I8A Analiza financiară stoc - Ilika plc (DB) Stock

Prezentare generală

Ilika plc, cu sediul în Regatul Unit, este un pionier în dezvoltarea și scalarea tehnologiei bateriilor cu stare solidă. Specializată în sectorul de inovare a materialelor, Ilika a atras atenția pentru progresele sale în crearea de baterii care oferă o densitate de energie mai mare și o siguranță îmbunătățită în comparație cu bateriile convenționale cu litiu-ion. Proiectele semnificative ale companiei includ dezvoltarea tehnologiei Stereax pentru bateriile miniaturale cu stare solidă, concepute în mod explicit pentru alimentarea dispozitivelor mici din sectoarele medicale și industriale IoT. În plus, Ilika s-a angajat în extinderea proiectului său Goliath, care se concentrează pe celule de format mai mare, potrivite pentru industriile auto și electronice de larg consum. Aceste eforturi poziționează Ilika în fruntea abordării provocărilor critice de stocare a energiei, valorificând platforma proprie de descoperire a materialelor de mare capacitate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este 1,05 MM.
venit operațional pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -7,56 MM.
Venitul net pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -5,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	1,05	-7,56	-5,90
2025-01-31	1,40	-6,90	-5,17
2024-10-31	1,74	-6,25	-4,45
2024-07-31	1,91	-6,24	-4,63
2024-04-30	2,09	-6,24	-4,81
2023-10-31	1,83	-7,06	-5,80
2023-07-31	1,27	-8,03	-6,55
2023-04-30	0,70	-9,00	-7,30
2023-01-31	0,60	-9,33	-7,62
2022-10-31	0,50	-9,66	-7,94
2022-07-31	0,50	-8,89	-7,53
2022-04-30	0,50	-8,12	-7,13
2022-01-31	0,85	-6,84	-6,15
2021-10-31	1,20	-5,57	-5,17
2021-07-31	1,73	-4,70	-4,35
2021-04-30	2,26	-3,84	-3,53
2021-01-31	2,44	-3,68	-3,40
2020-10-31	2,63	-3,53	-3,28
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,03	-0,03
2024-07-31	-0,03	-0,03
2024-04-30	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,04	-0,04
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,05	-0,05
2023-01-31	-0,05	-0,05
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,05	-0,05
2022-04-30	-0,05	-0,05
2022-01-31	-0,04	-0,04
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,03	-0,03
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,03	-0,03
2020-07-31	-0,03	-0,03
2020-04-30	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -4,18 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este 2,47 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este 1,93 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	-4,18	2,47	1,93
2025-01-31	-3,95	0,88	1,98
2024-10-31	-3,72	-0,70	2,03
2024-07-31	-3,09	-2,63	0,86
2024-04-30	-2,46	-4,56	-0,32
2023-10-31	-4,26	-5,22	-0,12
2023-07-31	-5,21	-3,26	-0,10
2023-04-30	-6,15	-1,30	-0,08
2023-01-31	-6,72	-1,48	-0,10
2022-10-31	-7,29	-1,67	-0,13
2022-07-31	-6,47	-3,05	11,79
2022-04-30	-5,65	-4,43	23,71
2022-01-31	-4,49	-4,80	23,74
2021-10-31	-3,34	-5,16	23,77
2021-07-31	-2,74	-3,99	11,87
2021-04-30	-2,14	-2,82	-0,03
2021-01-31	-1,88	-2,57	7,03
2020-10-31	-1,62	-2,32	14,09
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,00	-0,18
2024-07-31	0,00	-0,11
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -0,19.
icre pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -0,29.
roic pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -0,21.
ciob pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -0,11.
ocroic pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	-0,19	-0,29	-0,21	-0,11	-0,17
2025-01-31	-0,18	-0,23	-0,21	-0,11	-0,17
2024-10-31	-0,18	-0,20
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,22	-0,23	-0,25	-0,42	-0,19
2023-10-31	-0,24	-0,21	-0,25	-0,42	-0,19
2023-07-31	-0,24	-0,26	-0,28	-0,37	-0,23
2023-04-30	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2023-01-31	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2022-10-31	-0,19	-0,23	-0,28	-0,32	-0,26
2022-07-31	-0,43	-0,50	-0,22	0,42	-0,17
2022-04-30	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,14
2022-01-31	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,09
2021-10-31	-0,30	-0,33	-0,14	0,43	-0,09
2021-07-31	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-04-30	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-01-31	-0,54	-0,72	-0,21	0,64	-0,10
2020-10-31	-0,52	-0,70	-0,20	0,64	-0,12
2020-07-31	-0,52	-0,70	-0,20	0,64	-0,12
2020-04-30	-0,41	-0,53	-0,18	0,60	-0,12

Gross Margins

marja brută pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este 0,66.
marja neta pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -2,56.
marja de exploatare pentru Ilika plc din 30 aprilie 2025 este -3,60.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,66	-2,56	-3,60
2025-01-31	0,66	-2,56	-3,60
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	0,34	-3,17	-3,85
2023-10-31	0,42	-3,17	-3,85
2023-07-31	0,42	-5,17	-6,33
2023-04-30	0,58	-12,63	-15,51
2023-01-31	0,58	-12,63	-15,51
2022-10-31	0,56	-15,74	-19,25
2022-07-31	0,56	-14,37	-16,37
2022-04-30	0,42	-7,25	-8,06
2022-01-31	0,42	-7,25	-8,06
2021-10-31	0,42	-4,31	-4,64
2021-07-31	0,44	-1,56	-1,70
2021-04-30	0,44	-1,56	-1,70
2021-01-31	0,43	-1,25	-1,34
2020-10-31	0,44	-1,16	-1,26
2020-07-31	0,44	-1,16	-1,26
2020-04-30	0,45	-1,09	-1,18