HLL Analiza financiară stoc - Ellaktor S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Ellaktor SA, cu sediul în Grecia, este un conglomerat multinațional proeminent, cu un accent principal pe construcție și infrastructură, precum și implicare activă în proiecte de energie regenerabilă și de mediu. Compania conduce în lucrări de infrastructură la scară largă, inclusiv autostrăzi, tuneluri și proiecte de mediu, gestionând în același timp investiții substanțiale în energia eoliană. Printre eforturile sale notabile se numără construcția metroului din Atena și a autostrăzii Kosovo. Expansiunea strategică a lui Ellaktor în energia regenerabilă se aliniază cu tendințele globale de durabilitate, sporindu-și profilul în sectoarele de energie verde și de gestionare a deșeurilor. Prin aceste proiecte, compania nu numai că își consolidează poziția pe piață în industria construcțiilor, ci și promovează practicile durabile din punct de vedere ecologic în cadrul operațiunilor sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 253,64 MM.
venit operațional pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 82,19 MM.
Venitul net pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 31,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	253,64	82,19	31,24
2024-09-30	400,16	109,72	83,54
2024-06-30	395,97	112,69	64,00
2024-03-31	387,16	111,75	53,07
2023-12-31	287,36	89,69	33,33
2023-09-30	935,94	128,30	506,60
2023-06-30	350,99	37,52	491,01
2023-03-31	380,99	32,74	488,86
2022-12-31	401,25	36,10	496,73
2022-09-30	668,02	64,67	-6,66
2022-06-30	654,65	58,95	-12,88
2022-03-31	736,30	12,62	-63,35
2021-12-31	809,82	-16,33	-77,73
2021-09-30	790,95	-131,02	-203,03
2021-06-30	796,20	-124,62	-209,66
2021-03-31	828,26	-100,13	-187,92
2020-12-31	892,29	-67,36	-186,70
2020-09-30	924,55	-14,52	-160,22
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,20
2023-09-30
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,40	1,40
2022-12-31	-0,07
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,29
2021-09-30	-0,87	-0,87
2021-06-30	-0,98	-0,98
2021-03-31	-0,88	-0,88
2020-12-31	-0,87
2020-09-30	-0,75	-0,75
2020-06-30	-0,76	-0,76
2020-03-31	-0,71	-0,71

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 32,17 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 238,46 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este -365,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	32,17	238,46	-365,85
2024-09-30
2024-06-30	24,07	-21,76	-51,57
2024-03-31
2023-12-31	-44,02	-15,54	-49,19
2023-09-30
2023-06-30	-4,88	621,00	-591,61
2023-03-31
2022-12-31	36,39	642,55	-623,73
2022-09-30	84,05	9,55	-136,48
2022-06-30	110,12	45,28	-32,00
2022-03-31	101,33	118,22	-12,60
2021-12-31	66,66	-4,95	3,00
2021-09-30	32,98	11,40	12,97
2021-06-30	52,64	-10,14	-45,79
2021-03-31	20,67	-72,46	-56,44
2020-12-31	-23,77	23,40	0,04
2020-09-30	-55,97	-43,45	7,18
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 7,93.
p/carte pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,84.
p/tbv pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 1,08.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	7,93	0,84	1,08
2024-09-30	13,89	0,89	1,14
2024-06-30	15,17	0,83	1,04
2024-03-31	1,78	0,94	0,94
2023-12-31	0,84	0,46	0,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2,07	1,11	107,40
2021-12-31	-2,11	1,14	109,44
2021-09-30	-2,10	1,78	-3,26
2021-06-30	-1,84	1,56	-2,86
2021-03-31	-2,10	1,31	-3,84
2020-12-31	-2,12	1,19	-4,48
2020-09-30	-2,47	0,83	9,99
2020-06-30	-2,46	0,82	12,13
2020-03-31	-2,77	0,76	6,97

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,18.
ebit (3 ani)/ev pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,18	0,12
2024-09-30	0,15	0,09
2024-06-30	0,13	0,05
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,11	-0,01
2023-09-30	0,05	-0,02
2023-06-30	0,01	-0,03
2023-03-31	0,03	-0,02
2022-12-31	0,03	-0,05
2022-09-30	0,03	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,06
2022-03-31	-0,09	-0,08
2021-12-31	-0,09	-0,08
2021-09-30	-0,09	-0,04
2021-06-30	-0,11	-0,06
2021-03-31	-0,08	-0,05
2020-12-31	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,07	-0,02
2020-06-30	-0,07	-0,02
2020-03-31	-0,05	-0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,04.
icre pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
roic pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
ciob pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este -0,03.
ocroic pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,06	-0,02
2024-03-31	0,21	0,09	0,31	0,00	-0,00
2023-12-31	0,18	1,26	0,31	0,00	-0,00
2023-09-30	0,17	1,27	0,30	0,00	-0,00
2023-06-30	0,18	1,27	0,29	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	1,25	0,22	0,03	0,02
2022-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,03	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,03	0,05
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,01	0,05	0,05
2022-03-31	-0,07	-0,20	-0,03	0,10	0,05
2021-12-31	-0,07	-0,23	-0,04	0,03	0,02
2021-09-30	-0,07	-0,43	-0,09	0,03	0,02
2021-06-30	-0,07	-0,44	-0,12	-0,00	0,03
2021-03-31	-0,06	-0,36	-0,09	-0,05	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,35	-0,09	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,05	-0,25	-0,07	-0,04	-0,03
2020-06-30	-0,05	-0,25	-0,08	-0,08	-0,06
2020-03-31	-0,04	-0,22	-0,06	-0,06	-0,04

Gross Margins

marja brută pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,42.
marja neta pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,21.
marja de exploatare pentru Ellaktor S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,27.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,42	0,21	0,27
2024-09-30	0,34	0,13	0,27
2024-06-30	0,41	0,14	0,28
2024-03-31	0,12	0,54	0,14
2023-12-31	0,79	1,99	0,24
2023-09-30	0,12	0,52	0,11
2023-06-30	0,18	0,52	0,11
2023-03-31	0,18	0,52	0,11
2022-12-31	0,18	-0,01	0,11
2022-09-30	0,17	-0,01	0,11
2022-06-30	0,13	-0,01	0,11
2022-03-31	-0,03	-0,07	0,06
2021-12-31	-0,03	-0,08	0,05
2021-09-30	-0,10	-0,24	-0,11
2021-06-30	-0,10	-0,25	-0,11
2021-03-31	-0,02	-0,22	-0,09
2020-12-31	0,00	-0,21	-0,08
2020-09-30	0,05	-0,17	-0,02
2020-06-30	0,05	-0,16	-0,02
2020-03-31	0,06	-0,13	-0,00

GB:0K9T	0,59 EUR
US:ELLKF
GR:ELLAKTOR