HDB Analiza financiară stoc - Azimut Holding S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Azimut Holding SpA, cu sediul în Italia, operează în mod proeminent în sectorul serviciilor financiare, specializată în managementul activelor. Compania oferă o gamă largă de produse, inclusiv fonduri mutuale, fonduri speculative și portofolii gestionate, care se adresează în principal clienților privați și instituționali. Azimut se distinge printr-o abordare globală de investiții, valorificând o prezență internațională semnificativă care se întinde pe Europa, Asia și America de Sud pentru a optimiza alocarea activelor și strategiile de gestionare a riscurilor. Proiectele cheie includ extinderea strategică pe piețele emergente, care a fost esențială în general; alte inițiative demne de remarcat implică încorporarea unor criterii de investiții durabile și responsabile în practicile sale de gestionare a activelor, răspunzând cererii tot mai mari de opțiuni de investiții conforme cu ESG.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1.427,21 MM.
venit operațional pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 689,03 MM.
Venitul net pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 493,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.427,21	689,03	493,32
2025-03-31	1.397,11	663,04	575,20
2024-12-31	1.389,64	671,79	576,16
2024-09-30	1.259,61	604,67	531,65
2024-06-30	1.226,98	604,54	534,22
2024-03-31	1.247,03	607,66	450,08
2023-12-31	1.277,87	625,30	434,57
2023-09-30	1.355,15	602,84	426,02
2023-06-30	1.316,71	578,84	404,23
2023-03-31	1.330,38	589,13	411,62
2022-12-31	1.306,20	550,67	406,46
2022-09-30	1.651,09	813,68	604,03
2022-06-30	1.715,41	797,90	604,46
2022-03-31	1.707,71	758,65	604,17
2021-12-31	1.715,10	738,35	605,46
2021-09-30	1.452,46	532,95	473,96
2021-06-30	1.384,18	518,95	464,72
2021-03-31	1.329,79	515,14	429,99
2020-12-31	1.222,15	457,25	381,69
2020-09-30	1.198,00	479,25	353,63
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,10	4,10
2024-09-30	3,75	3,75
2024-06-30	3,85	3,84
2024-03-31	3,25	3,25
2023-12-31	3,14	3,14
2023-09-30	3,08	3,08
2023-06-30	2,92	2,92
2023-03-31	2,97	2,97
2022-12-31	2,92	2,92
2022-09-30	4,34	4,34
2022-06-30	4,33	4,33
2022-03-31	4,33	4,33
2021-12-31	4,35	4,35
2021-09-30	3,39	3,39
2021-06-30	3,36	3,36
2021-03-31	3,11	3,11
2020-12-31	2,75	2,75
2020-09-30	2,56	2,56
2020-06-30	2,44	2,44
2020-03-31	2,37	2,37

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este -264,53 MM.
numerar din activități de investiții pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 166,94 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este -398,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-264,53	166,94	-398,23
2025-03-31	0,63	190,67	-256,06
2024-12-31	-197,48	295,12	-237,39
2024-09-30	537,12	14,98	-249,21
2024-06-30	622,93	1,33	-241,67
2024-03-31	439,00	32,87	-273,51
2023-12-31	468,85	-73,20	-297,49
2023-09-30	385,97	-104,76	-287,27
2023-06-30	362,78	-134,36	-260,32
2023-03-31	211,81	-208,38	-212,64
2022-12-31	-101,33	-189,66	-179,26
2022-09-30	222,02	-194,22	-174,97
2022-06-30	338,60	-270,33	-228,85
2022-03-31	542,04	-233,36	-293,11
2021-12-31	926,19	-335,86	-255,94
2021-09-30	753,17	-301,80	-269,90
2021-06-30	589,51	-211,62	-251,44
2021-03-31	384,26	-177,26	-182,48
2020-12-31	288,31	-78,72	-267,16
2020-09-30	649,27	-43,40	-276,42
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 6,69.
p/carte pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,89.
p/tbv pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,73.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	6,69	1,89	2,73
2025-03-31	6,47	1,91	2,73
2024-12-31	6,31	1,85	3,69
2024-09-30	6,09	1,90	4,02
2024-06-30	7,01	1,84	3,84
2024-03-31	7,46	1,94	3,99
2023-12-31	9,01	2,28	4,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,00	3,18	3,18
2021-12-31	7,19	3,84	22,87
2021-09-30	7,09	3,25	10,92
2021-06-30	7,16	3,27	11,01
2021-03-31	7,66	3,24	10,68
2020-12-31	8,63	3,72	14,36
2020-09-30	9,31	4,40	33,03
2020-06-30	9,63	4,88	83,50
2020-03-31	10,05	4,29	24,36

