HE9 Analiza financiară stoc - Hera S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Hera SpA, cu sediul în Italia, operează în principal în sectorul multi-utilități, oferind o gamă diversă de servicii, inclusiv managementul deșeurilor, tratarea apei și servicii energetice. Un element demn de remarcat al operațiunilor sale strategice implică integrarea sustenabilității în modelul său de afaceri, având ca scop optimizarea utilizării resurselor și reducerea impactului asupra mediului. Compania este un jucător cheie în economia circulară a Italiei, implementând sisteme avansate pentru reciclarea deșeurilor și recuperarea energiei. Investițiile Hera se extind la progresele tehnologice și la îmbunătățirea infrastructurii pentru a asigura eficiența în distribuția apei și energiei, consolidându-și rolul în impulsionarea dezvoltării urbane durabile. Abordarea companiei se caracterizează printr-un echilibru între creștere economică și managementul mediului, poziționând-o ca lider în tranziția către ecosisteme urbane durabile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 14.086,70 MM.
venit operațional pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 824,50 MM.
Venitul net pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 505,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	14.086,70	824,50	505,40
2025-03-31	13.969,30	830,20	505,10
2024-12-31	13.009,60	828,90	494,50
2024-09-30	12.644,50	764,30	422,60
2024-06-30	12.685,50	754,80	405,90
2024-03-31	13.112,70	756,20	390,10
2023-12-31	15.463,80	839,40	441,40
2023-09-30	17.294,60	843,20	451,50
2023-06-30	20.019,40	753,70	388,50
2023-03-31	20.901,00	639,50	323,10
2022-12-31	20.563,60	530,50	255,20
2022-09-30	18.912,40	428,10	130,50
2022-06-30	15.704,10	517,60	238,00
2022-03-31	13.955,10	611,00	327,80
2021-12-31	10.914,90	614,00	333,50
2021-09-30	8.914,00	600,70	378,00
2021-06-30	8.200,40	591,30	352,60
2021-03-31	7.715,40	556,00	310,50
2020-12-31	7.507,70	544,60	302,70
2020-09-30	7.144,00	548,70	388,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,31	0,30
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,22	0,22
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,26	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1.259,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este -978,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 190,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.259,60	-978,40	190,20
2025-03-31	1.059,70	-917,50	485,60
2024-12-31	853,00	-804,60	-65,60
2024-09-30	1.027,30	-840,00	-448,00
2024-06-30	1.040,30	-876,90	-599,70
2024-03-31	850,70	-796,80	-933,40
2023-12-31	1.572,70	-859,30	-1.323,00
2023-09-30	1.364,30	-764,40	-705,50
2023-06-30	584,70	-776,90	574,40
2023-03-31	808,00	-816,80	1.325,20
2022-12-31	35,70	-758,40	1.779,50
2022-09-30	-83,00	-698,20	1.217,40
2022-06-30	571,10	-711,90	-27,20
2022-03-31	727,00	-678,80	-460,60
2021-12-31	1.045,40	-662,60	-484,30
2021-09-30	945,50	-671,00	-30,60
2021-06-30	1.007,40	-569,50	-102,80
2021-03-31	992,50	-494,10	202,10
2020-12-31	891,40	-518,60	250,30
2020-09-30	812,60	-533,50	-471,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 11,44.
p/carte pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,38.
p/tbv pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este -2,82.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,44	1,38	-2,82
2025-03-31	11,72	1,45	-3,06
2024-12-31	11,30	1,26	-2,38
2024-09-30	12,56	1,37	-2,58
2024-06-30	11,71	1,18	-2,57
2024-03-31	11,50	1,15	-2,30
2023-12-31	11,60	1,46	-2,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,44	1,36	1,36
2021-12-31	13,99	1,49	-3,90
2021-09-30	14,39	1,54	-3,32
2021-06-30	15,06	1,61	-3,48
2021-03-31	17,06	1,60	-3,63
2020-12-31	17,50	1,68	-3,35
2020-09-30	13,75	1,74	-3,32
2020-06-30	13,83	1,78	-3,26
2020-03-31	13,86	1,73	-3,53

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,05	0,06
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,14	0,05	0,06	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,11
2024-09-30	0,03	0,12	0,05	-0,05	0,12
2024-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,09	0,09
2024-03-31	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,15
2023-12-31	0,03	0,14	0,05	-0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-03-31	0,02	0,09	0,03	0,13	0,08
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,05	-0,01
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,05	-0,01
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,09	-0,11	0,20
2021-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-09-30	0,04	0,12	0,05	0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,12	0,05	0,05	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,09	0,13
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,11
2020-06-30	0,04	0,13	0,06	0,01	0,13
2020-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja neta pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Hera S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,17	0,04	0,06
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,17	0,03	0,06
2024-09-30	0,17	0,03	0,06
2024-06-30	0,16	0,03	0,06
2024-03-31	0,14	0,02	0,05
2023-12-31	0,13	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,02	0,04
2023-06-30	0,09	0,02	0,04
2023-03-31	0,09	0,02	0,03
2022-12-31	0,09	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,17	0,02	0,04
2021-12-31	0,20	0,03	0,06
2021-09-30	0,21	0,04	0,07
2021-06-30	0,21	0,04	0,07
2021-03-31	0,22	0,04	0,07
2020-12-31	0,23	0,04	0,07
2020-09-30	0,23	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,07
2020-03-31	0,21	0,05	0,07

MX:HER N
GB:HERM
GB:0NVV	3,69 EUR
US:HRASF
IT:HER	3,67 EUR
AT:HERS