HPC Analiza financiară stoc - Helmerich & Payne, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Helmerich & Payne, Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, este un jucător proeminent în industria petrolului și gazelor naturale, care se ocupă în primul rând de forarea prin contract de puțuri de petrol și gaze. Compania operează prin trei segmente: US Land, Offshore și International Land. Cu o flotă semnificativă de platforme de înaltă performanță, Helmerich & Payne este cunoscută pentru tehnologiile sale avansate de foraj și are o prezență substanțială în bazinele de șist din SUA, unde oferă soluții și servicii inovatoare de foraj. În plus, compania și-a extins amprenta operațională la nivel internațional, inclusiv în regiuni strategice precum Argentina și Orientul Mijlociu, sporindu-și acoperirea globală și diversificându-și portofoliul de proiecte ca răspuns la dinamica schimbătoare a pieței energetice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 3.428,06 MM.
venit operațional pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 338,66 MM.
Venitul net pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este -30,86 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.428,06	338,66	-30,86
2025-03-31	3.084,86	391,13	220,59
2024-12-31	2.756,76	437,37	303,76
2024-09-30	2.756,61	457,91	344,17
2024-06-30	2.722,42	433,82	346,31
2024-03-31	2.748,65	463,49	352,92
2023-12-31	2.829,93	514,14	432,13
2023-09-30	2.872,42	539,53	434,10
2023-06-30	2.844,15	512,01	402,02
2023-03-31	2.670,42	391,30	324,48
2022-12-31	2.368,80	202,07	155,46
2022-09-30	2.058,94	22,22	6,95
2022-06-30	1.771,42	-129,48	-117,75
2022-03-31	1.553,40	-226,93	-191,05
2021-12-31	1.381,97	-286,12	-307,08
2021-09-30	1.218,57	-350,81	-326,15
2021-06-30	1.083,03	-406,86	-305,95
2021-03-31	1.068,18	-376,22	-296,00
2020-12-31	1.405,65	-255,29	-595,53
2020-09-30	1.773,93	-122,28	-494,50
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,03	3,03
2024-09-30	3,43	3,43
2024-06-30	3,45	3,44
2024-03-31	3,49	3,48
2023-12-31	4,22	4,20
2023-09-30	4,18	4,16
2023-06-30	3,82	3,78
2023-03-31	3,05	3,02
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,80	-1,79
2021-12-31	-2,86	-2,86
2021-09-30	-3,04	-3,04
2021-06-30	-2,85	-2,85
2021-03-31	-2,76	-2,76
2020-12-31	-5,54	-5,54
2020-09-30	-4,60	-4,60
2020-06-30	-3,67	-3,66
2020-03-31	-4,66	-4,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 504,76 MM.
numerar din activități de investiții pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.977,26 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.403,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	504,76	-1.977,26	1.403,31
2025-03-31	580,55	-2.049,80	1.445,71
2024-12-31	668,22	-293,03	1.052,09
2024-09-30	684,66	-458,75	986,51
2024-06-30	730,59	-485,54	-245,02
2024-03-31	825,95	-427,85	-348,81
2023-12-31	823,11	-353,48	-462,04
2023-09-30	833,68	-322,58	-463,87
2023-06-30	736,27	-235,21	-441,68
2023-03-31	541,27	-241,20	-316,54
2022-12-31	423,01	-204,75	-199,25
2022-09-30	233,91	-167,31	-734,30
2022-06-30	163,26	-165,39	-197,16
2022-03-31	96,53	-147,00	-198,79
2021-12-31	152,33	-141,52	-180,80
2021-09-30	136,44	-161,99	425,52
2021-06-30	182,45	-120,61	-116,19
2021-03-31	365,04	-101,25	-165,38
2020-12-31	407,50	-130,05	-249,10
2020-09-30	538,88	-87,89	-297,22
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,08	0,06	0,30	0,14
2024-12-31	0,08	0,11	0,07	0,25	0,14
2024-09-30	0,08	0,12	0,10	0,00	0,21
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,25
2024-03-31	0,10	0,16	0,13	0,00	0,24
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-06-30	0,08	0,15	0,12	0,02	0,23
2023-03-31	0,04	0,12	0,10	-0,00	0,16
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,04	0,00	-0,20	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06	0,05
2022-03-31	-0,07	-0,06	-0,05	-0,07	0,03
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,08	-0,04	0,03
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,09	0,12	0,05
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	0,03	0,10
2020-12-31	-0,10	-0,15	-0,16	0,01	0,11
2020-09-30	-0,08	-0,12	-0,13	0,04	0,14
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,03	0,16
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	0,03	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja neta pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Helmerich & Payne, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,37	0,07	0,13
2025-03-31	0,41	0,11	0,16
2024-12-31	0,41	0,12	0,17
2024-09-30	0,40	0,13	0,15
2024-06-30	0,40	0,13	0,17
2024-03-31	0,40	0,15	0,18
2023-12-31	0,40	0,15	0,19
2023-09-30	0,40	0,14	0,18
2023-06-30	0,38	0,14	0,18
2023-03-31	0,34	0,12	0,15
2022-12-31	0,31	0,00	0,01
2022-09-30	0,28	0,00	0,01
2022-06-30	0,25	-0,07	-0,07
2022-03-31	0,24	-0,12	-0,15
2021-12-31	0,22	-0,22	-0,21
2021-09-30	0,18	-0,27	-0,29
2021-06-30	0,18	-0,28	-0,37
2021-03-31	0,22	-0,28	-0,35
2020-12-31	0,27	-0,42	-0,18
2020-09-30	0,33	-0,28	-0,05
2020-06-30	0,34	-0,18	0,03
2020-03-31	0,34	-0,19	0,06

GB:0J4G	20,72 USD
US:HP	20,89 USD