HK51 Analiza financiară stoc - Concord New Energy Group Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Concord New Energy Group Limited este o companie chineză angajată în principal în sectorul energiei regenerabile. Compania este specializată în dezvoltarea, investiția, construcția, operarea și managementul de noi proiecte energetice, concentrându-se în special pe energia eoliană și solară. Grupul a construit un portofoliu robust de proiecte de energie ecologică în mai multe provincii din China, inclusiv parcuri eoliene semnificative și centrale fotovoltaice. Dincolo de activitățile sale operaționale de generare de energie durabilă, Concord New Energy se aventurează și în soluții de stocare a energiei și inovații tehnologice în domeniul energiei curate. Prin extinderea acoperirii și capacității sale, compania își propune să conducă în tranziția Chinei către sursele de energie regenerabilă, se aliniază obiectivelor naționale de durabilitate și valorifică cererea globală în creștere pentru energie verde.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 2.653,52 MM.
venit operațional pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 976,36 MM.
Venitul net pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 585,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.653,52	976,36	585,70
2025-03-31	2.702,78	1.066,95	695,42
2024-12-31	2.752,05	1.157,54	805,13
2024-06-30	2.756,30	1.029,31	968,84
2024-03-31	2.672,47	1.011,61	966,31
2023-12-31	2.588,65	993,90	963,77
2023-06-30	2.392,30	1.157,74	924,94
2023-03-31	2.396,29	1.135,03	898,38
2022-12-31	2.400,28	1.112,32	871,82
2022-09-30	2.620,54	1.112,06	849,09
2022-06-30	2.561,71	1.074,43	826,37
2022-03-31	2.378,62	1.024,64	806,95
2021-12-31	2.195,54	974,84	787,53
2021-09-30	2.084,88	959,35	742,95
2021-06-30	1.974,23	943,86	698,36
2021-03-31	1.987,49	926,73	685,88
2020-12-31	2.000,75	909,60	673,40
2020-09-30	1.936,43	847,80	628,93
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,10	0,09
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,07	0,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.190,82	-3.418,20	525,04
2024-06-30	1.759,54	-4.248,92	2.143,24
2024-03-31	1.670,09	-4.418,28	2.058,45
2023-12-31	1.580,63	-4.587,64	1.973,67
2023-06-30	2.239,01	-4.264,14	1.377,64
2023-03-31	2.319,53	-4.017,89	1.327,47
2022-12-31	2.400,05	-3.771,64	1.277,30
2022-09-30
2022-06-30	1.758,09	-3.432,54	3.602,06
2022-03-31	1.530,74	-2.696,09	2.746,51
2021-12-31	1.303,40	-1.959,65	1.890,96
2021-09-30
2021-06-30	1.038,40	-468,77	-532,54
2021-03-31	1.001,78	-306,15	-273,84
2020-12-31	965,16	-143,54	-15,15
2020-09-30	898,91	-282,43	96,66
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,12	0,04	-0,02	0,09
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,10
2023-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,10
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,10
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	0,09	0,08
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	0,09	0,08
2022-06-30	0,04	0,12	0,04	0,10	0,09
2022-03-31	0,04	0,12	0,04	0,08	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,05	0,08	0,07
2021-09-30	0,04	0,11	0,05	0,04	0,07
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	0,00	0,07
2021-03-31	0,03	0,11	0,04	0,03	0,07
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,06
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	0,04	0,06
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,05	0,07
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	0,03	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,55.
marja neta pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja de exploatare pentru Concord New Energy Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,42.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,55	0,29	0,42
2025-03-31	0,55	0,29	0,42
2024-12-31	0,48	0,32	0,34
2024-06-30	0,54	0,37	0,38
2024-03-31	0,54	0,37	0,38
2023-12-31	0,60	0,33	0,43
2023-06-30	0,60	0,33	0,43
2023-03-31	0,60	0,33	0,43
2022-12-31	0,58	0,32	0,42
2022-09-30	0,58	0,32	0,42
2022-06-30	0,60	0,32	0,42
2022-03-31	0,60	0,34	0,43
2021-12-31	0,63	0,36	0,44
2021-09-30	0,63	0,36	0,46
2021-06-30	0,63	0,35	0,48
2021-03-31	0,62	0,35	0,47
2020-12-31	0,62	0,34	0,45
2020-09-30	0,61	0,32	0,44
2020-06-30	0,61	0,31	0,42
2020-03-31	0,61	0,32	0,43