IMK Analiza financiară stoc - IMAX China Holding, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

IMAX China Holding, Inc., cu sediul central în Shanghai, operează ca o subsidiară a IMAX Corporation și este un jucător esențial în industria cinematografică chineză. Specializată în tehnologii cinematografice și prezentări de filme în format mare, compania joacă un rol crucial în distribuirea și proiecția de filme într-o rețea extinsă de cinematografe IMAX din toată China. Proiectele remarcabile includ colaborări cu mari studiouri de film chineze și internaționale pentru a îmbunătăți prezentările cinematografice folosind tehnologia proprietară IMAX, oferind astfel experiențe de vizionare captivante. Compania a cunoscut o creștere semnificativă, valorificând cererea în creștere pentru experiențe de film premium pe piața de divertisment din China, aflată în rapidă expansiune.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 94,90 MM.
venit operațional pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 42,13 MM.
Venitul net pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 33,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	94,90	42,13	33,46
2025-03-31	87,95	34,83	27,84
2024-12-31	81,00	27,52	22,22
2024-09-30	83,27	29,36	24,25
2024-06-30	85,54	31,20	26,27
2024-03-31	86,26	31,62	26,89
2023-12-31	86,98	32,04	27,50
2023-09-30	86,47	30,38	25,68
2023-06-30	85,96	28,71	23,87
2023-03-31	79,64	23,80	17,31
2022-12-31	73,33	18,88	10,76
2022-09-30	82,71	24,91	15,27
2022-06-30	92,08	30,93	19,79
2022-03-31	102,44	40,12	29,00
2021-12-31	112,80	49,30	38,22
2021-09-30	105,95	38,77	32,96
2021-06-30	99,10	28,24	27,71
2021-03-31	75,72	9,21	0,48
2020-12-31	52,33	-9,83	-26,74
2020-09-30	62,02	0,46	-21,53
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,05
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,08	0,09
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	0,04	0,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 30,46 MM.
numerar din activități de investiții pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este -10,71 MM.
numerar din activități de finanțare pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	30,46	-10,71	-2,82
2025-03-31	30,64	-10,73	-2,46
2024-12-31	30,82	-10,74	-2,10
2024-09-30	25,51	-7,99	-6,77
2024-06-30	20,20	-5,23	-11,43
2024-03-31	16,37	-4,51	-15,56
2023-12-31	12,54	-3,79	-19,68
2023-09-30	14,93	-5,92	-14,49
2023-06-30	17,31	-8,04	-9,30
2023-03-31	9,23	-10,89	-7,57
2022-12-31	1,16	-13,74	-5,84
2022-09-30	5,52	-13,02	-20,04
2022-06-30	9,89	-12,30	-34,25
2022-03-31	20,01	-1,06	-33,81
2021-12-31	30,14	10,19	-33,37
2021-09-30	29,64	10,88	-19,61
2021-06-30	29,14	11,58	-5,84
2021-03-31	19,18	3,43	-7,63
2020-12-31	9,23	-4,72	-9,41
2020-09-30	13,79	-9,80	-16,85
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,26.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,09	0,26
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,09	0,26
2024-12-31	0,08	0,09	0,10	0,01	0,08
2024-09-30	0,08	0,10	0,10	0,01	0,08
2024-06-30	0,09	0,11	0,11	-0,05	0,05
2024-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,05	0,05
2023-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,03	0,06
2023-09-30	0,07	0,10	0,10	0,22	0,13
2023-06-30	0,03	0,10	0,10	0,22	0,13
2023-03-31	0,03	0,07	0,07	0,06	0,07
2022-12-31	0,06	0,06	0,07	-0,13	0,02
2022-09-30	0,06	0,06	0,07	-0,13	0,02
2022-06-30	0,11	0,08	0,08	-0,16	0,04
2022-03-31	0,11	0,12	0,12	-0,06	0,08
2021-12-31	0,08	0,17	0,14	0,03	0,11
2021-09-30	0,10	0,14	0,12	0,10	0,11
2021-06-30	0,09	0,13	0,11	0,16	0,11
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07
2020-12-31	-0,08	-0,10	-0,11	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,09	-0,05	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,11	0,09
2020-03-31	0,04	0,05	0,06	-0,13	0,14

Gross Margins

marja brută pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,54.
marja neta pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja de exploatare pentru IMAX China Holding, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,34.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,54	0,27	0,34
2025-03-31	0,54	0,27	0,34
2024-12-31	0,60	0,31	0,36
2024-09-30	0,60	0,31	0,36
2024-06-30	0,63	0,32	0,37
2024-03-31	0,63	0,32	0,37
2023-12-31	0,60	0,30	0,33
2023-09-30	0,58	0,28	0,39
2023-06-30	0,54	0,28	0,39
2023-03-31	0,54	0,22	0,33
2022-12-31	0,58	0,18	0,23
2022-09-30	0,58	0,18	0,23
2022-06-30	0,60	0,21	0,29
2022-03-31	0,60	0,28	0,37
2021-12-31	0,57	0,34	0,44
2021-09-30	0,57	0,31	0,36
2021-06-30	0,57	0,28	0,37
2021-03-31	0,50	0,01	0,25
2020-12-31	0,37	-0,51	-0,19
2020-09-30	0,41	-0,35	0,17
2020-06-30	0,44	-0,23	0,15
2020-03-31	0,55	0,14	0,33