IFX Analiza financiară stoc - Infineon Technologies AG (XTRA) Stock

Prezentare generală

Infineon Technologies AG, cu sediul în Germania, operează ca producător de semiconductori lider la nivel global. Compania este specializată în oferirea de microelectronice și soluții digitale esențiale pentru sectoarele auto, controlul puterii industriale, managementul energiei și securitatea cardurilor cu cip. Printre inițiativele sale cheie, Infineon se concentrează pe dezvoltarea componentelor cu carbură de siliciu și nitrură de galiu, care sunt esențiale pentru progresele în eficiența energetică și sunt din ce în ce mai utilizate în vehiculele electrice și sistemele de energie regenerabilă. Infineon joacă, de asemenea, un rol semnificativ în inovarea și furnizarea de soluții de semiconductori care îmbunătățesc conectivitatea și securitatea mașinilor inteligente și a dispozitivelor Internet of Things (IoT), demonstrându-și alinierea cu peisajul tehnologic și sustenabilitatea contemporană.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 14.637,00 MM.
venit operațional pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 2.536,00 MM.
Venitul net pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 700,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	14.637,00	2.536,00	700,00
2025-03-31	14.635,00	2.631,00	798,00
2024-12-31	14.677,00	2.579,00	960,00
2024-09-30	14.955,00	2.963,00	1.301,00
2024-06-30	15.185,00	2.979,00	2.137,00
2024-03-31	15.572,00	3.456,00	2.565,00
2023-12-31	16.060,00	4.033,00	2.996,00
2023-09-30	16.309,00	4.297,00	3.137,00
2023-06-30	16.303,00	4.180,00	3.119,00
2023-03-31	15.832,00	3.873,00	2.805,00
2022-12-31	15.010,00	3.418,00	2.450,00
2022-09-30	14.218,00	3.069,00	2.179,00
2022-06-30	13.082,00	2.680,00	1.908,00
2022-03-31	12.186,00	2.337,00	1.636,00
2021-12-31	11.588,00	2.033,00	1.370,00
2021-09-30	11.060,00	1.748,00	1.169,00
2021-06-30	10.543,00	1.445,00	814,00
2021-03-31	9.995,00	1.006,00	441,00
2020-12-31	9.282,00	918,00	414,00
2020-09-30	8.567,00	852,00	368,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,52.
profitul pe acțiune diluat pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,52.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,52	0,52
2025-03-31	0,60	0,59
2024-12-31	0,72	0,71
2024-09-30	0,98	0,97
2024-06-30	1,62	1,61
2024-03-31	1,94	1,94
2023-12-31	2,28	2,27
2023-09-30	2,38	2,38
2023-06-30	2,37	2,36
2023-03-31	2,13	2,13
2022-12-31	1,86	1,85
2022-09-30	1,65	1,65
2022-06-30	1,45	1,44
2022-03-31	1,24	1,24
2021-12-31	1,03	1,03
2021-09-30	0,87	0,87
2021-06-30	0,60	0,59
2021-03-31	0,31	0,30
2020-12-31	0,30	0,29
2020-09-30	0,26	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 2.913,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este -1.937,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este -1.427,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.913,00	-1.937,00	-1.427,00
2025-03-31	3.360,00	-2.314,00	-1.616,00
2024-12-31	3.466,00	-2.445,00	-1.384,00
2024-09-30	2.780,00	-2.167,00	-615,00
2024-06-30	3.339,00	-3.000,00	-116,00
2024-03-31	3.282,00	-2.640,00	-273,00
2023-12-31	3.183,00	-2.460,00	-531,00
2023-09-30	3.960,00	-2.264,00	-1.301,00
2023-06-30	3.884,00	-2.102,00	-1.865,00
2023-03-31	3.847,00	-2.570,00	-1.137,00
2022-12-31	3.815,00	-2.520,00	-1.871,00
2022-09-30	3.980,00	-2.441,00	-1.869,00
2022-06-30	3.375,00	-2.088,00	-1.612,00
2022-03-31	3.146,00	-2.139,00	-1.611,00
2021-12-31	3.273,00	-2.474,00	-716,00
2021-09-30	3.065,00	-2.284,00	-885,00
2021-06-30	2.840,00	-2.198,00	-1.123,00
2021-03-31	2.606,00	-6.747,00	4.967,00
2020-12-31	2.217,00	-6.473,00	4.914,00
2020-09-30	1.811,00	-7.172,00	6.274,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 57,72.
p/carte pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 2,69.
p/tbv pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 6,27.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	57,72	2,69	6,27
2025-03-31	42,09	2,22	5,02
2024-12-31	31,76	2,40	5,43
2024-09-30	19,70	2,38	5,49
2024-06-30	17,39	2,59	6,22
2024-03-31	13,39	2,33	5,48
2023-12-31	15,64	2,88	6,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,38	3,34	15,42
2021-12-31	45,26	4,64	25,31
2021-09-30	59,96	4,58	32,89
2021-06-30
2021-03-31	80,26	3,37	30,57
2020-12-31	85,45	3,48	31,34
2020-09-30	96,14	3,46	26,38

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,09	0,05
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,15
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,00	0,12
2024-09-30	0,08	0,13	0,09	0,01	0,14
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,02	0,14
2024-03-31	0,11	0,20	0,13	0,01	0,14
2023-12-31	0,12	0,21	0,14	0,02	0,18
2023-09-30	0,12	0,23	0,15	-0,00	0,18
2023-06-30	0,11	0,21	0,14	-0,00	0,18
2023-03-31	0,10	0,20	0,13	0,01	0,18
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,01	0,18
2022-09-30	0,08	0,19	0,10	-0,01	0,19
2022-06-30	0,07	0,18	0,10	-0,02	0,17
2022-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,03	0,16
2021-12-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,16
2021-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,16
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,03	0,17
2021-03-31	0,03	0,04	0,02	0,04	0,15
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	0,03	0,13
2020-09-30	0,03	0,04	0,02	0,05	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,41.
marja neta pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Infineon Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,41	0,05	0,18
2025-03-31	0,41	0,07	0,18
2024-12-31	0,41	0,09	0,15
2024-09-30	0,42	0,14	0,18
2024-06-30	0,43	0,16	0,21
2024-03-31	0,45	0,19	0,24
2023-12-31	0,45	0,19	0,24
2023-09-30	0,46	0,19	0,26
2023-06-30	0,45	0,19	0,26
2023-03-31	0,45	0,18	0,25
2022-12-31	0,43	0,15	0,20
2022-09-30	0,42	0,15	0,20
2022-06-30	0,41	0,15	0,21
2022-03-31	0,40	0,13	0,19
2021-12-31	0,39	0,12	0,18
2021-09-30	0,36	0,11	0,13
2021-06-30	0,36	0,08	0,14
2021-03-31	0,34	0,04	0,10
2020-12-31	0,33	0,04	0,10
2020-09-30	0,32	0,04	0,07

AT:IFX
GB:0KED	35,05 EUR
IT:1IFX	34,90 EUR
US:IFNNF
CH:IFX
HU:INFINEON
GB:IFXD
BG:IFX
MX:IFX N