024 este -0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,20	-0,24	-0,25	0,01	-0,18
2024-09-30	-0,17	-0,31	-0,25	0,01	-0,18
2024-06-30	-0,23	-0,37	-0,31	-0,20	-0,24
2024-03-31	-0,21	-0,34	-0,31	-0,20	-0,24
2023-12-31	-0,12	-0,20	-0,17	-0,11	-0,13
2023-09-30			-0,04	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,07	0,06	0,08
2022-12-31	-0,24	-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-09-30		-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-06-30	-0,27	-0,39	-0,36	-0,09	-0,17
2022-03-31	-0,27	-0,44	-0,40	-0,05	-0,31
2021-12-31	-0,33	-0,44	-0,37	-0,01	-0,24
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,36	-0,63	-0,49	0,06	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,53	-0,41	0,00	-0,05
2020-12-31	-0,27	-0,43	-0,32	-0,05	0,13
2020-09-30	-0,24	-0,38	-0,28	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,24	-0,40	-0,27	0,05	0,07
2020-03-31	-0,30	-0,50	-0,28	0,04	-0,03

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-0,19	0,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30	-0,57	-6,14	-3,88
2022-03-31	-0,57	-0,84	-0,39
2021-12-31	-0,57	-0,93	-1,58
2021-09-30		0,00	-1,59
2021-06-30	-0,57	-1,20	-1,59
2021-03-31	-0,17	-0,78	-0,90
2020-12-31	0,11	-0,50	-0,44
2020-09-30	0,15	-0,49	-0,41
2020-06-30	0,20	-0,47	-0,37
2020-03-31	-0,08	-0,93	-0,88