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,25.
ebit (3 ani)/ev pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,25	0,22
2025-03-31	0,21	0,18
2024-12-31	0,24	0,20
2024-09-30	0,25	0,23
2024-06-30	0,20	0,21
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,15	0,16
2023-09-30	0,19	0,20
2023-06-30	0,21	0,22
2023-03-31	0,19	0,20
2022-12-31	0,25	0,18
2022-09-30	0,33	0,25
2022-06-30	0,28	0,21
2022-03-31	0,24	0,18
2021-12-31	0,12	0,11
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,13	0,10
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,11	0,08
2020-06-30	0,10	0,07
2020-03-31	0,10	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,34.
roic pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,28.
ciob pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,34	0,28	-0,03	0,00
2025-03-31	0,06	0,34	0,23	-0,06	-0,08
2024-12-31	0,05	0,35	0,23	0,13	0,23
2024-09-30	0,05	0,32	0,24	0,17	0,28
2024-06-30	0,05	0,30	0,20	0,09	0,20
2024-03-31	0,05	0,32	0,20	-0,00	0,18
2023-12-31	0,05	0,31	0,19	-0,00	0,18
2023-09-30	0,04	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-06-30	0,05	0,30	0,19	-0,02	0,17
2023-03-31	0,04	0,33	0,20	-0,08	0,10
2022-12-31	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-09-30	0,06	0,66	0,31	-0,08	0,12
2022-06-30	0,07	0,57	0,30	-0,08	0,18
2022-03-31	0,07	0,59	0,47	-0,03	0,42
2021-12-31	0,06	0,68	0,31	0,17	0,40
2021-09-30	0,06	0,63	0,26	0,10	0,30
2021-06-30	0,06	0,69	0,30	0,08	0,38
2021-03-31	0,06	0,56	0,22	0,01	0,21
2020-12-31	0,05	0,49	0,20	-0,03	0,15
2020-09-30	0,05	0,53	0,21	0,19	0,38
2020-06-30	0,05	0,57	0,21	0,21	0,39
2020-03-31	0,04	0,46	0,19	0,23	0,41

Gross Margins

marja brută pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,61.
marja neta pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,41.
marja de exploatare pentru Azimut Holding S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,47.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,61	0,41	0,47
2025-03-31	0,47	0,39	0,44
2024-12-31	0,59	0,37	0,44
2024-09-30	0,61	0,37	0,46
2024-06-30	0,61	0,32	0,45
2024-03-31	0,47	0,33	0,45
2023-12-31	0,54	0,27	0,39
2023-09-30	0,51	0,27	0,38
2023-06-30	0,53	0,27	0,38
2023-03-31	0,78	0,27	0,39
2022-12-31	0,65	0,33	0,45
2022-09-30	0,64	0,33	0,45
2022-06-30	0,62	0,32	0,43
2022-03-31	0,52	0,34	0,43
2021-12-31	0,59	0,42	0,49
2021-09-30	0,60	0,35	0,38
2021-06-30	0,60	0,35	0,39
2021-03-31	0,61	0,32	0,39
2020-12-31	0,61	0,36	0,43
2020-09-30	0,63	0,30	0,40
2020-06-30	0,62	0,29	0,39
2020-03-31	0,61	0,28	0,37

GB:0MHJ	30,76 EUR
US:AZIHF
GB:AZMM
IT:AZM	30,66 EUR
AT:AZM