I8O Analiza financiară stoc - Jutal Offshore Oil Services Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Jutal Offshore Oil Services Limited este o companie cu sediul în China, care se ocupă în principal de fabricarea de instalații offshore, inclusiv producția de echipamente offshore de explorare pe scară largă a petrolului și gazelor și proiectelor integrate de inginerie marină. Compania operează prin două segmente majore: echipamente pentru inginerie petrolieră offshore și proiecte maritime integrate. Portofoliul Jutal cuprinde proiectarea, procesarea și asamblarea echipamentelor de extracție a petrolului și gazelor, specializată în continuare în construcția de module pentru sisteme de producție plutitoare. Un proiect notabil în execuția sa implică construirea de module pentru utilizare în extracția gazelor naturale lichefiate (GNL). Cu capacități robuste atât în integrarea proiectelor onshore, cât și în offshore, Jutal este esențial în dezvoltarea capacităților Chinei în industria petrolieră offshore.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 2.079,02 MM.
venit operațional pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 252,24 MM.
Venitul net pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 185,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	2.079,02	252,24	185,07
2024-09-30	2.565,76	399,10	274,26
2024-06-30	3.052,50	545,97	363,45
2024-03-31	2.822,14	490,63	309,22
2023-12-31	2.591,77	435,29	254,99
2023-09-30	1.999,85	256,13	128,17
2023-06-30	1.407,94	76,98	1,36
2023-03-31	1.579,43	-12,23	-103,44
2022-12-31	1.750,93	-101,44	-208,23
2022-09-30	2.428,46	-116,34	-218,13
2022-06-30	3.105,99	-131,24	-228,03
2022-03-31	3.543,80	-35,17	-108,50
2021-12-31	3.981,61	60,91	11,02
2021-09-30	4.187,30	160,02	115,34
2021-06-30	4.392,98	259,13	219,65
2021-03-31	4.020,08	215,82	183,18
2020-12-31	3.647,18	172,51	146,71
2020-09-30	3.105,74	143,29	104,61
2020-06-30	2.564,30	114,06	62,50
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,02	0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 477,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este -79,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este -373,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	477,37	-79,01	-373,87
2024-09-30	518,55	-59,22	-335,25
2024-06-30	559,74	-39,43	-296,63
2024-03-31	423,44	-13,57	-230,15
2023-12-31	287,14	12,28	-163,67
2023-09-30	253,37	-30,03	-156,17
2023-06-30	219,61	-72,34	-148,66
2023-03-31	47,12	-62,79	-26,59
2022-12-31	-125,36	-53,24	95,49
2022-09-30	-288,40	-60,02	-16,38
2022-06-30	-451,44	-66,79	-128,24
2022-03-31	-186,45	-60,50	-331,72
2021-12-31	78,55	-54,21	-535,20
2021-09-30	364,43	-52,93	-358,54
2021-06-30	650,32	-51,65	-181,88
2021-03-31	724,33	-118,56	-179,47
2020-12-31	798,33	-185,47	-177,07
2020-09-30	790,67	-186,87	-143,63
2020-06-30	783,00	-188,27	-110,19
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,09.
icre pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,09.
roic pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,15.
ciob pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,09.
ocroic pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,09	0,09	0,15	0,09	0,23
2024-09-30	0,09	0,14	0,15	0,09	0,23
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,06	0,12
2024-03-31			0,11	0,01	0,09
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10
2023-06-30	-0,06	0,00	0,00	0,01	0,09
2023-03-31		-0,06	-0,04	-0,01	0,02
2022-12-31	-0,06	-0,12	-0,09	-0,14	-0,12
2022-09-30	-0,06	-0,12	-0,09	-0,14	-0,12
2022-06-30	0,00	-0,12	-0,10	-0,29	-0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,00	0,00	-0,22	0,27
2021-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,09	0,14	0,27
2021-03-31	0,04	0,08	0,07	0,15	0,30
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,14	0,28
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	0,16	0,28
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,19	0,29
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,08	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,26.
marja neta pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,12.
marja de exploatare pentru Jutal Offshore Oil Services Limited din 31 decembrie 2024 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,26	0,12	0,18
2024-09-30	0,26	0,12	0,18
2024-06-30	0,24	0,10	0,17
2024-03-31	0,24	0,10	0,17
2023-12-31	0,21	0,06	0,12
2023-09-30	0,15	0,00	0,05
2023-06-30	0,01	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	-0,07	-0,01
2022-12-31	0,01	-0,09	-0,06
2022-09-30	0,01	-0,09	-0,06
2022-06-30	0,07	-0,07	-0,05
2022-03-31		0,00	-0,01
2021-12-31	0,12	0,00	0,02
2021-09-30	0,12	0,03	0,04
2021-06-30	0,12	0,05	0,06
2021-03-31	0,12	0,05	0,05
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,14	0,03	0,05
2020-06-30	0,16	0,02	0,04
2020-03-31	0,17	0,02	0,04