GI3 Analiza financiară stoc - Gimv NV (DB) Stock

Prezentare generală

GIMV NV, cu sediul în Belgia, este o companie europeană de investiții lider, cu peste trei decenii de experiență în capitalul privat și capitalul de risc. Operând în industria financiară, GIMV este specializată în furnizarea de capital de creștere și finanțare de cumpărare companiilor private, concentrându-se pe patru sectoare: sănătate și îngrijire, industrii inteligente, orașe durabile și noi consumatori. Unele proiecte cheie includ investiții în companii precum Arseus (îngrijirea sănătății), Punch Powertrain (tehnologie auto) și Greenyard Foods (industria alimentară).

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 300,94 MM.
venit operațional pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 219,04 MM.
Venitul net pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 219,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	300,94	219,04	219,00
2024-12-31	288,47	211,86	211,42
2024-09-30	275,99	204,67	203,84
2024-06-30	283,98	214,22	210,48
2024-03-31	291,96	223,78	217,13
2023-12-31	271,72	209,66	195,44
2023-09-30	251,48	195,55	173,75
2023-06-30	124,53	79,97	57,14
2023-03-31	-0,01	-36,74	-59,47
2022-12-31	-83,41	-124,53	-48,61
2022-09-30	-6,87	-52,39	-37,75
2022-06-30	122,70	71,77	68,27
2022-03-31	252,27	195,93	174,28
2021-12-31	309,63	246,92	211,48
2021-09-30	367,00	297,91	248,67
2021-06-30	349,01	285,15	227,20
2021-03-31	331,02	272,38	205,72
2020-12-31	248,32	193,58	48,38
2020-09-30	165,62	116,08	-108,96
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,25	7,25
2024-06-30	7,55	7,55
2024-03-31
2023-12-31	7,12	7,12
2023-09-30	6,38	6,38
2023-06-30	2,11	2,11
2023-03-31	-2,20	-2,20
2022-12-31	-1,81	-1,81
2022-09-30	-1,41	-1,42
2022-06-30	2,57	2,57
2022-03-31	6,59	6,59
2021-12-31	8,08	8,04
2021-09-30	9,59	9,53
2021-06-30	8,78	8,74
2021-03-31	7,96	7,96
2020-12-31	1,88	1,91
2020-09-30	-4,23	-4,17
2020-06-30	-5,09	-5,06
2020-03-31	-5,96	-5,96

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este -50,95 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 179,06 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 191,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-50,95	179,06	191,59
2024-12-31	-45,37	192,26	71,57
2024-09-30	-39,78	205,45	-48,46
2024-06-30	-42,37	229,75	-53,74
2024-03-31	-44,96	254,04	-59,03
2023-12-31	-45,12	194,20	-58,40
2023-09-30	-45,27	134,35	-57,78
2023-06-30	-43,36	23,46	-56,16
2023-03-31	-44,14	-87,44	-51,83
2022-12-31	-42,23	-112,70	-53,60
2022-09-30	-40,32	-137,97	-55,38
2022-06-30	-39,30	-95,41	-51,94
2022-03-31	-38,29	-52,85	-48,51
2021-12-31	-37,98	14,67	-0,96
2021-09-30	-37,67	82,19	46,58
2021-06-30	-36,15	109,57	46,85
2021-03-31	-34,62	136,95	47,11
2020-12-31	-35,34	47,21	1,17
2020-09-30	-36,05	-42,52	-44,78
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 7,05.
p/carte pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,90.
p/tbv pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,90.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	7,05	0,90	0,90
2024-12-31	5,53	0,71	0,71
2024-09-30	5,55	0,81	0,81
2024-06-30	5,84	0,85	0,85
2024-03-31	6,94	0,84	0,84
2023-12-31	7,41	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,51	0,74	0,74
2021-03-31	4,99	0,79	0,79
2020-12-31	21,21	0,79	0,79
2020-09-30	-9,42	0,86	0,86
2020-06-30	-7,69	0,84	0,84
2020-03-31	-6,61	0,89	0,89

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,17	0,10
2024-09-30	0,17	0,10
2024-06-30	0,17	0,09
2024-03-31	0,14	0,09
2023-12-31	0,13	0,10
2023-09-30	-0,04	0,07
2023-06-30	-0,03	0,07
2023-03-31	-0,02	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,08
2021-03-31	0,25	0,07
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	-0,11	0,04
2020-06-30	-0,14	0,03
2020-03-31	-0,13	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,11.
icre pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,15.
roic pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,10.
ciob pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,11	0,15	0,10	0,06	-0,02
2024-12-31	0,11	0,14	0,10	0,06	-0,02
2024-09-30	0,12	0,14	0,12	0,08	-0,02
2024-06-30	0,13	0,16	0,12	0,08	-0,02
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	0,02	-0,03
2023-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	-0,03
2023-09-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-06-30	-0,03	0,04	0,03	-0,04	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,11	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-09-30	0,10	-0,03	-0,02	-0,14	-0,02
2022-06-30	0,10	0,05	0,04	-0,11	-0,02
2022-03-31	0,14	0,13	0,10	-0,08	-0,02
2021-12-31	0,14	0,16	0,12	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,17	0,21	0,14	0,05	-0,02
2021-06-30	0,16	0,19	0,13	0,07	-0,02
2021-03-31	0,15	0,18	0,12	0,09	-0,02
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,02
2020-06-30	-0,08	-0,10	-0,09	-0,01	-0,03
2020-03-31	-0,11	-0,11	-0,11	0,07	-0,03

Gross Margins

marja brută pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,95.
marja neta pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,74.
marja de exploatare pentru Gimv NV din 31 martie 2025 este 0,75.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,95	0,74	0,75
2024-12-31	0,95	0,74	0,75
2024-09-30	1,00	0,74	0,76
2024-06-30	1,00	0,74	0,76
2024-03-31	1,00	0,68	0,76
2023-12-31	0,95	0,68	0,76
2023-09-30	1,00	0,45	0,62
2023-06-30	1,00	0,45	0,62
2023-03-31	0,82	4.955,58	3.079,67
2022-12-31	0,82	-0,17	0,69
2022-09-30	0,93	-0,17	0,69
2022-06-30	0,93	0,25	0,73
2022-03-31	0,92	0,54	0,75
2021-12-31	0,92	0,61	0,78
2021-09-30	0,91	0,68	0,81
2021-06-30	0,91	0,65	0,82
2021-03-31	0,91	0,62	0,82
2020-12-31	0,86	0,19	0,77
2020-09-30	1,01	-0,66	0,79
2020-06-30	1,00	-0,83	0,76
2020-03-31	0,74	-1,03	0,59

GB:0EKR	44,00 EUR
GB:GIMBB
BE:GIMB	44,05 EUR