HFC Analiza financiară stoc - HF Company SA (DB) Stock

Prezentare generală

HF Company SA, cu sediul în Franța, operează preponderent în sectorul telecomunicațiilor, concentrându-se pe conectarea și integrarea sistemelor pentru piețele de radiodifuziune și comunicații digitale. Compania se remarcă prin gama sa cuprinzătoare de soluții care includ emițătoare de difuzare, servicii de difuzare TV și radio și echipamente asociate. Unul dintre proiectele cheie ale companiei HF implică dezvoltarea și îmbunătățirea echipamentelor de difuzare de înaltă frecvență, cu scopul de a îmbunătăți calitatea și acoperirea semnalului. Firma s-a aventurat, de asemenea, în zona mai largă a tehnologiei comunicațiilor, consolidându-și poziția pe piață prin inovare în tehnologiile de transmisie a datelor și serviciile de rețea. Această direcție strategică nu numai că extinde capacitățile tehnice ale companiei HF, dar își extinde și ofertele de servicii pentru a satisface în mod eficient nevoile contemporane de comunicare digitală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 3,19 MM.
venit operațional pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -2,09 MM.
Venitul net pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -1,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	3,19	-2,09	-1,59
2024-09-30	3,78	-1,75	-1,35
2024-06-30	4,37	-1,40	-1,11
2024-03-31	4,92	-1,30	-1,68
2023-12-31	5,47	-1,20	-2,25
2023-09-30	5,82	-1,09	-1,38
2023-06-30	6,17	-0,99	-0,51
2023-03-31	6,30	-0,80	0,01
2022-12-31	6,43	-0,62	0,53
2022-09-30	9,97	-1,29	1,59
2022-06-30	13,51	-1,96	2,65
2022-03-31	18,80	-2,26	1,67
2021-12-31	24,10	-2,57	0,70
2021-09-30	27,41	-1,69	0,13
2021-06-30	30,73	-0,82	-0,43
2021-03-31	29,93	-0,70	-4,27
2020-12-31	29,14	-0,58	-8,11
2020-09-30	28,97	-0,88	-8,65
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,41	-0,41
2024-03-31	-0,60	-0,60
2023-12-31		-0,79
2023-09-30	-0,46	-0,47
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,51	0,51
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	0,54	0,53
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-2,53
2020-09-30	-2,69	-2,69
2020-06-30	-2,85	-2,85
2020-03-31	-1,59	-1,60

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,14 MM.
numerar din activități de investiții pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 2,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -1,43 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-0,14	2,89	-1,43
2024-09-30	0,06	2,97	-2,18
2024-06-30	0,25	3,05	-2,92
2024-03-31	0,50	2,40	-2,90
2023-12-31	0,76	1,76	-2,88
2023-09-30	0,28	1,69	-2,22
2023-06-30	-0,20	1,62	-1,56
2023-03-31	-0,37	-2,03	-2,45
2022-12-31	-0,53	-5,68	-3,34
2022-09-30
2022-06-30	-7,56	12,45	-3,01
2022-03-31	-7,82	15,07	-3,91
2021-12-31	-8,09	17,69	-4,81
2021-09-30
2021-06-30	-0,83	-0,56	-3,93
2021-03-31	0,85	-0,55	-0,61
2020-12-31	2,53	-0,54	2,70
2020-09-30	2,91	-0,36	2,57
2020-06-30	3,29	-0,18	2,44
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -10,82.
p/carte pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 0,54.
p/tbv pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 0,54.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	-10,82	0,54	0,54
2024-09-30	-6,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-14,31	0,85	0,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-28,83	0,45	0,50
2021-03-31	-3,09	0,46	0,51
2020-12-31	-1,64	0,42	0,45
2020-09-30	-1,57	0,42	0,46
2020-06-30	-1,46	0,43	0,47
2020-03-31	-2,59	0,42	0,46

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,17	-0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,00	-0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,14	-0,59
2021-03-31	-0,62	-0,58
2020-12-31	-8,05	-4,36
2020-09-30	-7,21	-3,85
2020-06-30	-14,95	-8,04
2020-03-31	-10,84	-7,44

Eficacitatea managementului

lung pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,05.
icre pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,07.
roic pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,05.
ciob pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ocroic pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	0,02	0,01
2024-09-30	-0,09	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,06	-0,10	-0,02	0,03
2024-03-31
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
2023-03-31		0,00	0,00	-0,18
2022-12-31			0,06	0,07	-0,04
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,02	0,09	0,09	0,07	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31		0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,17	0,00
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,14	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,15	-0,20	-0,22	0,13	0,09
2020-09-30	-0,16	-0,21	-0,23	0,14	0,09
2020-06-30	-0,17	-0,23	-0,25	0,15	0,09
2020-03-31	-0,09	-0,13	-0,14	0,07	0,05

Gross Margins

marja brută pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este 0,56.
marja neta pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,25.
marja de exploatare pentru HF Company SA din 31 decembrie 2024 este -0,32.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,56	-0,25	-0,32
2024-09-30	0,63	-0,41	-0,22
2024-06-30	0,63	-0,41	-0,22
2024-03-31	0,64	-0,08	-0,16
2023-12-31	0,63	-0,24	-0,19
2023-09-30
2023-06-30	0,64	-0,08	-0,16
2023-03-31		0,00	-0,13
2022-12-31	0,51	0,16	-0,13
2022-09-30		0,00	-0,13
2022-06-30	0,47	0,20	-0,14
2022-03-31		0,00	-0,12
2021-12-31		0,03	-0,11
2021-09-30		0,00	-0,06
2021-06-30	0,44	-0,01	-0,03
2021-03-31	0,44	-0,14	-0,02
2020-12-31	0,43	-0,28	-0,02
2020-09-30	0,43	-0,30	-0,03
2020-06-30	0,43	-0,32	-0,04
2020-03-31	0,42	-0,17	-0,04