HO1 Analiza financiară stoc - Hologic, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Hologic, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul sănătății, concentrându-se pe dispozitive medicale și diagnosticare, cu accent pe sănătatea femeilor. Portofoliul de produse robust al companiei include tehnologii pentru sănătatea sânilor, cum ar fi mamografia și sistemele de biopsie a sânilor, produse de diagnostic pentru infecții cu transmitere sexuală și boli de col uterin și soluții chirurgicale precum chirurgia ginecologică minim invazivă. Hologic este, de asemenea, un jucător cheie în efortul global de combatere a bolilor cu soluțiile lor de diagnostic molecular care au fost esențiale în timpul urgențelor de sănătate, cum ar fi producția lor de teste COVID-19 de mare capacitate. Compania investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a-și avansa tehnologiile, menținând o prezență puternică atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale de sănătate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 4.038,90 MM.
venit operațional pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 946,50 MM.
Venitul net pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 557,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-28	4.038,90	946,50	557,10
2025-03-29	4.026,50	955,20	556,70
2024-12-28	4.039,00	977,20	744,00
2024-09-28	4.030,30	970,20	789,50
2024-06-29	3.987,60	922,60	701,50
2024-03-30	3.960,60	878,60	466,50
2023-12-30	3.969,30	896,80	515,10
2023-09-30	4.030,40	933,60	456,00
2023-07-01	4.038,30	930,60	484,10
2023-04-01	4.056,60	941,90	753,00
2022-12-31	4.465,90	1.274,30	990,20
2022-09-24	4.862,80	1.648,20	1.302,00
2022-06-25	5.226,20	1.915,40	1.512,10
2022-03-26	5.391,80	2.039,10	1.552,10
2021-12-25	5.493,60	2.228,80	1.716,30
2021-09-25	5.632,30	2.482,90	1.871,50
2021-06-26	5.662,60	2.687,30	2.037,60
2021-03-27	5.317,20	2.517,00	1.907,00
2020-12-26	4.535,70	1.892,30	1.383,50
2020-09-26	3.776,40	1.150,80	1.115,20
2020-06-27

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	3,18	3,16
2024-09-28	3,35	3,32
2024-06-29	2,94	2,92
2024-03-30	1,93	1,91
2023-12-30	2,11	2,09
2023-09-30	1,85	1,83
2023-07-01	1,95	1,94
2023-04-01	3,02	3,00
2022-12-31	3,96	3,93
2022-09-24	5,18	5,13
2022-06-25	5,98	5,92
2022-03-26	6,11	6,06
2021-12-25	6,71	6,65
2021-09-25	7,28	7,21
2021-06-26	7,89	7,81
2021-03-27	7,36	7,28
2020-12-26	5,31	5,27
2020-09-26	4,24	4,21
2020-06-27	1,87	1,87

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 1.069,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este -946,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este -835,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-28	1.069,00	-946,30	-835,60
2025-03-29	1.131,50	-984,60	-899,30
2024-12-28	1.254,50	-698,80	-701,80
2024-09-28	1.285,20	-781,00	-1.108,60
2024-06-29	1.176,90	-241,30	-1.262,40
2024-03-30	1.103,90	-237,40	-1.268,20
2023-12-30	1.017,80	-215,30	-1.313,50
2023-09-30	1.051,20	-152,10	-483,20
2023-07-01	961,10	-128,20	-442,40
2023-04-01	959,00	-99,30	-573,00
2022-12-31	1.814,90	-73,80	-726,00
2022-09-24	2.125,70	-206,30	-756,00
2022-06-25	2.422,50	-217,30	-668,20
2022-03-26	2.754,60	-965,90	-318,40
2021-12-25	2.244,60	-1.453,20	-245,10
2021-09-25	2.330,40	-1.329,60	-529,80
2021-06-26	2.307,00	-1.424,40	-798,70
2021-03-27	1.867,20	-702,30	-1.150,00
2020-12-26	1.432,70	-145,80	-798,20
2020-09-26	896,60	-141,60	-659,90
2020-06-27

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Eficacitatea managementului

lung pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este -0,10.
ocroic pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-28	0,06	0,11	0,08	-0,10	0,16
2025-03-29	0,09	0,16	0,10	-0,02	0,17
2024-12-28	0,09	0,16	0,10	-0,08	0,17
2024-09-28	0,08	0,14	0,09	-0,04	0,16
2024-06-29	0,05	0,09	0,06	-0,05	0,15
2024-03-30	0,06	0,10	0,07	-0,07	0,14
2023-12-30	0,05	0,09	0,06	0,05	0,13
2023-09-30	0,05	0,10	0,06	0,05	0,12
2023-07-01	0,08	0,15	0,09	0,04	0,12
2023-04-01	0,10	0,21	0,12	0,13	0,23
2022-12-31	0,14	0,29	0,17	0,15	0,27
2022-09-24	0,18	0,39	0,19	0,20	0,31
2022-06-25	0,19	0,41	0,20	0,19	0,35
2022-03-26	0,23	0,53	0,23	0,07	0,29
2021-12-25	0,26	0,69	0,25	0,06	0,32
2021-09-25	0,30	0,90	0,29	0,01	0,33
2021-06-26	0,28	0,91	0,29	0,00	0,28
2021-03-27	0,22	0,61	0,23	0,08	0,24
2020-12-26	0,17	0,49	0,19	0,02	0,15
2020-09-26	0,08	0,22	0,09	0,06	0,12
2020-06-27	0,07	0,21	0,08	0,07	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,61.
marja neta pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru Hologic, Inc. din 28 iunie 2025 este 0,24.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-28	0,61	0,14	0,24
2025-03-29	0,61	0,18	0,24
2024-12-28	0,61	0,20	0,24
2024-09-28	0,61	0,18	0,24
2024-06-29	0,61	0,12	0,23
2024-03-30	0,61	0,13	0,23
2023-12-30	0,62	0,11	0,24
2023-09-30	0,62	0,12	0,23
2023-07-01	0,63	0,19	0,23
2023-04-01	0,65	0,22	0,29
2022-12-31	0,68	0,27	0,34
2022-09-24	0,69	0,29	0,37
2022-06-25	0,70	0,29	0,38
2022-03-26	0,71	0,31	0,41
2021-12-25	0,72	0,33	0,44
2021-09-25	0,74	0,36	0,47
2021-06-26	0,74	0,36	0,47
2021-03-27	0,71	0,31	0,42
2020-12-26	0,67	0,30	0,31
2020-09-26	0,62	0,15	0,20
2020-06-27	0,61	0,14	0,19

MX:HOLX
IT:1HOLX	53,50 EUR
US:HOLX	67,12 USD
AT:HOLX
GB:0J5Q	67,00 USD