HZS Analiza financiară stoc - Kanadevia Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Hitachi Zosen Corporation, cu sediul în Japonia, operează în principal în sectorul industriei grele. Compania se angajează pe scară largă în proiectarea și construcția de sisteme de mediu, instalații industriale și mașini de precizie. Este renumit pentru eforturile sale în instalațiile de transformare a deșeurilor în energie și alte tehnologii ecologice care vizează reducerea impactului asupra mediului. Printre proiectele sale emblematice se numără fabricile de transformare a deșeurilor la scară mare în energie din Asia și diverse contribuții la infrastructură, inclusiv poduri și structuri din oțel, care îi subliniază priceperea inginerească. Astfel de proiecte nu numai că subliniază angajamentul lui Hitachi Zosen față de sustenabilitate, dar și evidențiază capacitatea sa de a aborda provocările tehnice critice din ingineria mecanică și a instalațiilor. Prin inovații strategice și colaborări, Hitachi Zosen continuă să-și consolideze prezența pe piață, angajându-se în același timp la standardele globale de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 614.401,00 MM.
venit operațional pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 23.770,00 MM.
Venitul net pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 21.284,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	614.401,00	23.770,00	21.284,00
2025-03-31	610.523,00	26.947,00	22.103,00
2024-12-31	596.959,00	24.559,00	18.434,00
2024-09-30	593.612,00	26.371,00	17.510,00
2024-06-30	574.932,00	26.770,00	18.072,00
2024-03-31	555.844,00	24.324,00	18.999,00
2023-12-31	533.606,00	23.743,00	19.034,00
2023-09-30	517.650,00	21.025,00	19.133,00
2023-06-30	498.817,00	17.656,00	15.711,00
2023-03-31	492.692,00	20.057,00	15.577,00
2022-12-31	485.170,00	18.771,00	11.781,00
2022-09-30	468.597,00	17.105,00	7.754,00
2022-06-30	457.713,00	16.647,00	8.528,00
2022-03-31	441.797,00	15.542,00	7.899,00
2021-12-31	434.074,00	15.646,00	2.939,00
2021-09-30	422.154,00	15.283,00	3.180,00
2021-06-30	413.459,00	17.434,00	5.257,00
2021-03-31	408.592,00	15.397,00	4.258,00
2020-12-31	399.923,00	18.897,00	18.031,00
2020-09-30	401.062,00	18.925,00	10.839,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	109,48	109,48
2024-09-30	103,94	103,94
2024-06-30	107,24	107,24
2024-03-31	112,74
2023-12-31	112,94	112,94
2023-09-30	113,53	113,53
2023-06-30	93,22	93,22
2023-03-31	92,43
2022-12-31	69,90	69,90
2022-09-30	46,01	46,01
2022-06-30	50,60	50,60
2022-03-31	46,87
2021-12-31	17,44	17,44
2021-09-30	18,87	18,87
2021-06-30	31,19	31,19
2021-03-31	25,26
2020-12-31	106,98	106,98
2020-09-30	64,31	64,31
2020-06-30	30,10	30,10
2020-03-31	13,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este -4.431,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este -33.573,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 8.850,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-4.431,00	-33.573,00	8.850,00
2025-03-31	24.769,00	-56.573,00	30.150,00
2024-12-31	22.378,00	-48.691,00	12.294,00
2024-09-30	27.542,00	-31.690,00	-19.896,00
2024-06-30	25.478,00	-26.391,00	-9.606,00
2024-03-31	478,00	-21.491,00	-2.606,00
2023-12-31
2023-09-30	6.639,00	-12.943,00	-8.086,00
2023-06-30
2023-03-31	28.008,00	-2.462,00	-7.841,00
2022-12-31
2022-09-30	17.775,00	-4.354,00	5.740,00
2022-06-30
2022-03-31	26.858,00	943,00	-8.759,00
2021-12-31
2021-09-30	48.921,00	-9.050,00	-13.879,00
2021-06-30
2021-03-31	22.680,00	-13.847,00	-5.271,00
2020-12-31
2020-09-30	19.756,00	8.226,00	-14.885,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,00	0,07
2025-03-31	0,03	0,13	0,06	-0,04	0,08
2024-12-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,11
2024-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,06	0,00
2024-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,06	0,00
2024-03-31	0,04	0,15	0,08	-0,10	-0,04
2023-12-31	0,04	0,15	0,08	-0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,12	0,07	0,08	0,12
2023-03-31	0,03	0,12	0,07	0,08	0,12
2022-12-31	0,02	0,06	0,04	0,10	0,08
2022-09-30	0,02	0,06	0,04	0,10	0,08
2022-06-30	0,02	0,07	0,07
2022-03-31	0,01	0,06	0,03	0,09	0,12
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,13	0,24
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,13	0,00
2021-06-30	0,01	0,05	0,03	0,02	0,13
2021-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,04	0,18	0,08	0,06	0,09
2020-09-30	0,03	0,10	0,05	0,06	0,09
2020-06-30	0,01	0,05	0,03	0,04	0,16
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Kanadevia Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	0,04	0,04
2025-03-31	0,18	0,03	0,04
2024-12-31	0,17	0,03	0,04
2024-09-30	0,17	0,03	0,05
2024-06-30	0,17	0,03	0,04
2024-03-31	0,17	0,04	0,04
2023-12-31	0,17	0,04	0,04
2023-09-30	0,17	0,03	0,04
2023-06-30	0,17	0,03	0,04
2023-03-31	0,16	0,03	0,04
2022-12-31	0,16	0,02	0,04
2022-09-30	0,16	0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,02	0,04
2022-03-31	0,17	0,02	0,04
2021-12-31	0,18	0,01	0,04
2021-09-30	0,18	0,01	0,04
2021-06-30	0,18	0,01	0,04
2021-03-31	0,18	0,01	0,04
2020-12-31	0,19	0,05	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,04
2020-03-31	0,17	0,01	0,03