IU8 Analiza financiară stoc - AB Zemaitijos pienas (MUN) Stock

Prezentare generală

AB Žemaitijos pienas, cu sediul în Lituania, operează în industria produselor lactate. Fondată în 1924, a devenit un jucător important, oferind produse precum brânză, lapte, proteine din zer și alte produse lactate. Compania pune accent pe calitatea produselor, extinderea producției și adoptând tehnologii inovatoare de procesare a lactatelor pentru a satisface atât piețele interne, cât și internaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 307,64 MM.
venit operațional pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 29,48 MM.
Venitul net pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 26,96 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	307,64	29,48	26,96
2024-09-30	298,27	29,80	26,41
2024-06-23	288,90	30,12	25,87
2024-03-23	283,45	27,78	23,56
2023-12-31	278,00	25,44	21,25
2023-09-30	277,69	17,91	15,66
2023-06-30	277,37	10,38	10,07
2023-03-31	270,38	7,46	7,11
2022-12-31	263,39	4,54	4,15
2022-09-30	247,03	5,29	4,65
2022-06-30	230,67	6,05	5,15
2022-03-31	215,96	7,27	6,60
2021-12-31	201,25	8,49	8,05
2021-09-30	194,25	9,18	8,00
2021-06-30	187,26	9,88	7,95
2021-03-31	184,85	10,81	8,88
2020-12-31	182,43	11,74	9,80
2020-09-30	184,34	12,51	11,16
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,65.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	0,65
2024-09-30	0,64	0,64
2024-06-23	0,62	0,62
2024-03-23	0,57	0,57
2023-12-31	0,51
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,19
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,22
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,27	0,27

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 33,14 MM.
numerar din activități de investiții pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este -18,83 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este -0,57 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	33,14	-18,83	-0,57
2024-09-30	33,75	-14,94	-2,18
2024-06-23	34,36	-11,05	-3,79
2024-03-23	40,23	-11,36	-10,85
2023-12-31	46,10	-11,67	-17,91
2023-09-30	31,18	-13,50	-7,89
2023-06-30	16,27	-15,33	2,12
2023-03-31	-3,38	-12,25	16,15
2022-12-31	-23,04	-9,18	30,18
2022-09-30	-16,88	-7,94	19,20
2022-06-30	-10,71	-6,70	8,22
2022-03-31	-2,19	-8,86	0,28
2021-12-31	6,34	-11,02	-7,66
2021-09-30	8,38	-10,21	-7,49
2021-06-30	10,42	-9,39	-7,33
2021-03-31	14,69	-6,57	-8,18
2020-12-31	18,96	-3,74	-9,03
2020-09-30	21,21	-6,42	-3,47
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-23
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,16.
icre pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,22.
roic pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,18.
ciob pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,13.
ocroic pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,16	0,22	0,18	0,13	0,23
2024-09-30	0,16	0,21
2024-06-23	0,13	0,22	0,16	0,12	0,34
2024-03-23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,03	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-03-31	0,03	0,07	0,05	0,00	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,05	0,05	-0,09	-0,10
2022-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,10	-0,02
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,12	0,10
2021-09-30	0,06	0,08	0,08	-0,09	0,10
2021-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,06	0,10
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,00	0,14
2020-12-31	0,08	0,11	0,10	0,06	0,19
2020-09-30	0,09	0,13	0,11	0,11	0,20
2020-06-30	0,11	0,16	0,12	0,16	0,22

Gross Margins

marja brută pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,25.
marja neta pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,09.
marja de exploatare pentru AB Zemaitijos pienas din 31 decembrie 2024 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,25	0,09	0,10
2024-09-30	0,23	0,08	0,09
2024-06-23	0,23	0,08	0,09
2024-03-23
2023-12-31	0,19	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30	0,16	0,04	0,04
2023-03-31	0,17	0,03	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,02
2022-06-30	0,21	0,02	0,03
2022-03-31	0,21	0,03	0,03
2021-12-31	0,22	0,04	0,04
2021-09-30	0,22	0,04	0,05
2021-06-30	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,22	0,05	0,06
2020-12-31	0,22	0,05	0,06
2020-09-30	0,23	0,06	0,07
2020-06-30	0,23	0,07	0,07