HY11 Analiza financiară stoc - Ontrak, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Ontrak, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul tehnologiei de îngrijire a sănătății, concentrându-se pe analize predictive și soluții de telesănătate pentru a îmbunătăți sănătatea comportamentală. Compania proiectează programe de intervenție care abordează și gestionează eficient problemele de sănătate comportamentală care pot avea un impact grav asupra sănătății generale și pot crește semnificativ costurile medicale. Ofertele Ontrak vizează populațiile cu costuri ridicate pentru a reduce evenimente precum reinternările la spital, făcând progrese semnificative în reducerea poverii financiare asupra sistemului de sănătate. Compania utilizează abordări avansate bazate pe date pentru a identifica și a implica persoanele care sunt cele mai expuse riscului, oferind programe personalizate de informare și intervenție a pacienților, care sunt esențiale în stimularea rezultatelor mai bune ale pacienților și în optimizarea cheltuielilor de asistență medicală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este 10,18 MM.
venit operațional pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -19,37 MM.
Venitul net pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -27,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	10,18	-19,37	-27,92
2024-12-31	10,85	-17,50	-25,49
2024-09-30	11,24	-18,35	-26,72
2024-06-30	12,38	-17,31	-27,56
2024-03-31	12,89	-17,89	-24,03
2023-12-31	12,74	-20,68	-27,92
2023-09-30	11,71	-23,46	-30,63
2023-06-30	10,84	-29,53	-36,98
2023-03-31	11,79	-36,81	-45,28
2022-12-31	14,51	-43,18	-51,57
2022-09-30	22,34	-45,55	-62,52
2022-06-30	38,09	-39,55	-57,64
2022-03-31	60,67	-29,29	-46,30
2021-12-31	84,13	-19,03	-37,14
2021-09-30	103,05	-10,48	-20,32
2021-06-30	108,48	-9,36	-18,11
2021-03-31	99,22	-11,80	-20,61
2020-12-31	82,84	-14,92	-22,71
2020-09-30	65,34	-20,09	-28,17
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-9,58	-9,58
2024-06-30	-13,52	-13,52
2024-03-31	-19,63	-19,63
2023-12-31	-49,57
2023-09-30	-125,00	-125,00
2023-06-30	-151,85	-151,85
2023-03-31	-194,38	-194,38
2022-12-31	-234,18
2022-09-30	-299,52	-299,52
2022-06-30	-298,00	-298,00
2022-03-31	-255,90	-255,90
2021-12-31	-222,39
2021-09-30	-142,44	-142,44
2021-06-30	-125,42	-125,42
2021-03-31	-128,86	-128,86
2020-12-31	-129,89
2020-09-30	-152,55	-152,55
2020-06-30	-167,96	-167,96
2020-03-31	-165,04	-165,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -12,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -0,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este 10,78 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-12,90	-0,20	10,78
2024-12-31	-13,44	-0,18	9,62
2024-09-30	-12,76	-0,19	11,69
2024-06-30	-13,16	-0,24	10,59
2024-03-31	-13,80	-0,30	8,43
2023-12-31	-15,50	-0,28	15,77
2023-09-30	-13,33	-0,35	10,97
2023-06-30	-19,82	-0,53	15,50
2023-03-31	-18,43	-0,93	-0,70
2022-12-31	-23,97	-1,16	-31,11
2022-09-30	-37,56	-1,62	-33,65
2022-06-30	-43,52	-2,72	-42,06
2022-03-31	-43,08	-3,91	-27,46
2021-12-31	-26,16	-4,48	-6,63
2021-09-30	-11,31	-7,37	36,05
2021-06-30	0,42	-6,54	96,30
2021-03-31	3,30	-5,45	96,33
2020-12-31	-6,28	-4,64	100,11
2020-09-30	-10,11	-1,13	62,33
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -1,00.
icre pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -1,31.
roic pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -1,35.
ciob pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -0,65.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-1,00	-1,31	-1,35	-0,06	-0,65
2024-12-31	-1,35	-1,79	-1,35	-0,06	-0,65
2024-09-30	-1,33		-1,24	-0,13	-0,59
2024-06-30	-0,97	-3,63	-1,00	-0,24	-0,58
2024-03-31	-1,08	-4,92	-1,61	-0,00	-0,89
2023-12-31	-1,00	-2,32	-3,04	-0,27	-1,32
2023-09-30	-1,06	-1,87	-2,72	-0,36	-1,46
2023-06-30	-1,06	-1,87	-2,72	-0,36	-1,46
2023-03-31	-0,76	-1,41	-2,50	-1,11	-1,02
2022-12-31	-0,54	-1,20	-2,59	-3,02	-1,56
2022-09-30	-0,54	-1,20	-2,59	-3,02	-1,56
2022-06-30	-0,43	-0,98	-2,02	-3,10	-1,53
2022-03-31	-0,32	-0,82	-0,90	-1,44	-0,83
2021-12-31	-0,26	-0,61	-0,44	-0,44	-0,31
2021-09-30	-0,24	-1,34	-0,20	0,17	-0,11
2021-06-30	-0,72		-0,17	0,83	0,00
2021-03-31	-0,90		-0,19	0,89	0,03
2020-12-31	-0,95		-0,20	0,80	-0,06
2020-09-30	-1,15		-0,44	0,80	-0,16
2020-06-30	-1,93		-4,17	0,75	-1,95
2020-03-31	-4,20		-3,67	1,30	-2,07

Gross Margins

marja brută pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este 0,64.
marja neta pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -2,38.
marja de exploatare pentru Ontrak, Inc. din 31 martie 2025 este -1,63.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-12-31	0,64	-2,38	-1,63
2024-09-30	0,67	-2,23	-1,40
2024-06-30	0,68	-1,86	-1,39
2024-03-31	0,69	-2,19	-1,62
2023-12-31	0,69	-2,61	-2,00
2023-09-30	0,63	-3,41	-2,72
2023-06-30	0,63	-3,41	-2,72
2023-03-31	0,54	-3,84	-3,12
2022-12-31	0,53	-2,80	-2,04
2022-09-30	0,53	-2,80	-2,04
2022-06-30	0,61	-1,51	-1,04
2022-03-31	0,65	-0,76	-0,48
2021-12-31	0,63	-0,44	-0,23
2021-09-30	0,61	-0,20	-0,11
2021-06-30	0,56	-0,17	-0,07
2021-03-31	0,50	-0,21	-0,12
2020-12-31	0,47	-0,27	-0,18
2020-09-30	0,43	-0,43	-0,31
2020-06-30	0,40	-0,62	-0,42
2020-03-31	0,39	-0,75	-0,54