GXI Analiza financiară stoc - Gerresheimer AG (XTRA) Stock

Prezentare generală

Gerresheimer AG este o companie proeminentă cu sediul în Düsseldorf, Germania, specializată în industria farmaceutică și de sănătate. Renumită pentru producția de produse din sticlă și plastic, compania joacă un rol esențial în lanțul global de aprovizionare al ambalajelor farmaceutice și al sistemelor de livrare a medicamentelor. Portofoliul său include o varietate de recipiente pentru medicamente, inclusiv seringi, flacoane, fiole, precum și produse pentru îngrijirea diabetului, cum ar fi stilouri cu insulină și inhalatoare pentru tratamente pentru astm sau BPOC. Concentrarea lui Gerresheimer se concentrează pe îmbunătățirea siguranței și eficacității administrării medicamentelor, satisfacând nevoile atât ale sectorului farmaceutic, cât și ale pacienților. Compania a întreprins, de asemenea, inițiative semnificative în domeniul durabilității, cu scopul de a-și reduce amprenta asupra mediului prin soluții inovatoare de ambalare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 2.188,10 MM.
venit operațional pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 199,91 MM.
Venitul net pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 63,26 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	2.188,10	199,91	63,26
2025-02-28	2.089,82	200,28	78,70
2024-11-30	2.035,90	217,05	109,72
2024-08-31	2.012,20	221,55	114,30
2024-05-31	2.001,62	224,72	115,11
2024-02-29	1.998,85	222,17	117,08
2023-11-30	1.990,49	221,30	116,13
2023-08-31	1.974,02	215,70	107,40
2023-05-31	1.959,05	208,96	106,71
2023-02-28	1.904,07	196,00	97,44
2022-11-30	1.817,09	186,49	96,12
2022-08-31	1.724,52	173,19	90,56
2022-05-31	1.633,58	162,91	82,35
2022-02-28	1.565,96	156,38	85,32
2021-11-30	1.498,01	154,03	83,79
2021-08-31	1.464,69	146,92	86,50
2021-05-31	1.431,83	158,56	92,76
2021-02-28	1.417,77	160,46	93,62
2020-11-30	1.418,79	153,16	88,56
2020-08-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 1,83.
profitul pe acțiune diluat pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 1,83.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31	1,83	1,83
2025-02-28	2,28	2,28
2024-11-30	3,18
2024-08-31	3,31	3,31
2024-05-31	3,33	3,33
2024-02-29	3,43	3,43
2023-11-30	3,48
2023-08-31	3,30	3,30
2023-05-31	3,36	3,36
2023-02-28	3,11	3,11
2022-11-30	3,06
2022-08-31	2,88	2,88
2022-05-31	2,62	2,62
2022-02-28	2,72	2,72
2021-11-30	2,67
2021-08-31	2,76	2,76
2021-05-31	2,96	2,96
2021-02-28	2,98	2,98
2020-11-30	2,82
2020-08-31	-0,78	-0,78

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 239,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este -682,28 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 524,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	239,33	-682,28	524,55
2025-02-28	185,29	-713,90	570,98
2024-11-30	240,33	-345,59	168,27
2024-08-31	255,87	-366,42	98,30
2024-05-31	343,53	-378,26	4,72
2024-02-29	370,72	-367,47	-3,57
2023-11-30	294,34	-307,43	40,35
2023-08-31	287,00	-283,24	17,63
2023-05-31	204,59	-255,21	98,12
2023-02-28	171,02	-234,44	90,42
2022-11-30	221,94	-256,18	44,24
2022-08-31	214,06	-255,40	67,00
2022-05-31	225,08	-244,21	32,15
2022-02-28	237,72	-229,67	10,97
2021-11-30	212,08	-197,04	8,03
2021-08-31	202,83	-188,84	-16,32
2021-05-31	182,00	-169,13	-36,40
2021-02-28	243,46	-159,86	-74,06
2020-11-30	222,19	-157,03	-52,15
2020-08-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 27,94.
p/carte pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 1,43.
p/tbv pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este -2,39.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31	27,94	1,43	-2,39
2025-02-28	25,45	1,81	6,95
2024-11-30	21,22	1,74	10,94
2024-08-31	27,76	2,22	15,94
2024-05-31	30,03	2,40	-7,54
2024-02-29	30,93	2,44	11,94
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	24,15	2,02	-8,72
2021-11-30	29,48	2,73	-7,72
2021-08-31	24,87	2,30	-6,51
2021-05-31	23,19	2,32	-2,22
2021-02-28	22,50	2,21	-5,66
2020-11-30	24,29	2,39	-6,40
2020-08-31	-87,21	2,47	-5,21

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,02	0,03
2025-02-28	0,04	0,04
2024-11-30	0,05	0,04
2024-08-31	0,04	0,04
2024-05-31	0,04	0,03
2024-02-29	0,04	0,03
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28	0,04	0,04
2022-11-30	0,04	0,04
2022-08-31	0,05	0,03
2022-05-31	0,04	0,03
2022-02-28	0,04	0,04
2021-11-30	0,04	0,03
2021-08-31	0,04	0,03
2021-05-31	0,05	0,04
2021-02-28	0,05	0,04
2020-11-30	0,04	0,04
2020-08-31	0,00	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,02.
icre pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,05.
roic pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,02.
ciob pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,01.
ocroic pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,05
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2024-11-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,14
2024-05-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,14
2024-02-29	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2023-11-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-08-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2023-05-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,07
2023-02-28	0,03	0,09	0,04	0,01	0,07
2022-11-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2022-08-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,08
2022-05-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2022-02-28	0,03	0,10	0,04	0,01	0,11
2021-11-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,10
2021-08-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,08
2021-05-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,10
2021-02-28	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-11-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,29.
marja neta pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Gerresheimer AG din 31 mai 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,29	0,04	0,10
2025-02-28	0,30	0,05	0,11
2024-11-30	0,30	0,06	0,11
2024-08-31	0,30	0,06	0,11
2024-05-31	0,30	0,06	0,11
2024-02-29	0,30	0,06	0,11
2023-11-30	0,30	0,06	0,11
2023-08-31	0,30	0,05	0,11
2023-05-31	0,30	0,05	0,11
2023-02-28	0,30	0,05	0,10
2022-11-30	0,30	0,05	0,10
2022-08-31	0,29	0,05	0,10
2022-05-31	0,29	0,05	0,10
2022-02-28	0,30	0,05	0,10
2021-11-30	0,31	0,06	0,10
2021-08-31	0,31	0,06	0,10
2021-05-31	0,31	0,06	0,11
2021-02-28	0,31	0,06	0,11
2020-11-30	0,31	0,06	0,11
2020-08-31	0,29	-0,02	0,09

GB:0NTI	43,41 EUR
IT:1GXI	44,02 EUR
MX:GXI N
CH:GXI
US:GRRMF
GB:GXID
AT:GXI