HZ8 Analiza financiară stoc - Insteel Industries, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Insteel Industries, Inc., cu sediul central în Statele Unite, este un producător de frunte în industria de armare a sârmei de oțel. Specializată în producția de produse de armare din sârmă de oțel pentru aplicații de construcții din beton, linia sa de produse include plasă structurală proiectată, armătură pentru țevi de beton și armătură standard de sârmă sudata. Aceste produse fac parte integrantă dintr-o varietate de proiecte de infrastructură, nerezidențiale și rezidențiale, făcând din Insteel un jucător esențial în lanțul de aprovizionare în construcții. Angajamentul companiei față de inovare și durabilitate este exemplificat prin implementarea unor tehnici de producție îmbunătățite care reduc semnificativ impactul asupra mediului, împreună cu menținerea eficienței costurilor și a calității produsului, consolidându-și astfel poziția pe piață în sectorul competitiv al materialelor de construcții.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 604,57 MM.
venit operațional pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 40,33 MM.
Venitul net pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 31,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-28	604,57	40,33	31,14
2025-03-29	570,46	27,67	22,55
2024-12-28	537,19	21,78	19,25
2024-09-28	529,20	20,04	19,30
2024-06-29	552,42	21,11	20,26
2024-03-30	572,36	26,04	24,26
2023-12-30	604,01	23,96	22,42
2023-09-30	649,19	34,71	32,41
2023-07-01	699,65	60,32	51,09
2023-04-01	761,11	97,73	79,09
2022-12-31	815,27	141,84	113,00
2022-10-01	826,83	161,26	125,01
2022-07-02	790,10	162,40	125,86
2022-04-02	723,66	137,91	105,69
2022-01-01	649,46	107,94	81,60
2021-10-02	590,60	89,16	66,61
2021-07-03	557,57	66,72	48,88
2021-04-03	518,79	49,46	37,15
2021-01-02	494,65	35,24	26,60
2020-10-03	472,62	24,44	19,01

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-28
2025-03-29	1,16	1,16
2024-12-28	0,99	0,99
2024-09-28	0,99	0,99
2024-06-29
2024-03-30	1,24	1,24
2023-12-30	1,15	1,15
2023-09-30	1,66	1,66
2023-07-01	2,62	2,61
2023-04-01	4,05	4,03
2022-12-31	5,78	5,76
2022-10-01	6,41	6,37
2022-07-02	6,46	6,41
2022-04-02	5,44	5,40
2022-01-01	4,21	4,17
2021-10-02	3,44	3,41
2021-07-03	2,53	2,51
2021-04-03	1,92	1,91
2021-01-02	1,38	1,37
2020-10-03	0,99	0,98

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 60,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este -80,57 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este -23,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-28	60,40	-80,57	-23,91
2025-03-29	50,66	-81,39	-24,79
2024-12-28	55,36	-81,19	-23,83
2024-09-28	58,21	-19,64	-52,70
2024-06-29	80,85	-22,05	-52,80
2024-03-30	85,84	-30,02	-52,03
2023-12-30	131,03	-34,92	-53,13
2023-09-30	142,20	-20,90	-43,95
2023-07-01	93,88	-20,02	-45,16
2023-04-01	65,17	-11,42	-43,33
2022-12-31	25,05	-3,32	-42,10
2022-10-01	5,67	-6,04	-41,20
2022-07-02	19,53	-6,66	-39,65
2022-04-02	60,70	-8,97	-40,95
2022-01-01	69,56	-15,86	-40,86
2021-10-02	69,88	-17,80	-30,88
2021-07-03	77,06	-17,43	-31,17
2021-04-03	58,85	-8,90	-31,38
2021-01-02	40,60	-25,55	-31,98
2020-10-03	56,22	-23,17	-2,54

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03

Eficacitatea managementului

lung pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este -0,16.
ocroic pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-28	0,06	0,07	0,07	-0,16	0,15
2025-03-29	0,05	0,06	0,06	-0,15	0,17
2024-12-28	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,17
2024-09-28	0,05	0,06	0,07	0,01	0,25
2024-06-29	0,06	0,07	0,07	0,01	0,25
2024-03-30	0,05	0,06	0,07	0,13	0,39
2023-12-30	0,07	0,08	0,08	0,20	0,37
2023-09-30	0,11	0,14	0,14	0,08	0,25
2023-07-01	0,19	0,24	0,22	0,03	0,18
2023-04-01	0,31	0,40	0,31	-0,06	0,07
2022-12-31	0,32	0,41	0,32	-0,11	0,01
2022-10-01	0,34	0,45	0,34	-0,07	0,05
2022-07-02	0,31	0,41	0,32	0,03	0,19
2022-04-02	0,26	0,33	0,28	0,04	0,24
2022-01-01	0,20	0,25	0,22	0,07	0,23
2021-10-02	0,15	0,19	0,18	0,10	0,28
2021-07-03	0,11	0,14	0,14	0,07	0,23
2021-04-03	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,16
2021-01-02	0,06	0,08	0,07	0,11	0,21
2020-10-03	0,03	0,04	0,04	0,21	0,30

Gross Margins

marja brută pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,11.
marja neta pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Insteel Industries, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-28	0,11	0,04	0,05
2025-03-29	0,10	0,04	0,04
2024-12-28	0,09	0,04	0,04
2024-09-28	0,10	0,04	0,05
2024-06-29	0,10	0,04	0,05
2024-03-30	0,09	0,04	0,04
2023-12-30	0,10	0,05	0,05
2023-09-30	0,13	0,07	0,09
2023-07-01	0,17	0,10	0,13
2023-04-01	0,21	0,14	0,17
2022-12-31	0,24	0,15	0,20
2022-10-01	0,25	0,16	0,21
2022-07-02	0,24	0,15	0,19
2022-04-02	0,22	0,13	0,17
2022-01-01	0,21	0,11	0,15
2021-10-02	0,18	0,09	0,12
2021-07-03	0,16	0,07	0,10
2021-04-03	0,14	0,05	0,07
2021-01-02	0,12	0,04	0,05
2020-10-03	0,09	0,02	0,03