HOF Analiza financiară stoc - Essentra plc (DB) Stock

Prezentare generală

Essentra plc este o companie multinațională cu sediul în Regatul Unit, specializată în fabricarea de produse din plastic, fibre, spumă și ambalaje. Servind o clientelă globală, Essentra se concentrează pe trei sectoare principale: Soluții pentru componente, Ambalare și Filtre. În cadrul acestor divizii, compania întreprinde numeroase proiecte cheie care vizează dezvoltarea de soluții inovatoare adaptate pentru a satisface cerințele specifice ale clienților din industrii precum electronică, auto, bunuri de larg consum și farmaceutice. În special, Essentra lucrează la îmbunătățirea funcționalității produsului prin proiectare, inginerie și implementarea de tehnologii avansate pentru a îmbunătăți siguranța, confortul și atractivitatea estetică. Eforturile menționate mai sus ilustrează angajamentul Essentra de a îndeplini nevoile în evoluție ale bazei sale diverse de clienți industriali, acordând în același timp prioritate durabilității și eficienței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 295,10 MM.
venit operațional pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 11,30 MM.
Venitul net pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 9,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	295,10	11,30	9,60
2025-03-31	298,75	12,70	10,10
2024-12-31	302,40	14,10	10,60
2024-09-30	306,05	10,15	5,20
2024-06-30	309,70	6,20	-0,20
2024-03-31	313,00	7,30	2,60
2023-12-31	316,30	8,40	5,40
2023-09-30	322,30	9,20	6,45
2023-06-30	328,30	10,00	7,50
2023-03-31	333,10	5,35	-90,25
2022-12-31	337,90	0,70	-188,00
2022-09-30	263,80	1,65	-182,80
2022-06-30	189,70	2,60	-177,60
2022-03-31	245,70	10,75	-75,35
2021-12-31	301,70	18,90	26,90
2021-09-30	518,85	24,25	16,70
2021-06-30	736,00	29,60	6,50
2021-03-31	816,25	29,85	1,60
2020-12-31	896,50	30,10	-3,30
2020-09-30	906,20	41,75	9,25
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	-0,30	-0,30
2022-12-31	-0,62	-0,62
2022-09-30	-0,61	-0,61
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,25	-0,25
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,10	0,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 23,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este -4,50 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este -24,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	23,00	-4,50	-24,40
2025-03-31	24,35	-17,85	-21,40
2024-12-31	25,70	-31,20	-18,40
2024-09-30	31,25	-54,15	-13,45
2024-06-30	36,80	-77,10	-8,50
2024-03-31	33,15	-68,95	-168,60
2023-12-31	29,50	-60,80	-328,70
2023-09-30	44,70	140,50	-391,85
2023-06-30	59,90	341,80	-455,00
2023-03-31	61,95	330,70	-279,80
2022-12-31	64,00	319,60	-104,60
2022-09-30	58,35	122,95	-34,45
2022-06-30	52,70	-73,70	35,70
2022-03-31	57,95	-60,35	11,00
2021-12-31	63,20	-47,00	-13,70
2021-09-30	69,55	-54,75	-24,70
2021-06-30	75,90	-62,50	-35,70
2021-03-31	84,35	-65,20	2,35
2020-12-31	92,80	-67,90	40,40
2020-09-30	90,55	-67,70	-3,25
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,06
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,06
2024-12-31	-0,00	0,04	-0,00	-0,11	0,09
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	-0,11	0,09
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,91	0,07
2024-03-31			0,01	-0,91	0,07
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,53	0,10
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,15	0,15
2023-06-30	-0,15	0,02	0,01	-0,10	0,10
2023-03-31	-0,15	-0,19	-0,15	0,19	0,10
2022-12-31	-0,14	-0,29	-0,22	0,18	0,06
2022-09-30	-0,14	-0,29	-0,22	0,18	0,06
2022-06-30	0,02	-0,28	-0,22	0,03	0,05
2022-03-31	0,02	-0,12	-0,09	0,01	0,06
2021-12-31	0,01	0,04	0,03	0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,07	0,11
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,08
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja neta pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Essentra plc din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,45	0,04	0,05
2025-03-31	0,45	0,04	0,05
2024-12-31	0,46	-0,00	0,05
2024-09-30	0,46	-0,00	0,05
2024-06-30	0,45	0,02	0,03
2024-03-31	0,45	0,02	0,03
2023-12-31	0,15	0,02	0,04
2023-09-30	0,06	0,02	0,04
2023-06-30	0,07	0,02	0,04
2023-03-31	0,07	-0,27	0,02
2022-12-31	0,09	-0,24	0,04
2022-09-30	0,09	-0,24	0,04
2022-06-30	0,09	-0,18	0,05
2022-03-31	0,09	-0,08	0,05
2021-12-31	0,07	0,03	0,06
2021-09-30	0,07	0,02	0,05
2021-06-30	0,07	0,02	0,05
2021-03-31	0,07	0,01	0,05
2020-12-31	0,07	-0,00	0,03
2020-09-30	0,07	0,01	0,05
2020-06-30	0,07	0,02	0,05
2020-03-31	0,08	0,03	0,06

GB:ESNT	97,80 GBP
US:FLRAF
GB:ESNTL